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Lumina Colaboradores II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 55.915.733/0001-48|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12.109,880320
05/05/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+17.68%
119.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.6M
Média 12M: R$ 2.1M
Cotistas
9
Sharpe 12M
0.41
Vol: 6.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Lumina Colaboradores II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
55.915.733/0001-48
Data Inicial
12/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +5.17% | +0.88% | +4.31% | +8.19% | +17.68% | +17.31% |
| % CDI | 24.2% | 111.1% | 76.5% | 123.1% | 114.4% | 119.2% | 116.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.28% | +2.09% | +1.49% | +1.20% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | +5.17% |
| 2025 | +3.31% | -1.92% | +2.94% | +1.23% | -0.86% | +3.71% | -0.19% | +3.36% | +1.72% | +0.65% | +1.93% | +0.98% | +18.02% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.58% | -1.70% | +0.66% | -2.61% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.24% | 5.94% | 8.10% | 6.92% | — | 6.92% |
| Sharpe | — | 0.61 | 0.27 | 0.41 | — | 0.35 |
| Max Drawdown | -3.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.71%
Pior Mês
-0.19%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,70 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 85.65% | R$ 2,31 mi |
opcoes posicoes lancadas | 7.50% | R$ 202,55 mil |
operacoes compromissadas | 4.16% | R$ 112,50 mil |
outras aplicacoes | 1.84% | R$ 49,73 mil |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 0.82% | R$ 22,14 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 609,68 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 12.109,880320 | +0.00% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 12.109,880320 | +0.03% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 12.106,749178 | +0.56% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 12.039,575714 | -0.26% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 12.070,947237 | +0.02% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 12.068,875160 | +0.37% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 12.024,306937 | -0.14% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 12.041,664767 | -0.09% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 12.053,103703 | +0.15% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 12.035,547848 | -0.94% | R$ 2.6M | R$ 135.741,44 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 12.149,721565 | +0.07% | R$ 2.5M | R$ 2.281,36 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 12.140,944526 | +0.07% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 12.132,565967 | -0.65% | R$ 2.4M | R$ 85.551,33 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 12.212,303312 | +0.06% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 12.204,566394 | -0.02% | R$ 2.4M | R$ 13.688,21 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 12.207,344817 | +0.72% | R$ 2.3M | R$ 5.703,42 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 12.120,062295 | +0.38% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 12.074,280648 | +0.53% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 12.010,331738 | -0.23% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 12.038,445090 | +0.18% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 12.017,149571 | +0.10% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 12.004,843662 | +0.34% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 11.963,609220 | +0.57% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 11.896,349849 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 11.897,954569 | -0.17% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 11.918,685733 | +0.13% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 11.903,015732 | +0.56% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 11.837,213107 | -0.33% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 11.876,152953 | +0.86% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 11.774,966617 | — | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Lumina Colaboradores II FUNDO DE Investimento Financeiro
O Lumina Colaboradores II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.6M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 12/07/2024, a cota mais recente é de R$ 12.109,880320 (05/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Lumina Colaboradores II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 12.109,880320, referente a 05/05/2026.
- O CNPJ do Lumina Colaboradores II FUNDO DE Investimento Financeiro é 55.915.733/0001-48.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Lumina Colaboradores II FUNDO DE Investimento Financeiro é de +17.68%, equivalente a 119.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Lumina Colaboradores II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2.6M.
- O Lumina Colaboradores II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Lumina Colaboradores II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Lumina Colaboradores II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Lumina Colaboradores II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Lumina Colaboradores II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Lumina Colaboradores II FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 293 cotas disponíveis.