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Luxury EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.144.716/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
198,904280
29/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 17.9M
Média 12M: R$ 16.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Luxury EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.144.716/0001-81
Data Inicial
09/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.02% | +1.33% | +3.88% | +7.79% | +21.49% | +33.21% | +44.70% | +14.44% |
| % CDI | 112.0% | 116.3% | 110.7% | 108.7% | — | — | — | 98.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +1.00% | +1.48% | +1.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.02% |
| 2025 | +1.45% | +0.66% | +1.69% | +1.00% | +0.30% | +1.10% | +1.38% | +1.14% | +1.14% | +1.27% | +0.90% | +1.40% | +14.28% |
| 2024 | -0.19% | +0.53% | +1.45% | -0.58% | -0.56% | +0.67% | +1.42% | +1.23% | -0.06% | +0.61% | -0.33% | +0.01% | +4.28% |
| 2023 | +1.57% | -1.12% | -0.84% | +0.38% | +2.03% | +1.23% | +0.95% | -0.59% | +0.54% | -0.57% | +1.88% | +2.47% | +8.14% |
| 2022 | +2.08% | +1.13% | +4.50% | +0.67% | +1.38% | -1.06% | +1.61% | +2.09% | +0.71% | +1.42% | -3.22% | +0.86% | +12.66% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.30% | 0.48% | 0.48% | — | 2.46% | 0.87% |
| Sharpe | — | 3.51 | 2.81 | — | -1.10 | -0.31 |
| Max Drawdown | -0.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
0.90%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 82.7% |
| vs IBOV | 18.1% | — | 57.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 161,74 mil
ABRIL/2026
cotas de fundos | 83.57% | R$ 135,17 mil |
valores a pagar | 12.34% | R$ 19,96 mil |
valores a receber | 3.78% | R$ 6,11 mil |
disponibilidades | 0.31% | R$ 500,00 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 198,904280 | +0.04% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 198,830486 | +0.06% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 198,701595 | +0.06% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 198,575991 | +0.05% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 198,478086 | +0.05% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 198,379733 | +0.04% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 198,309918 | +0.09% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 198,138381 | +0.04% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 198,053475 | +0.05% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 197,959740 | +0.05% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 197,862320 | +0.07% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 197,733104 | +0.06% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 197,610341 | +0.08% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 197,455226 | +0.08% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 197,303781 | +0.10% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 197,099985 | +0.06% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 196,987373 | +0.07% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 196,853351 | +0.08% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 196,699794 | +0.03% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 196,633744 | +0.07% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 196,491876 | +0.10% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 196,287715 | +0.14% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 196,010178 | +0.06% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 195,890430 | +0.06% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 195,780426 | +0.05% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 195,677019 | +0.10% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 195,486476 | -0.04% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 195,568732 | +0.09% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 195,397263 | +0.07% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 195,265365 | — | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Luxury EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Luxury EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 17.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/09/2024, a cota mais recente é de R$ 198,904280 (29/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Luxury EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 198,904280, referente a 29/04/2026.
- O CNPJ do Luxury EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 28.144.716/0001-81.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Luxury EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 17.9M.
- O Luxury EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Luxury EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Luxury EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Luxury EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Luxury EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Luxury EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.