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Longship FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.19% | +3.29% | +6.51% | +14.09% | +15.26% |
| % CDI | 140.1% | 129.8% | 127.6% | 129.3% | 125.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.24% | +1.03% | +1.08% | +1.16% | +1.11% | +0.92% | +1.13% | +1.07% | +1.00% | +1.29% | +0.19% | — | +11.81% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.11% | +1.15% | +2.28% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.14% | 0.12% | 0.11% | — | 0.19% |
| Sharpe | — | 23.79 | 25.18 | 29.19 | — | 14.97 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
NOVEMBRO/2024
Cotas de Fundos | 99.77% | R$ 88,25 mi |
Cotas de Fundos | 99.53% | R$ 89,16 mi |
Valores a receber | 0.24% | R$ 216,38 mil |
Valores a pagar | 0.23% | R$ 201,33 mil |
Valores a pagar | 0.22% | R$ 201,33 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | 1.152,597470 | +0.08% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/11/2024 | 1.151,723532 | +0.06% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/11/2024 | 1.151,025388 | +0.05% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2024 | 1.150,413207 | +0.05% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/10/2024 | 1.149,789970 | +0.05% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/10/2024 | 1.149,171350 | +0.08% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/10/2024 | 1.148,291791 | +0.05% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/10/2024 | 1.147,662518 | +0.05% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/10/2024 | 1.147,094366 | +0.05% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/10/2024 | 1.146,533876 | +0.05% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2024 | 1.145,945662 | +0.06% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2024 | 1.145,227071 | +0.05% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/10/2024 | 1.144,634252 | +0.05% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2024 | 1.144,057455 | +0.05% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2024 | 1.143,488795 | +0.04% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2024 | 1.142,993861 | +0.08% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2024 | 1.142,050609 | +0.04% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/10/2024 | 1.141,562870 | +0.06% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/10/2024 | 1.140,925270 | +0.05% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2024 | 1.140,333324 | +0.05% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2024 | 1.139,789957 | +0.06% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2024 | 1.139,079805 | +0.05% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/10/2024 | 1.138,457239 | +0.05% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/10/2024 | 1.137,879017 | +0.05% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2024 | 1.137,290788 | +0.05% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2024 | 1.136,709621 | +0.08% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2024 | 1.135,795378 | +0.02% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/09/2024 | 1.135,522533 | +0.05% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2024 | 1.134,971093 | +0.05% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2024 | 1.134,405781 | — | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Longship FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Longship FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 18.7M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 06/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1.152,597470 (05/11/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
- A cota mais recente do Longship FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1.152,597470, referente a 05/11/2024.
- O CNPJ do Longship FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 50.655.268/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Longship FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +14.09%, equivalente a 129.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Longship FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 18.7M.
- O Longship FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 277 cotas disponíveis.