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LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA

CNPJ 11.784.036/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,830401
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
-1.32%
-9.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 75.0M
Média 12M: R$ 77.2M
Cotistas
28
Sharpe 12M
-2.38
Vol: 6.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA
CNPJ
11.784.036/0001-20
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.36%-3.91%+0.66%-6.40%-3.95%-1.32%-1.40%
% CDI52.4%-51.6%59.5%-187.9%-56.1%-9.0%-9.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.61%+0.62%+0.71%-6.07%+0.14%-0.15%+0.36%—————-3.91%
2025+0.52%+1.53%+0.45%+0.78%+0.54%+0.62%+0.16%+0.50%+0.40%+0.56%+0.61%+0.38%+7.27%
2024+0.21%+0.17%+0.14%-0.41%+0.29%-0.34%+0.45%-1.14%+0.01%-0.06%-0.22%-3.06%-3.93%
2023+0.08%+0.45%+0.84%+0.40%+0.65%+0.31%+0.47%+0.39%-0.09%+0.02%+0.60%+0.51%+4.72%
2022+0.89%+0.20%+0.80%+0.46%+0.53%+0.35%+0.46%+0.05%+0.96%+0.50%+0.66%+0.20%+6.22%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.81%13.29%9.53%6.76%—6.60%
Sharpe—-2.83-2.34-2.38—-2.44
Max Drawdown-7.50%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
0.71%
Pior Mês
-6.07%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 223,29 mi

JULHO/2026

valores a receber
40.93%
valores a pagar
32.30%
cotas de fundos
24.68%
operacoes compromissadas
2.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20260,830401-0.12%R$ 75.0M
16/07/20260,831387-0.01%R$ 75.1M
15/07/20260,831508+0.04%R$ 75.1M
14/07/20260,831164+0.13%R$ 75.1M
13/07/20260,830052-0.08%R$ 75.0M
10/07/20260,830744+0.47%R$ 75.0M
09/07/20260,826885-0.26%R$ 74.7M
08/07/20260,829008+0.00%R$ 74.9M
07/07/20260,829002+0.07%R$ 74.9M
06/07/20260,828414+0.10%R$ 74.8M
03/07/20260,827578+0.18%R$ 74.8M
02/07/20260,826073-0.06%R$ 74.6M
01/07/20260,826578-0.10%R$ 74.7M
30/06/20260,827430+0.05%R$ 74.7M
29/06/20260,827016+0.00%R$ 74.7M
26/06/20260,826989+0.01%R$ 74.7M
25/06/20260,826891+0.06%R$ 74.7M
24/06/20260,826371+0.11%R$ 74.6M
23/06/20260,825484+0.01%R$ 74.6M
22/06/20260,825390+0.19%R$ 74.6M
19/06/20260,823863-0.13%R$ 74.4M
18/06/20260,824963-0.10%R$ 74.5M
17/06/20260,825801-0.17%R$ 74.6M
16/06/20260,827179-0.12%R$ 74.7M
15/06/20260,828143+0.03%R$ 74.8M
12/06/20260,827854+0.14%R$ 74.8M
11/06/20260,826707+0.50%R$ 74.7M
10/06/20260,822607+0.11%R$ 74.3M
09/06/20260,821738+0.00%R$ 74.2M
08/06/20260,821715—R$ 74.2M
Ferramentas

Sobre o LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA

O LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 75.0M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 0,830401 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
A cota mais recente do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de R$ 0,830401, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O CNPJ do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é 11.784.036/0001-20.
Qual a rentabilidade do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de -1.32%, equivalente a -9.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de R$ 75.0M.
Quem administra o LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.