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Lumina HEDGE 2 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.955.238/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
796,321258
09/09/2026
Rent. no Mês
-1.32%
Rent. 12M
-18.51%
-126.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 699.6M
Média 12M: R$ 619.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-2.52
Vol: 13.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Lumina HEDGE 2 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.955.238/0001-25
Data Inicial
21/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-1.32%-16.70%+2.96%+3.24%-0.53%-18.51%-19.43%
% CDI-425.3%-172.8%271.7%96.9%-7.6%-126.8%-130.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.03%-5.92%-11.66%-2.86%-0.01%-0.01%+0.20%+4.42%-1.32%———-16.70%
2025-0.01%-0.01%-0.01%-0.01%-2.73%-0.06%+0.04%+1.67%-1.17%-1.22%-0.14%-0.80%-4.41%
2024—————————-0.01%+0.02%-0.04%-0.03%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.32%8.59%7.40%13.12%—13.04%
Sharpe—-0.05-2.08-2.52—-2.58
Max Drawdown-21.97%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
4.42%
Pior Mês
-11.66%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 634,72 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.98%
operacoes compromissadas
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026796,321258+0.00%R$ 699.6M
08/09/2026796,321258-0.59%R$ 699.6M
04/09/2026801,063039+0.41%R$ 703.8M
03/09/2026797,756027-0.10%R$ 700.9M
02/09/2026798,562613-0.57%R$ 701.6M
01/09/2026803,147272-0.47%R$ 705.6M
31/08/2026806,974056+4.15%R$ 709.0M
28/08/2026774,812884+0.01%R$ 680.7M
27/08/2026774,712979+0.01%R$ 680.6M
26/08/2026774,613380+0.01%R$ 680.5M
25/08/2026774,513127+0.01%R$ 680.5M
24/08/2026774,414359+0.01%R$ 680.4M
21/08/2026774,313683+0.01%R$ 680.3M
20/08/2026774,216541+0.01%R$ 680.2M
19/08/2026774,116626+0.01%R$ 680.1M
18/08/2026774,019720+0.01%R$ 680.0M
17/08/2026773,920247+0.01%R$ 679.9M
14/08/2026773,811121+0.01%R$ 679.8M
13/08/2026773,710242+0.01%R$ 679.8M
12/08/2026773,609461+0.01%R$ 679.7M
11/08/2026773,506380+0.01%R$ 679.6M
10/08/2026773,406287+0.01%R$ 679.5M
07/08/2026773,306205+0.01%R$ 679.4M
06/08/2026773,205383+0.01%R$ 679.3M
05/08/2026773,104538+0.01%R$ 679.2M
04/08/2026773,005955+0.01%R$ 679.1M
03/08/2026772,905828+0.01%R$ 679.0M
31/07/2026772,802023+0.01%R$ 679.0M
30/07/2026772,713421+0.01%R$ 678.9M
29/07/2026772,618525—R$ 678.8M
Ferramentas

Sobre o Lumina HEDGE 2 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Lumina HEDGE 2 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 699.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 21/08/2024, a cota mais recente é de R$ 796,321258 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Lumina HEDGE 2 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Lumina HEDGE 2 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 796,321258, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Lumina HEDGE 2 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Lumina HEDGE 2 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 56.955.238/0001-25.
Qual a rentabilidade do Lumina HEDGE 2 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Lumina HEDGE 2 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -18.51%, equivalente a -126.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Lumina HEDGE 2 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Lumina HEDGE 2 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 699.6M.
Quem administra o Lumina HEDGE 2 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Lumina HEDGE 2 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 503 cotas disponíveis.