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LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 44.903.727/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,706766
14/05/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+14.72%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 30.0M
Média 12M: R$ 35.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.09
Vol: 1.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
44.903.727/0001-54
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +5.44% | +2.10% | +3.67% | +8.05% | +14.72% | +29.91% | +49.86% | +15.10% |
| % CDI | 133.0% | 111.6% | 184.3% | 105.2% | 112.6% | 99.3% | — | — | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.50% | +0.94% | +0.86% | +1.38% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | — | +5.44% |
| 2025 | +1.22% | +1.17% | +1.11% | +1.66% | +1.69% | +0.42% | +1.54% | +0.85% | +1.27% | +0.95% | +1.34% | +1.27% | +15.50% |
| 2024 | +1.24% | +1.04% | +1.09% | +1.04% | +0.93% | +0.91% | +1.07% | +1.00% | +0.92% | +0.94% | +0.77% | +0.66% | +12.25% |
| 2023 | +0.86% | +0.60% | +1.10% | +0.86% | +1.37% | +1.20% | +1.26% | +1.66% | +1.16% | +1.11% | +1.06% | +1.15% | +14.23% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1.08% | +1.14% | +1.15% | +1.14% | +1.17% | +1.08% | +1.19% | +8.23% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.530.000
Captação Líquida
-R$ 2.530.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.64% | 1.52% | 1.12% | 1.14% | 0.77% | 1.13% |
| Sharpe | — | 0.53 | 1.73 | -0.09 | 1.40 | -0.03 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
0.42%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.9% | 0.0% | 59.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 31,66 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 56.77% | R$ 17,97 mi |
debentures | 20.47% | R$ 6,48 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 16.04% | R$ 5,08 mi |
operacoes compromissadas | 6.66% | R$ 2,11 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 16,50 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,30 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 1,706766 | +0.07% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,705516 | +0.03% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,704974 | +0.12% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,702956 | +0.07% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,701827 | +0.10% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,700204 | +0.07% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,698934 | +0.11% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,697000 | +0.08% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,695703 | -0.01% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,695902 | +0.06% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,694859 | +0.11% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,693068 | +0.09% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,691615 | +0.06% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,690525 | +0.09% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,689063 | +0.08% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,687784 | +0.10% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,686151 | +0.65% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,675215 | +0.15% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,672641 | +0.10% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,670974 | -0.14% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,673360 | +0.10% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,671736 | +0.02% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,671460 | -0.11% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,673376 | +0.08% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,672085 | -0.07% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,673213 | +0.02% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,672797 | +0.09% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,671305 | +0.09% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,669876 | +0.07% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,668746 | — | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro
O LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 30.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,706766 (14/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,706766, referente a 14/05/2026.
- O CNPJ do LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro é 44.903.727/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.72%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 30.0M.
- O LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o LOCUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1006 cotas disponíveis.