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LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.065.790/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,737283
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.10%
Rent. 12M
-43.05%
Patrimônio Líquido
R$ 51.5M
Média 12M: R$ 69.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.62
Vol: 35.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.065.790/0001-72
Data Inicial
21/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.10% | -20.47% | +1.33% | -21.73% | -19.17% | -43.05% | -59.64% | -54.73% | -50.05% | -48.64% | -43.06% |
| % CDI | 114.4% | -369.0% | 117.7% | -625.5% | -268.9% | — | — | — | — | — | -295.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.04% | -23.74% | +1.05% | +1.03% | +1.10% | — | — | — | — | — | — | — | -20.47% |
| 2025 | +0.94% | +0.84% | +1.28% | +1.47% | +0.60% | +1.08% | +0.80% | -20.47% | +1.03% | -14.33% | +0.74% | +1.50% | -24.53% |
| 2024 | +0.03% | +1.10% | +0.45% | +3.68% | -36.61% | +0.63% | +1.21% | +0.86% | +0.49% | +0.79% | +0.37% | +0.97% | -29.61% |
| 2023 | +1.45% | -0.27% | +0.09% | +0.75% | +1.87% | +1.97% | +1.57% | -0.04% | +0.43% | -0.40% | +2.09% | +1.70% | +11.74% |
| 2022 | +1.10% | +0.82% | +1.30% | +0.24% | +0.78% | -0.07% | +1.10% | +2.15% | +1.35% | +1.34% | -0.77% | +0.87% | +10.68% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.03% | 48.57% | 34.35% | 35.64% | 36.57% | 35.92% |
| Sharpe | — | -1.59 | -1.44 | -1.62 | -1.35 | -1.63 |
| Max Drawdown | -46.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
-23.74%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 10.2% | 0.0% | 60.5% |
| vs IPCA | 10.2% | 0.0% | 45.2% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 41.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 82,35 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 59.91% | R$ 49,33 mi |
valores a pagar | 19.54% | R$ 16,09 mi |
valores a receber | 19.43% | R$ 16,00 mi |
titulos publicos | 1.12% | R$ 921,47 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 4,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 0,737283 | +0.00% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 0,737283 | +0.30% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,735056 | +0.08% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,734495 | +0.06% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,734072 | +0.04% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,733756 | +0.05% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,733399 | +0.10% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,732664 | +0.00% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,732664 | +0.06% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,732261 | +0.02% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,732089 | +0.04% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,731826 | +0.06% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,731364 | +0.05% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,731031 | +0.05% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,730667 | +0.05% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,730314 | +0.05% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,729965 | +0.05% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,729620 | +0.05% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,729229 | +0.13% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,728271 | +0.04% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,727970 | +0.05% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,727611 | +0.05% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,727231 | +0.05% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,726863 | +0.05% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,726529 | +0.05% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,726148 | +0.05% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,725780 | +0.05% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,725427 | +0.05% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,725062 | +0.03% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,724824 | — | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 51.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/06/2024, a cota mais recente é de R$ 0,737283 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -20.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 35.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,737283, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 12.065.790/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -43.05%.
- O patrimônio líquido do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 51.5M.
- O LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.