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Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.22% | +7.96% | +3.00% | +0.65% | +2.19% | +10.68% | +11.19% |
| % CDI | 70.7% | 82.3% | 275.0% | 19.5% | 31.7% | 73.1% | 75.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.77% | +2.14% | +1.51% | +0.72% | +0.26% | -3.56% | +1.54% | +2.22% | +0.22% | — | — | — | +7.96% |
| 2025 | +4.34% | -1.95% | +2.71% | +1.30% | -0.70% | +3.77% | -0.19% | +3.46% | +1.80% | +0.68% | +1.97% | -1.62% | +16.45% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.66% | -1.66% | +0.71% | -2.60% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.04% | 10.21% | 8.88% | 7.50% | — | 7.43% |
| Sharpe | — | -1.12 | -1.11 | -0.52 | — | -0.49 |
| Max Drawdown | -5.18% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 92.55% | R$ 61,88 mi |
opcoes posicoes lancadas | 3.79% | R$ 2,53 mi |
outras aplicacoes | 1.99% | R$ 1,33 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 0.89% | R$ 592,27 mil |
operacoes compromissadas | 0.77% | R$ 514,84 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 9,52 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 892,22 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 12.250,783548 | +0.00% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 12.250,783548 | -0.04% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 12.255,593117 | +0.05% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 12.249,691243 | +0.07% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 12.241,424947 | +0.26% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 12.209,475117 | -0.12% | R$ 71.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 12.223,957997 | +2.72% | R$ 71.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 11.900,020450 | -0.22% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 11.926,299508 | +0.01% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 11.924,650989 | +0.05% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 11.918,701669 | +0.12% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 11.903,901239 | -0.05% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 11.910,093139 | +0.42% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 11.860,741101 | -0.10% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 11.872,423630 | +0.34% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 11.832,170603 | -0.12% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 11.846,682108 | +0.22% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 11.820,454978 | -0.21% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 11.845,030650 | -0.16% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 11.864,105053 | +0.12% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 11.850,304792 | -0.37% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 11.894,074463 | -0.15% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 11.912,481596 | +0.07% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 11.903,890617 | -0.13% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 11.918,789870 | +0.05% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 11.912,325539 | -0.43% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 11.963,652140 | +0.04% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 11.958,591324 | +0.01% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 11.956,986390 | +0.11% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 11.943,768976 | — | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro
O Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 71.9M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 12/07/2024, a cota mais recente é de R$ 12.250,783548 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 12.250,783548, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro é 50.462.097/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro é de +10.68%, equivalente a 73.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 71.9M.
- O Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o Lumina Partners II FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.