LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA
CNPJ 11.784.036/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,881695
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+6.73%
45.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 79.6M
Média 12M: R$ 77.0M
Cotistas
28
Sharpe 12M
-6.90
Vol: 1.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA
CNPJ
11.784.036/0001-20
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +2.03% | +0.29% | +2.05% | +3.62% | +6.73% | +6.73% |
| % CDI | 139.2% | 58.5% | 25.2% | 58.2% | 50.4% | 45.5% | 45.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.61% | +0.62% | +0.71% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.03% |
| 2025 | +0.52% | +1.53% | +0.45% | +0.78% | +0.54% | +0.62% | +0.16% | +0.50% | +0.40% | +0.56% | +0.61% | +0.38% | +7.27% |
| 2024 | +0.21% | +0.17% | +0.14% | -0.41% | +0.29% | -0.34% | +0.45% | -1.14% | +0.01% | -0.06% | -0.22% | -3.06% | -3.93% |
| 2023 | +0.08% | +0.45% | +0.84% | +0.40% | +0.65% | +0.31% | +0.47% | +0.39% | -0.09% | +0.02% | +0.60% | +0.51% | +4.72% |
| 2022 | +0.89% | +0.20% | +0.80% | +0.46% | +0.53% | +0.35% | +0.46% | +0.05% | +0.96% | +0.50% | +0.66% | +0.20% | +6.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.98% | 1.91% | 1.44% | 1.17% | — | 1.17% |
| Sharpe | — | -3.35 | -5.21 | -6.90 | — | -6.90 |
| Max Drawdown | -0.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.71%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 223,29 mi
ABRIL/2026
valores a receber | 40.93% | R$ 91,40 mi |
valores a pagar | 32.30% | R$ 72,13 mi |
cotas de fundos | 24.68% | R$ 55,11 mi |
operacoes compromissadas | 2.09% | R$ 4,66 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,881695 | +0.08% | R$ 79.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,881029 | +0.22% | R$ 79.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,879063 | +0.09% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,878282 | +0.05% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,877877 | -0.09% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,878684 | +0.04% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,878318 | -0.04% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,878676 | +0.12% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,877657 | -0.15% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,879009 | +0.02% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,878835 | +0.02% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,878623 | +0.01% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,878503 | +0.41% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,874930 | -0.35% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,878029 | -0.13% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,879208 | +0.01% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,879125 | +0.14% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,877853 | +0.04% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,877545 | -0.03% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,877766 | -0.18% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,879337 | +0.02% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,879135 | -0.11% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,880091 | +0.60% | R$ 79.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,874832 | -0.02% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,874969 | +0.13% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,873867 | +0.04% | R$ 78.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,873505 | +0.11% | R$ 78.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,872536 | +0.03% | R$ 78.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,872242 | +0.08% | R$ 78.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,871554 | — | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA
O LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 79.6M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 0,881695 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de R$ 0,881695, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é 11.784.036/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de +6.73%, equivalente a 45.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de R$ 79.6M.
- O LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
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Quem administra o LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.