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Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 50.462.097/0001-22|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12.246,688923
05/05/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
+18.20%
122.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 71.8M
Média 12M: R$ 55.5M
Cotistas
7
Sharpe 12M
0.54
Vol: 6.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
50.462.097/0001-22
Data Inicial
12/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.56% | +7.92% | +0.93% | +4.45% | +8.21% | +18.20% | +17.82% |
| % CDI | 521.4% | 170.3% | 81.4% | 127.0% | 114.7% | 122.7% | 119.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.77% | +2.14% | +1.51% | +0.72% | +0.56% | — | — | — | — | — | — | — | +7.92% |
| 2025 | +4.34% | -1.95% | +2.71% | +1.30% | -0.70% | +3.77% | -0.19% | +3.46% | +1.80% | +0.68% | +1.97% | -1.62% | +16.45% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.66% | -1.66% | +0.71% | -2.60% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.03% | 7.27% | 6.98% | 6.28% | — | 6.28% |
| Sharpe | — | 0.58 | 0.32 | 0.54 | — | 0.47 |
| Max Drawdown | -2.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.77%
Pior Mês
-1.62%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 66,86 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 92.55% | R$ 61,88 mi |
opcoes posicoes lancadas | 3.79% | R$ 2,53 mi |
outras aplicacoes | 1.99% | R$ 1,33 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 0.89% | R$ 592,27 mil |
operacoes compromissadas | 0.77% | R$ 514,84 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 9,52 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 892,22 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 12.246,688923 | +0.53% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 12.182,218847 | +0.03% | R$ 71.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 12.178,856785 | +0.55% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 12.112,603231 | -0.25% | R$ 71.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 12.143,120075 | +0.02% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 12.140,783248 | +0.36% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 12.097,308989 | -0.14% | R$ 71.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 12.113,954896 | -0.09% | R$ 71.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 12.124,313080 | +0.15% | R$ 71.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 12.106,726884 | +0.00% | R$ 71.0M | R$ 592.391,07 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 12.106,362890 | -2.31% | R$ 70.3M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 12.392,956300 | +0.07% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 12.384,127335 | +0.12% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 12.369,056697 | +0.07% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 12.360,941030 | +0.14% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 12.344,272827 | +0.77% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 12.249,755364 | +0.38% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 12.203,521825 | +0.53% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 12.139,081436 | -0.23% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 12.167,083072 | +0.18% | R$ 61.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 12.145,503212 | +0.10% | R$ 61.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 12.133,774786 | +0.34% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 12.092,088108 | +0.55% | R$ 61.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 12.026,356637 | -0.01% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 12.027,670306 | -0.17% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 12.048,194117 | +0.13% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 12.032,187699 | +0.55% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 11.965,818253 | -0.32% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 12.004,698128 | +0.86% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 11.902,802642 | — | R$ 60.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro
O Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 71.8M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 12/07/2024, a cota mais recente é de R$ 12.246,688923 (05/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 12.246,688923, referente a 05/05/2026.
- O CNPJ do Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro é 50.462.097/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro é de +18.20%, equivalente a 122.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 71.8M.
- O Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 293 cotas disponíveis.