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LUNA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.163.276/0001-21|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,614944
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.23%
Rent. 12M
+20.00%
134.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.4M
Média 12M: R$ 5.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.50
Vol: 10.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LUNA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.163.276/0001-21
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.23% | +16.63% | +4.10% | +9.96% | +13.92% | +20.00% | +34.23% | +23.62% |
| % CDI | -176.4% | 315.8% | 361.4% | 286.0% | 195.0% | 134.9% | — | 151.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.98% | +2.50% | -1.15% | +9.96% | -1.23% | — | — | — | — | — | — | — | +16.63% |
| 2025 | +2.12% | -1.15% | +0.71% | +1.14% | +3.69% | +2.51% | -0.43% | +1.06% | +2.94% | -1.60% | -2.15% | +0.96% | +10.05% |
| 2024 | +0.62% | +1.29% | +1.10% | +0.49% | +0.70% | +6.35% | +0.28% | +1.77% | +1.11% | +1.33% | +0.33% | -0.30% | +15.97% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | -1.50% | -0.05% | -1.45% | +5.71% | +3.63% | +6.29% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 73.447
Captação Líquida
-R$ 73.447
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.68% | 13.92% | 12.23% | 10.36% | 7.99% | 10.30% |
| Sharpe | — | 2.26 | 1.23 | 0.50 | 0.37 | 0.74 |
| Max Drawdown | -5.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.96%
Pior Mês
-2.15%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 80.7% | 95.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 80.2% | 86.3% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 2.9% | 76.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,19 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.61% | R$ 5,12 mi |
valores a receber | 1.23% | R$ 64,07 mil |
valores a pagar | 0.16% | R$ 8,30 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,614944 | +0.52% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 73.446,51 |
| 19/05/2026 | 1,606641 | -0.74% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,618578 | -0.06% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,619587 | -0.34% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,625184 | +0.17% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,622396 | -0.63% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,632601 | -0.32% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,637825 | -0.72% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,649734 | +0.15% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,647214 | -0.56% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,656538 | +0.45% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,649105 | +0.30% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,644108 | +0.56% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,635028 | +0.21% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,631542 | -0.66% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,642303 | +5.37% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,558634 | +0.00% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,558570 | +0.66% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,548279 | -0.11% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,549913 | -0.16% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,552335 | +0.06% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,551382 | -0.44% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,558212 | -0.10% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,559827 | +0.08% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,558585 | +0.72% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,547387 | -0.04% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,547987 | +0.80% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,535724 | +0.70% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,525053 | +1.57% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,501507 | — | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LUNA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O LUNA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,614944 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LUNA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,614944, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do LUNA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 51.163.276/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LUNA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +20.00%, equivalente a 134.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do LUNA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.4M.
- O LUNA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o LUNA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 724 cotas disponíveis.