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Logística BR I FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Ilimitada - LONGO P
CNPJ 54.246.795/0001-41|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.004,099187
18/03/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 4.0M
Média 12M: R$ 4.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Logística BR I FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Ilimitada - LONGO P
CNPJ
54.246.795/0001-41
Data Inicial
11/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | Início |
|---|---|
| Fundo | +0.43% |
| % CDI | 257.5% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 1.004,099187 | +0.12% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/03/2024 | 1.002,936799 | +0.12% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/03/2024 | 1.001,775799 | +0.08% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2024 | 1.000,933917 | +0.12% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2024 | 999,775687 | — | R$ 4.0M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Logística BR I FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Ilimitada - LONGO P
O Logística BR I FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Ilimitada - LONGO P é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 11/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1.004,099187 (18/03/2024).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Logística BR I FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Ilimitada - LONGO P é de R$ 1.004,099187, referente a 18/03/2024.
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- Dados de rentabilidade indisponíveis.
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- O Logística BR I FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Ilimitada - LONGO P é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 5 cotas disponíveis.