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LIS VALUE FUND FI Financeiro DE Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.159.502/0001-02|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,863791
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.13%
Rent. 12M
-2.62%
-17.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.4M
Média 12M: R$ 7.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.12
Vol: 15.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LIS VALUE FUND FI Financeiro DE Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.159.502/0001-02
Data Inicial
29/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.13% | -13.38% | -0.80% | -7.24% | -7.55% | -2.62% | +1.13% |
| % CDI | 162.2% | -254.1% | -70.2% | -208.0% | -105.7% | -17.7% | 7.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.09% | -6.54% | -7.23% | +4.08% | +1.13% | — | — | — | — | — | — | — | -13.38% |
| 2025 | — | -4.84% | -10.12% | -1.92% | +5.25% | -0.32% | +6.96% | +0.94% | -0.91% | +1.29% | +1.52% | +2.99% | -0.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.54% | 17.29% | 17.17% | 15.60% | — | 16.09% |
| Sharpe | — | -2.35 | -1.71 | -1.12 | — | -0.85 |
| Max Drawdown | -21.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.96%
Pior Mês
-7.23%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,45 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 8,45 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,863791 | +0.77% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,857224 | -0.36% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,860286 | -0.99% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,868898 | +0.09% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,868153 | +1.14% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,858344 | +1.75% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,843596 | -1.15% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,853431 | -0.89% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,861098 | -0.11% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,862076 | +0.35% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,859058 | +1.81% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,843779 | +0.02% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,843581 | -1.24% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,854144 | +1.03% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,845443 | -0.91% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,853235 | -0.77% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,859826 | -0.52% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,864328 | +0.81% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,857374 | -1.12% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,867075 | -1.33% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,878767 | +0.92% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,870720 | +1.90% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,854443 | -0.43% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,858129 | +0.77% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,851542 | +2.02% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,834654 | +1.96% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,818609 | -1.73% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,832990 | -0.54% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,837510 | +2.28% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,818815 | — | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LIS VALUE FUND FI Financeiro DE Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
O LIS VALUE FUND FI Financeiro DE Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2025, a cota mais recente é de R$ 0,863791 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LIS VALUE FUND FI Financeiro DE Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,863791, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do LIS VALUE FUND FI Financeiro DE Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é 59.159.502/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIS VALUE FUND FI Financeiro DE Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de -2.62%, equivalente a -17.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do LIS VALUE FUND FI Financeiro DE Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 7.4M.
- O LIS VALUE FUND FI Financeiro DE Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do LIS VALUE FUND FI Financeiro DE Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do LIS VALUE FUND FI Financeiro DE Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do LIS VALUE FUND FI Financeiro DE Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do LIS VALUE FUND FI Financeiro DE Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o LIS VALUE FUND FI Financeiro DE Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 325 cotas disponíveis.