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LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.065.790/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,750504
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
-42.88%
-290.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 52.5M
Média 12M: R$ 63.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.62
Vol: 35.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.065.790/0001-72
Data Inicial
21/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.58%-19.05%+0.91%+3.46%-19.29%-42.88%-59.64%-54.73%-50.05%-48.64%-42.57%
% CDI84.6%-251.4%82.5%101.4%-273.8%-290.9%————-274.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.04%-23.74%+1.05%+1.03%+1.26%+1.05%+0.58%—————-19.05%
2025+0.94%+0.84%+1.28%+1.47%+0.60%+1.08%+0.80%-20.47%+1.03%-14.33%+0.74%+1.50%-24.53%
2024+0.03%+1.10%+0.45%+3.68%-36.61%+0.63%+1.21%+0.86%+0.49%+0.79%+0.37%+0.97%-29.61%
2023+1.45%-0.27%+0.09%+0.75%+1.87%+1.97%+1.57%-0.04%+0.43%-0.40%+2.09%+1.70%+11.74%
2022+1.10%+0.82%+1.30%+0.24%+0.78%-0.07%+1.10%+2.15%+1.35%+1.34%-0.77%+0.87%+10.68%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.29%0.64%34.34%35.64%36.57%34.82%
Sharpe—0.34-1.44-1.62-1.35-1.60
Max Drawdown-46.03%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
-23.74%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI26.2%0.0%60.5%
vs IPCA26.2%0.0%45.2%
vs IBOV16.8%0.0%41.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 82,35 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
59.91%
valores a pagar
19.54%
valores a receber
19.43%
titulos publicos
1.12%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20260,750504+0.00%R$ 52.5M
16/07/20260,750504+0.06%R$ 52.5M
15/07/20260,750088+0.05%R$ 52.4M
14/07/20260,749719+0.03%R$ 52.4M
13/07/20260,749517+0.06%R$ 52.4M
10/07/20260,749065+0.04%R$ 52.4M
09/07/20260,748790+0.04%R$ 52.3M
08/07/20260,748489+0.06%R$ 52.3M
07/07/20260,748025+0.04%R$ 52.3M
06/07/20260,747697+0.07%R$ 52.3M
03/07/20260,747201+0.05%R$ 52.2M
02/07/20260,746792+0.05%R$ 52.2M
01/07/20260,746408+0.03%R$ 52.2M
30/06/20260,746177+0.06%R$ 52.2M
29/06/20260,745749+0.00%R$ 52.1M
26/06/20260,745719+0.04%R$ 52.1M
25/06/20260,745415+0.04%R$ 52.1M
24/06/20260,745107+0.06%R$ 52.1M
23/06/20260,744641-0.04%R$ 52.1M
22/06/20260,744929+0.10%R$ 52.1M
19/06/20260,744160+0.06%R$ 52.0M
18/06/20260,743701+0.10%R$ 52.0M
17/06/20260,742991+0.06%R$ 51.9M
16/06/20260,742556+0.05%R$ 51.9M
15/06/20260,742152+0.04%R$ 51.9M
12/06/20260,741887+0.03%R$ 51.9M
11/06/20260,741674+0.04%R$ 51.9M
10/06/20260,741398+0.05%R$ 51.8M
09/06/20260,740998+0.06%R$ 51.8M
08/06/20260,740557—R$ 51.8M
Ferramentas

Sobre o LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 52.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/06/2024, a cota mais recente é de R$ 0,750504 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -19.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 35.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,750504, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 12.065.790/0001-72.
Qual a rentabilidade do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -42.88%, equivalente a -290.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 52.5M.
Quem administra o LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.