Numerando

Publicidade

LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples

CNPJ 49.253.483/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,569624
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.27%
Patrimônio Líquido
R$ 543.1M
Média 12M: R$ 419.0M
Cotistas
118
Sharpe 12M
-7.72
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
CNPJ
49.253.483/0001-25
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.80%+11.26%+1.06%+3.25%+6.71%+14.27%+27.08%+43.01%+13.71%
% CDI98.6%109.2%98.6%98.7%98.6%———107.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+2.19%+1.08%+1.06%+1.10%+1.20%+1.08%+1.07%+0.80%——+12.35%
2025+1.00%+0.97%+0.95%+1.04%+1.12%+1.08%+1.26%+1.15%+1.21%+1.26%+1.04%+1.21%+14.12%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.82%+0.77%+0.89%+0.85%+0.82%+0.91%+0.78%+0.91%+10.68%
2023—+0.88%+1.16%+0.91%+1.11%+1.06%+1.05%+1.12%+0.96%+0.98%+0.90%+0.88%+11.58%
Captação no Mês
R$ 271.035.606
Resgates no Mês
R$ 236.545.520
Captação Líquida
R$ 34.490.087
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.02%0.11%1.04%
Sharpe——-12.46-7.72-1.811.02
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.19%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%53.6%51.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 373,45 mi

OUTUBRO/2026

operacoes compromissadas
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,569624+0.05%R$ 543.1M
22/10/20261,568838+0.05%R$ 497.1M
21/10/20261,568053+0.05%R$ 501.9M
20/10/20261,567268+0.05%R$ 501.8M
19/10/20261,566483+0.05%R$ 504.3M
16/10/20261,565699+0.05%R$ 495.7M
15/10/20261,564915+0.05%R$ 559.3M
14/10/20261,564132+0.05%R$ 561.3M
13/10/20261,563348+0.05%R$ 560.2M
09/10/20261,562565+0.05%R$ 659.5M
08/10/20261,561783+0.05%R$ 560.9M
07/10/20261,561001+0.05%R$ 588.1M
06/10/20261,560219+0.05%R$ 589.7M
05/10/20261,559438+0.05%R$ 603.4M
02/10/20261,558657+0.05%R$ 498.9M
01/10/20261,557876+0.05%R$ 505.8M
30/09/20261,557096+0.05%R$ 504.3M
29/09/20261,556317+0.05%R$ 477.7M
28/09/20261,555538+0.05%R$ 475.1M
25/09/20261,554759+0.05%R$ 473.8M
24/09/20261,553981+0.05%R$ 516.7M
23/09/20261,553203+0.05%R$ 516.2M
22/09/20261,552425+0.05%R$ 504.7M
21/09/20261,551648+0.05%R$ 503.0M
18/09/20261,550872+0.05%R$ 503.1M
17/09/20261,550095+0.05%R$ 501.1M
16/09/20261,549306+0.05%R$ 500.6M
15/09/20261,548517+0.05%R$ 499.2M
14/09/20261,547728+0.05%R$ 454.6M
11/09/20261,546940—R$ 456.1M
Ferramentas

Sobre o LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples

O LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é um fundo de renda fixa administrado por LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 543.1M e 118 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,569624 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
A cota mais recente do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 1,569624, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
O CNPJ do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é 49.253.483/0001-25.
Qual a rentabilidade do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de +14.27%.
Qual o patrimônio líquido do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
O patrimônio líquido do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 543.1M.
Quem administra o LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
O LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é administrado por LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 938 cotas disponíveis.