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Lumina Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 55.334.418/0001-27|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11.494,516189
05/05/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+12.35%
83.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 809.0M
Cotistas
118
Sharpe 12M
-0.39
Vol: 6.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Lumina Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
55.334.418/0001-27
Data Inicial
29/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +6.12% | +0.72% | +2.73% | +5.77% | +12.35% | +11.97% |
| % CDI | 20.4% | 131.7% | 63.0% | 77.8% | 80.6% | 83.3% | 80.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.18% | +1.64% | +1.11% | +1.05% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +6.12% |
| 2025 | +4.72% | -2.30% | +3.48% | +1.14% | -0.86% | +3.64% | -0.42% | +3.34% | +1.63% | -1.35% | +1.75% | -1.98% | +13.21% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.66% | -4.53% | +1.16% | +1.17% | -2.94% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.27% | 6.29% | 6.59% | 6.40% | — | 6.39% |
| Sharpe | — | -0.54 | -0.45 | -0.39 | — | -0.45 |
| Max Drawdown | -3.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.64%
Pior Mês
-1.98%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,04 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 89.35% | R$ 931,98 mi |
opcoes posicoes lancadas | 4.26% | R$ 44,46 mi |
valores a pagar | 2.64% | R$ 27,54 mi |
outras aplicacoes | 1.92% | R$ 20,03 mi |
operacoes compromissadas | 0.97% | R$ 10,12 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 0.86% | R$ 8,92 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 11.494,516189 | +0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 11.494,516189 | +0.02% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 11.492,016830 | +0.02% | R$ 1.0B | R$ 9.989,12 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 11.490,156804 | -0.27% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 11.521,041604 | +0.01% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 11.519,661708 | +0.35% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 11.479,071299 | -0.16% | R$ 1.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 11.496,990801 | -0.50% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 11.555,037875 | +0.14% | R$ 1.0B | R$ 318.560,72 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 11.538,872235 | -0.75% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 11.625,853677 | -0.32% | R$ 945.7M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 11.662,959291 | -0.04% | R$ 921.7M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 11.667,901988 | +0.10% | R$ 915.1M | R$ 881.608,74 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 11.656,015975 | +0.06% | R$ 913.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 11.649,042275 | +0.13% | R$ 912.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 11.634,018136 | +0.98% | R$ 911.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 11.520,950985 | +0.39% | R$ 902.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 11.476,723401 | +0.54% | R$ 899.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 11.414,665937 | -0.25% | R$ 894.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 11.443,007284 | +0.18% | R$ 896.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 11.422,873103 | +0.09% | R$ 894.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 11.412,389437 | +0.35% | R$ 894.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 11.372,585769 | +0.30% | R$ 891.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 11.339,058045 | -0.02% | R$ 888.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 11.341,312454 | -0.19% | R$ 888.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 11.362,372033 | +0.13% | R$ 890.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 11.347,692141 | +0.57% | R$ 889.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 11.283,773473 | -0.34% | R$ 884.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 11.322,695406 | +0.88% | R$ 887.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 11.224,027130 | — | R$ 879.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Lumina Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro
O Lumina Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 118 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2024, a cota mais recente é de R$ 11.494,516189 (05/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Lumina Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 11.494,516189, referente a 05/05/2026.
- O CNPJ do Lumina Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é 55.334.418/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Lumina Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é de +12.35%, equivalente a 83.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Lumina Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.0B.
- O Lumina Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Lumina Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Lumina Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Lumina Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Lumina Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Lumina Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 293 cotas disponíveis.