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Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 56.954.946/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
951,937335
05/05/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+0.06%
0.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 418.9M
Média 12M: R$ 354.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.78
Vol: 18.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
56.954.946/0001-41
Data Inicial
21/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | -12.92% | -16.17% | -12.73% | -11.73% | +0.06% | +0.12% |
| % CDI | 29.1% | -277.8% | -1414.3% | -363.4% | -163.8% | 0.4% | 0.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.21% | +1.00% | +3.01% | -16.15% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | -12.92% |
| 2025 | -9.62% | +10.51% | +4.95% | +1.54% | +2.38% | +2.00% | +4.29% | +0.83% | +1.93% | +1.57% | -0.20% | +1.41% | +22.47% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.32% | -0.21% | -6.51% |
Captação no Mês
R$ 4.361.320
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 4.361.320
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 68.04% | 36.44% | 26.03% | 18.89% | — | 18.85% |
| Sharpe | — | -1.56 | -1.42 | -0.78 | — | -0.78 |
| Max Drawdown | -17.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.29%
Pior Mês
-16.15%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 482,40 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 482,38 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 20,55 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 951,937335 | +0.00% | R$ 418.9M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 951,937335 | +0.03% | R$ 418.9M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 951,641432 | +0.06% | R$ 416.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 951,032775 | -0.18% | R$ 416.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 952,751973 | +0.06% | R$ 417.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 952,144034 | +0.06% | R$ 416.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 951,543651 | +0.07% | R$ 416.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 950,842406 | +0.08% | R$ 416.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 950,109455 | -17.99% | R$ 416.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.158,490946 | +0.06% | R$ 507.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.157,743743 | +0.06% | R$ 506.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.157,044216 | +0.42% | R$ 506.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.152,227418 | +0.07% | R$ 504.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.151,455058 | -0.12% | R$ 504.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.152,795384 | +0.07% | R$ 504.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.152,016971 | +1.09% | R$ 504.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.139,587797 | -0.64% | R$ 498.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.146,978307 | +0.75% | R$ 502.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.138,385939 | +0.07% | R$ 498.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.137,642352 | +0.05% | R$ 498.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.137,056544 | +0.13% | R$ 497.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.135,530706 | +0.05% | R$ 497.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.134,932038 | +0.06% | R$ 496.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.134,291442 | +0.00% | R$ 496.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.134,245226 | -0.01% | R$ 496.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.134,386827 | +0.17% | R$ 496.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.132,421974 | +0.05% | R$ 495.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.131,830527 | +0.05% | R$ 495.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.131,230331 | +0.05% | R$ 495.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.130,644867 | — | R$ 495.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 418.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/08/2024, a cota mais recente é de R$ 951,937335 (05/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 951,937335, referente a 05/05/2026.
- O CNPJ do Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 56.954.946/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +0.06%, equivalente a 0.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 418.9M.
- O Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.