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Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.786.029/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,143187
05/05/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
-5.37%
-36.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 366.4M
Média 12M: R$ 360.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.62
Vol: 12.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.786.029/0001-41
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +5.47% | +3.55% | +7.13% | +1.55% | -5.37% | +2.63% | +15.11% | -5.34% |
| % CDI | 1.5% | 117.7% | 310.4% | 203.6% | 21.7% | -36.2% | — | — | -35.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.52% | +2.50% | +0.93% | +3.52% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +5.47% |
| 2025 | +0.03% | +1.73% | -3.66% | +1.11% | -2.06% | -0.32% | +1.42% | -5.16% | -0.75% | +0.24% | -3.49% | -0.46% | -11.03% |
| 2024 | +1.53% | +1.33% | -0.16% | +5.19% | +0.53% | +2.09% | -0.95% | +0.54% | +1.92% | +0.35% | +1.06% | +2.20% | +16.65% |
| 2023 | -4.88% | +2.07% | +2.54% | +0.88% | +2.65% | +1.30% | +1.45% | +0.05% | +1.04% | +0.35% | +0.00% | +1.74% | +9.34% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.19% | -1.18% | -1.51% | -4.80% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.42% | 12.14% | 10.99% | 12.44% | 17.24% | 12.42% |
| Sharpe | — | 1.40 | -1.06 | -1.62 | -0.67 | -1.62 |
| Max Drawdown | -13.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.52%
Pior Mês
-5.16%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 31.4% | 15.6% | 75.6% |
| vs IPCA | 16.2% | 2.3% | 60.3% |
| vs IBOV | 3.7% | 0.0% | 40.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 350,70 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 350,58 mi |
titulos publicos | 0.03% | R$ 89,47 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 24,35 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 1,143187 | +0.00% | R$ 366.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,143187 | +0.00% | R$ 366.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,143168 | +0.05% | R$ 366.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,142609 | +0.05% | R$ 366.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,142047 | +0.23% | R$ 366.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,139407 | +0.04% | R$ 365.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,138964 | +0.05% | R$ 365.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,138374 | +0.02% | R$ 364.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,138125 | +0.05% | R$ 364.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,137563 | +0.05% | R$ 364.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,136999 | +0.05% | R$ 364.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,136420 | +0.05% | R$ 364.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,135833 | +0.05% | R$ 364.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,135274 | -0.15% | R$ 363.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,137012 | +0.20% | R$ 364.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,134695 | +0.14% | R$ 363.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,133152 | +1.75% | R$ 363.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,113616 | -1.61% | R$ 356.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,131807 | +0.05% | R$ 362.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,131211 | +2.28% | R$ 362.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,105994 | +0.18% | R$ 354.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,104015 | -0.03% | R$ 353.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,104340 | +0.03% | R$ 353.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,104028 | +0.03% | R$ 353.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,103733 | +0.14% | R$ 353.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,102222 | +0.33% | R$ 353.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,098588 | +0.11% | R$ 352.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,097348 | +0.03% | R$ 351.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,097071 | +0.03% | R$ 351.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,096794 | — | R$ 351.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 366.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,143187 (05/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,143187, referente a 05/05/2026.
- O CNPJ do Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 46.786.029/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -5.37%, equivalente a -36.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 366.4M.
- O Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 909 cotas disponíveis.