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LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA
CNPJ 11.784.036/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,886137
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.10%
Rent. 12M
+6.03%
40.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 80.0M
Média 12M: R$ 77.6M
Cotistas
28
Sharpe 12M
-7.07
Vol: 1.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA
CNPJ
11.784.036/0001-20
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.10% | +2.54% | -0.21% | +1.72% | +3.19% | +6.03% | +6.47% |
| % CDI | -14.2% | 48.3% | -18.1% | 49.5% | 44.7% | 40.7% | 41.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.61% | +0.62% | +0.71% | +0.68% | -0.10% | — | — | — | — | — | — | — | +2.54% |
| 2025 | +0.52% | +1.53% | +0.45% | +0.78% | +0.54% | +0.62% | +0.16% | +0.50% | +0.40% | +0.56% | +0.61% | +0.38% | +7.27% |
| 2024 | +0.21% | +0.17% | +0.14% | -0.41% | +0.29% | -0.34% | +0.45% | -1.14% | +0.01% | -0.06% | -0.22% | -3.06% | -3.93% |
| 2023 | +0.08% | +0.45% | +0.84% | +0.40% | +0.65% | +0.31% | +0.47% | +0.39% | -0.09% | +0.02% | +0.60% | +0.51% | +4.72% |
| 2022 | +0.89% | +0.20% | +0.80% | +0.46% | +0.53% | +0.35% | +0.46% | +0.05% | +0.96% | +0.50% | +0.66% | +0.20% | +6.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.71% | 2.18% | 1.62% | 1.24% | — | 1.23% |
| Sharpe | — | -3.49 | -5.13 | -7.07 | — | -7.04 |
| Max Drawdown | -0.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
0.71%
Pior Mês
-0.10%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 223,29 mi
MAIO/2026
valores a receber | 40.93% | R$ 91,40 mi |
valores a pagar | 32.30% | R$ 72,13 mi |
cotas de fundos | 24.68% | R$ 55,11 mi |
operacoes compromissadas | 2.09% | R$ 4,66 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,886137 | +0.11% | R$ 80.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,885135 | -0.09% | R$ 80.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,885892 | +0.07% | R$ 80.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,885310 | -0.12% | R$ 80.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,886338 | +0.09% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,885555 | -0.23% | R$ 80.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,887600 | -0.01% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,887715 | -0.07% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,888372 | +0.05% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,887910 | -0.01% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,887995 | +0.12% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,886968 | +0.10% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,886123 | -0.10% | R$ 80.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,887012 | +0.17% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,885546 | -0.15% | R$ 80.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,886916 | -0.00% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,886942 | -0.02% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,887085 | +0.05% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,886644 | -0.14% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,887893 | -0.05% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,888304 | +0.04% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,887963 | +0.09% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,887204 | -0.01% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,887313 | +0.03% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,887069 | +0.07% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,886482 | +0.09% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,885645 | +0.09% | R$ 80.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,884809 | +0.07% | R$ 79.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,884203 | +0.25% | R$ 79.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,882026 | — | R$ 79.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA
O LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 80.0M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 0,886137 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de R$ 0,886137, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é 11.784.036/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de +6.03%, equivalente a 40.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de R$ 80.0M.
- O LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
Quem administra o LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.