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LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.325.422/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,014046
20/05/2026
Rent. no Mês
-9.32%
Rent. 12M
+4.32%
29.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 93.6M
Média 12M: R$ 98.0M
Cotistas
787
Sharpe 12M
-0.56
Vol: 18.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.325.422/0001-03
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -9.32% | -5.62% | -12.62% | -11.42% | +2.00% | +4.32% | +2.73% | +14.76% | +2.47% | -3.97% | +6.51% |
| % CDI | -1338.8% | -106.6% | -1113.3% | -327.8% | 28.0% | 29.1% | — | — | — | — | 41.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.17% | +4.46% | -3.96% | -2.28% | -9.32% | — | — | — | — | — | — | — | -5.62% |
| 2025 | +1.36% | -0.58% | -0.05% | +2.79% | +2.89% | +1.25% | -4.74% | +6.50% | -3.97% | +1.21% | +6.75% | +2.67% | +16.56% |
| 2024 | -8.75% | +1.67% | -0.34% | -5.94% | -2.37% | -1.32% | +4.37% | +0.63% | -6.97% | +0.79% | -3.76% | -2.64% | -22.68% |
| 2023 | +0.30% | -5.15% | -2.34% | -0.85% | +6.15% | +5.83% | +4.31% | -4.81% | -2.96% | -6.36% | +14.44% | +9.23% | +16.72% |
| 2022 | -0.17% | -3.92% | +3.34% | -4.19% | -2.40% | -9.75% | +2.63% | +6.89% | +2.11% | +3.23% | -7.55% | -3.59% | -13.79% |
Captação no Mês
R$ 18.908
Resgates no Mês
R$ 109.231
Captação Líquida
-R$ 90.323
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.81% | 22.26% | 21.88% | 18.60% | 15.92% | 18.44% |
| Sharpe | — | -2.39 | -0.49 | -0.56 | -0.73 | -0.47 |
| Max Drawdown | -16.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.75%
Pior Mês
-9.32%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 64.9% | 97.8% | 30.1% |
| vs IPCA | 62.9% | 95.0% | 24.5% |
| vs IBOV | 15.8% | 0.0% | 0.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,92 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 9,92 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,014046 | +0.81% | R$ 93.6M | R$ 0,00 | R$ 656,05 |
| 19/05/2026 | 2,989845 | -1.39% | R$ 92.8M | R$ 0,00 | R$ 3.595,31 |
| 18/05/2026 | 3,032064 | -0.82% | R$ 94.1M | R$ 0,00 | R$ 14.336,67 |
| 15/05/2026 | 3,057052 | -0.91% | R$ 94.9M | R$ 5.913,22 | R$ 5.563,62 |
| 14/05/2026 | 3,085103 | +0.27% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 4.262,42 |
| 13/05/2026 | 3,076874 | -2.04% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 1.376,79 |
| 12/05/2026 | 3,141015 | +0.04% | R$ 97.5M | R$ 10.000,00 | R$ 90,64 |
| 11/05/2026 | 3,139675 | -1.96% | R$ 97.5M | R$ 252,00 | R$ 1.262,66 |
| 08/05/2026 | 3,202411 | +0.00% | R$ 99.4M | R$ 0,00 | R$ 64.328,08 |
| 07/05/2026 | 3,202325 | -3.05% | R$ 99.5M | R$ 0,00 | R$ 1.443,10 |
| 06/05/2026 | 3,302933 | +1.30% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 05/05/2026 | 3,260531 | +0.24% | R$ 101.3M | R$ 242,38 | R$ 1.620,12 |
| 04/05/2026 | 3,252791 | -2.14% | R$ 101.1M | R$ 2.500,00 | R$ 10.295,18 |
| 30/04/2026 | 3,323974 | +1.26% | R$ 103.3M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 3,282471 | -2.95% | R$ 104.5M | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 28/04/2026 | 3,382345 | +0.19% | R$ 107.6M | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 27/04/2026 | 3,375808 | -1.99% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 24/04/2026 | 3,444413 | +2.13% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 23/04/2026 | 3,372547 | -1.97% | R$ 107.3M | R$ 210,29 | R$ 400,00 |
| 22/04/2026 | 3,440256 | -1.01% | R$ 109.5M | R$ 0,00 | R$ 33.375,73 |
| 20/04/2026 | 3,475280 | +0.75% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 620,56 |
| 17/04/2026 | 3,449322 | +1.20% | R$ 109.8M | R$ 200,00 | — |
| 16/04/2026 | 3,408380 | -0.89% | R$ 113.7M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 3,439102 | -0.85% | R$ 117.7M | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 14/04/2026 | 3,468703 | +1.07% | R$ 118.7M | R$ 100,00 | R$ 998,12 |
| 13/04/2026 | 3,432023 | +0.65% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 420,00 |
| 10/04/2026 | 3,409822 | -0.74% | R$ 116.7M | R$ 1.312,00 | R$ 3.496,46 |
| 09/04/2026 | 3,435405 | +0.66% | R$ 117.6M | R$ 2.200,00 | R$ 1.853,44 |
| 08/04/2026 | 3,412967 | +1.96% | R$ 116.8M | R$ 3.300,00 | R$ 1.910,36 |
| 07/04/2026 | 3,347299 | — | R$ 114.6M | R$ 7.164,14 | R$ 112.605,83 |
Sobre o LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 93.6M e 787 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,014046 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,014046, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 24.325.422/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +4.32%, equivalente a 29.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 93.6M.
- O LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.