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LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 44.903.727/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,781254
03/09/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
+15.32%
104.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 23.0M
Média 12M: R$ 32.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.69
Vol: 1.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
44.903.727/0001-54
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.18%+10.04%+1.18%+3.87%+7.21%+15.32%+29.91%+49.86%+15.39%
% CDI115.5%105.8%108.6%115.5%104.0%104.8%——104.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.50%+0.94%+0.86%+1.38%+0.89%+1.40%+1.31%+1.16%+0.18%———+10.04%
2025+1.22%+1.17%+1.11%+1.66%+1.69%+0.42%+1.54%+0.85%+1.27%+0.95%+1.34%+1.27%+15.50%
2024+1.24%+1.04%+1.09%+1.04%+0.93%+0.91%+1.07%+1.00%+0.92%+0.94%+0.77%+0.66%+12.25%
2023+0.86%+0.60%+1.10%+0.86%+1.37%+1.20%+1.26%+1.66%+1.16%+1.11%+1.06%+1.15%+14.23%
2022—————+1.08%+1.14%+1.15%+1.14%+1.17%+1.08%+1.19%+8.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.42%1.33%1.01%0.77%1.01%
Sharpe—5.580.440.691.400.64
Max Drawdown-0.62%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.18%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.8%39.5%59.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 31,66 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
56.77%
debentures
20.47%
depositos a prazo e outros titulos de if
16.04%
operacoes compromissadas
6.66%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
03/09/20261,781254+0.07%R$ 23.0M
02/09/20261,780056+0.05%R$ 23.0M
01/09/20261,779105+0.06%R$ 23.0M
31/08/20261,778069+0.02%R$ 22.9M
28/08/20261,777653+0.07%R$ 22.9M
27/08/20261,776352+0.06%R$ 22.9M
26/08/20261,775249+0.03%R$ 22.9M
25/08/20261,774719+0.06%R$ 22.9M
24/08/20261,773627+0.05%R$ 22.9M
21/08/20261,772703+0.06%R$ 22.9M
20/08/20261,771574+0.07%R$ 22.9M
19/08/20261,770369+0.05%R$ 22.8M
18/08/20261,769511+0.08%R$ 22.8M
17/08/20261,768077+0.08%R$ 22.8M
14/08/20261,766670+0.05%R$ 22.8M
13/08/20261,765823+0.05%R$ 22.8M
12/08/20261,764945-0.01%R$ 22.8M
11/08/20261,765192+0.06%R$ 22.8M
10/08/20261,764110+0.03%R$ 22.8M
07/08/20261,763604+0.12%R$ 22.8M
06/08/20261,761484+0.06%R$ 22.7M
05/08/20261,760414+0.05%R$ 22.7M
04/08/20261,759580+0.07%R$ 22.7M
03/08/20261,758348+0.03%R$ 22.7M
31/07/20261,757766+0.02%R$ 22.7M
30/07/20261,757470+0.06%R$ 22.7M
29/07/20261,756492+0.08%R$ 22.7M
28/07/20261,755102+0.03%R$ 22.6M
27/07/20261,754502+0.07%R$ 22.6M
24/07/20261,753203—R$ 22.6M
Ferramentas

Sobre o LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro

O LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 23.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,781254 (03/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,781254, referente a 03/09/2026.
Qual o CNPJ do LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro é 44.903.727/0001-54.
Qual a rentabilidade do LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro é de +15.32%, equivalente a 104.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 23.0M.
Quem administra o LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
O LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1088 cotas disponíveis.