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LME CASH I RENDA FIXA Crédito Privado - FIF RESP Limitada

CNPJ 66.959.161/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,249289
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 286.1M
Média 12M: R$ 372.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LME CASH I RENDA FIXA Crédito Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ
66.959.161/0001-15
Data Inicial
25/05/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1MInício
Fundo+0.32%+2.49%+1.10%+2.49%
% CDI101.5%96.4%100.6%96.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026———————+1.10%+0.32%———+1.42%
Captação no Mês
R$ 24.000.000
Resgates no Mês
R$ 3.000.000
Captação Líquida
R$ 21.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%————0.18%
Sharpe—————-2.89
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.10%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 2 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202610,249289+0.05%R$ 286.1M
08/09/202610,243697+0.05%R$ 262.0M
04/09/202610,238517+0.05%R$ 261.9M
03/09/202610,233154+0.05%R$ 261.7M
02/09/202610,227772+0.05%R$ 264.6M
01/09/202610,222435+0.05%R$ 264.4M
31/08/202610,217104+0.05%R$ 264.3M
28/08/202610,211972+0.05%R$ 308.2M
27/08/202610,206599+0.05%R$ 308.0M
26/08/202610,201281+0.05%R$ 307.8M
25/08/202610,195942+0.05%R$ 307.7M
24/08/202610,190615+0.05%R$ 307.5M
21/08/202610,185277+0.05%R$ 307.3M
20/08/202610,180251+0.05%R$ 307.2M
19/08/202610,174899+0.05%R$ 423.0M
18/08/202610,169566+0.05%R$ 422.7M
17/08/202610,164338+0.05%R$ 422.5M
14/08/202610,158982+0.05%R$ 422.3M
13/08/202610,153783+0.05%R$ 422.1M
12/08/202610,148357+0.05%R$ 459.8M
11/08/202610,142991+0.05%R$ 459.6M
10/08/202610,138100+0.05%R$ 462.4M
07/08/202610,132792+0.05%R$ 462.1M
06/08/202610,127645+0.05%R$ 461.9M
05/08/202610,122190+0.05%R$ 461.7M
04/08/202610,116756+0.05%R$ 461.4M
03/08/202610,111310+0.05%R$ 461.2M
31/07/202610,105890+0.06%R$ 460.9M
30/07/202610,100334+0.06%R$ 465.7M
29/07/202610,094558—R$ 482.9M
Ferramentas

Sobre o LME CASH I RENDA FIXA Crédito Privado - FIF RESP Limitada

O LME CASH I RENDA FIXA Crédito Privado - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 286.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/05/2026, a cota mais recente é de R$ 10,249289 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LME CASH I RENDA FIXA Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do LME CASH I RENDA FIXA Crédito Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 10,249289, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do LME CASH I RENDA FIXA Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do LME CASH I RENDA FIXA Crédito Privado - FIF RESP Limitada é 66.959.161/0001-15.
Qual a rentabilidade do LME CASH I RENDA FIXA Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do LME CASH I RENDA FIXA Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do LME CASH I RENDA FIXA Crédito Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 286.1M.
Quem administra o LME CASH I RENDA FIXA Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
O LME CASH I RENDA FIXA Crédito Privado - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 50 cotas disponíveis.