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LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
CNPJ 49.253.483/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,475647
05/05/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+14.64%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 496.5M
Média 12M: R$ 358.7M
Cotistas
106
Sharpe 12M
—
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
CNPJ
49.253.483/0001-25
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +4.60% | +1.13% | +3.46% | +7.07% | +14.64% | +27.08% | +43.01% | +14.70% |
| % CDI | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.7% | — | — | 98.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.20% | +1.08% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | +4.60% |
| 2025 | +1.00% | +0.97% | +0.95% | +1.04% | +1.12% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.12% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.82% | +0.87% | +0.82% | +0.77% | +0.89% | +0.85% | +0.82% | +0.91% | +0.78% | +0.91% | +10.68% |
| 2023 | — | +0.88% | +1.16% | +0.91% | +1.11% | +1.06% | +1.05% | +1.12% | +0.96% | +0.98% | +0.90% | +0.88% | +11.58% |
Captação no Mês
R$ 78.334.296
Resgates no Mês
R$ 179.876
Captação Líquida
R$ 78.154.420
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.01% |
| Sharpe | — | — | — | — | -1.81 | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.11%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 51.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 373,45 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 99.99% | R$ 373,41 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 38,13 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 8,43 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 1,475647 | +0.05% | R$ 496.5M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,474869 | +0.05% | R$ 443.2M | — | R$ 179.875,83 |
| 30/04/2026 | 1,474091 | +0.05% | R$ 417.9M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,473302 | +0.05% | R$ 362.3M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,472512 | +0.05% | R$ 361.8M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,471724 | +0.05% | R$ 360.5M | R$ 778.981,07 | R$ 171.562,32 |
| 24/04/2026 | 1,470935 | +0.05% | R$ 359.7M | R$ 242.524,82 | R$ 36.138,54 |
| 23/04/2026 | 1,470147 | +0.05% | R$ 359.3M | R$ 82.278,47 | R$ 345.542,17 |
| 22/04/2026 | 1,469360 | +0.05% | R$ 359.4M | R$ 430.996,60 | R$ 126.239,67 |
| 20/04/2026 | 1,468572 | +0.05% | R$ 358.9M | R$ 11.056,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,467786 | +0.05% | R$ 358.7M | R$ 0,00 | R$ 973.151,65 |
| 16/04/2026 | 1,466999 | +0.05% | R$ 359.5M | R$ 867.262,85 | R$ 355.848,27 |
| 15/04/2026 | 1,466214 | +0.05% | R$ 358.7M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,465428 | +0.05% | R$ 381.8M | — | — |
| 13/04/2026 | 1,464643 | +0.05% | R$ 380.0M | — | R$ 226.647,00 |
| 10/04/2026 | 1,463858 | +0.05% | R$ 376.7M | — | — |
| 09/04/2026 | 1,463074 | +0.05% | R$ 375.6M | — | R$ 30.003,00 |
| 08/04/2026 | 1,462290 | +0.05% | R$ 374.1M | — | R$ 577.030,76 |
| 07/04/2026 | 1,461507 | +0.05% | R$ 373.4M | — | — |
| 06/04/2026 | 1,460724 | +0.05% | R$ 380.5M | — | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,459941 | +0.05% | R$ 351.4M | — | R$ 592.248,44 |
| 01/04/2026 | 1,459159 | +0.05% | R$ 349.5M | — | R$ 434.254,14 |
| 31/03/2026 | 1,458377 | +0.05% | R$ 346.8M | — | R$ 31.168,57 |
| 30/03/2026 | 1,457595 | +0.05% | R$ 341.8M | — | R$ 56.585,77 |
| 27/03/2026 | 1,456814 | +0.05% | R$ 337.7M | — | R$ 700.003,00 |
| 26/03/2026 | 1,456034 | +0.05% | R$ 332.3M | — | — |
| 25/03/2026 | 1,455254 | +0.05% | R$ 333.9M | R$ 847.410,90 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,454475 | +0.05% | R$ 332.8M | — | R$ 350.003,00 |
| 23/03/2026 | 1,453695 | +0.05% | R$ 306.2M | — | R$ 14.015,08 |
| 20/03/2026 | 1,452917 | — | R$ 305.0M | — | — |
Sobre o LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
O LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é um fundo de renda fixa administrado por LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 496.5M e 106 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,475647 (05/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 1,475647, referente a 05/05/2026.
- O CNPJ do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é 49.253.483/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de +14.64%, equivalente a 98.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 496.5M.
- O LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é administrado por LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
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Qual a rentabilidade do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
Qual o patrimônio líquido do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
Quem administra o LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 818 cotas disponíveis.