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LODGE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 44.603.433/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,848629
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 231.8M
Média 12M: R$ 216.4M
Cotistas
8
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LODGE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
44.603.433/0001-07
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +6.34% | +1.73% | +6.92% | +10.33% | +34.19% | +53.64% | +16.23% |
| % CDI | 153.1% | 217.5% | 152.9% | 198.7% | 144.6% | — | — | 131.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.49% | — | +3.14% | +1.60% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +6.34% |
| 2025 | +1.35% | +1.14% | +1.27% | +1.78% | +1.48% | +1.15% | +1.20% | +1.02% | +1.12% | +1.11% | +1.07% | +0.86% | +15.56% |
| 2024 | +1.18% | +1.11% | +1.17% | +1.36% | +1.04% | +1.11% | +1.22% | +1.17% | +1.07% | +1.08% | +1.17% | +1.32% | +14.94% |
| 2023 | +1.16% | +0.60% | +1.53% | +1.39% | +1.50% | +1.23% | +0.86% | +1.11% | +0.95% | +1.05% | +0.99% | +1.00% | +14.22% |
| 2022 | — | +1.04% | +1.29% | +1.39% | +2.02% | +1.51% | +1.20% | +1.15% | +0.81% | +0.76% | +0.91% | +1.30% | +14.23% |
Captação no Mês
R$ 1.850.000
Resgates no Mês
R$ 1.631.755
Captação Líquida
R$ 218.245
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 3.88% | 2.77% | — | 0.37% | 2.17% |
| Sharpe | — | 4.13 | 2.50 | — | 9.05 | 2.16 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.14%
Pior Mês
0.49%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 30.5% | — | 71.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,848629 | +0.07% | R$ 231.8M | R$ 0,00 | R$ 11.416,77 |
| 18/05/2026 | 1,847265 | +0.08% | R$ 231.6M | R$ 0,00 | R$ 172.339,73 |
| 15/05/2026 | 1,845712 | +0.08% | R$ 231.6M | R$ 300.000,00 | R$ 30.506,03 |
| 14/05/2026 | 1,844153 | +0.08% | R$ 231.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,842613 | +0.08% | R$ 231.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,841063 | +0.08% | R$ 230.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,839513 | +0.07% | R$ 230.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,838296 | +0.08% | R$ 230.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,836749 | +0.08% | R$ 230.2M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,835251 | +0.08% | R$ 230.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,833707 | +0.08% | R$ 229.8M | R$ 150.000,00 | R$ 101.215,91 |
| 04/05/2026 | 1,832163 | +0.08% | R$ 229.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,830621 | +0.08% | R$ 229.3M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,829089 | +0.08% | R$ 230.5M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,827550 | +0.08% | R$ 229.0M | R$ 0,00 | R$ 20.817,42 |
| 27/04/2026 | 1,826013 | +0.08% | R$ 228.9M | R$ 0,00 | R$ 100.969,96 |
| 24/04/2026 | 1,824477 | +0.08% | R$ 228.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,822943 | +0.08% | R$ 228.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,821408 | +0.08% | R$ 228.2M | R$ 0,00 | R$ 151.603,18 |
| 20/04/2026 | 1,819877 | +0.08% | R$ 228.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,818473 | +0.08% | R$ 228.2M | R$ 0,00 | R$ 161.745,57 |
| 16/04/2026 | 1,817107 | +0.08% | R$ 228.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,815742 | +0.08% | R$ 228.0M | R$ 500.000,00 | R$ 505.219,92 |
| 14/04/2026 | 1,814353 | +0.09% | R$ 227.8M | R$ 200.000,00 | R$ 60.164,47 |
| 13/04/2026 | 1,812692 | +0.08% | R$ 227.5M | R$ 0,00 | R$ 303.305,00 |
| 10/04/2026 | 1,811331 | +0.08% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,809971 | +0.07% | R$ 227.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,808660 | +0.08% | R$ 227.2M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,807301 | +0.08% | R$ 226.8M | R$ 0,00 | R$ 10.740,08 |
| 06/04/2026 | 1,805943 | — | R$ 226.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LODGE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
O LODGE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 231.8M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,848629 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LODGE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,848629, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do LODGE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 44.603.433/0001-07.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do LODGE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 231.8M.
- O LODGE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do LODGE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do LODGE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o LODGE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1031 cotas disponíveis.