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LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.844.900/0001-25|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,996251
20/05/2026
Rent. no Mês
-8.21%
Rent. 12M
+10.24%
69.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.7M
Média 12M: R$ 3.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.27
Vol: 17.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.844.900/0001-25
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.21% | -4.04% | -11.96% | -10.24% | +2.69% | +10.24% | +12.58% |
| % CDI | -1179.3% | -76.6% | -1055.2% | -294.0% | 37.7% | 69.1% | 80.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.06% | +4.02% | -3.81% | -1.48% | -8.21% | — | — | — | — | — | — | — | -4.04% |
| 2025 | +1.34% | -0.81% | +0.05% | +3.05% | +2.80% | +0.88% | -2.43% | +7.03% | -1.61% | +0.20% | +8.50% | +1.26% | +21.59% |
| 2024 | -8.85% | +1.69% | -0.27% | -6.10% | -1.90% | -1.28% | +4.49% | +0.02% | -6.76% | +1.23% | -3.88% | -2.62% | -22.39% |
| 2023 | +0.67% | -5.04% | -2.08% | -0.44% | +5.91% | +5.25% | +3.72% | -4.74% | -3.25% | -6.16% | +14.47% | +9.49% | +16.80% |
| 2022 | +0.43% | -4.00% | +3.81% | -4.57% | -2.20% | -9.91% | +2.97% | +6.44% | +1.66% | +3.40% | -7.68% | -3.57% | -13.69% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.55% | 20.65% | 21.14% | 17.01% | — | 16.89% |
| Sharpe | — | -2.41 | -0.44 | -0.27 | — | -0.17 |
| Max Drawdown | -15.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.50%
Pior Mês
-8.21%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,98 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.98% | R$ 1,96 mi |
valores a receber | 0.49% | R$ 9,76 mil |
valores a pagar | 0.47% | R$ 9,38 mil |
disponibilidades | 0.05% | R$ 935,19 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,996251 | +1.46% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,981892 | -1.44% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,996251 | -0.97% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,005973 | -1.00% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,016165 | +0.35% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,012663 | -2.29% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,036355 | -0.06% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,036931 | -1.77% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,055668 | +0.10% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,054617 | -2.61% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,082893 | +1.18% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,070304 | +0.25% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,067683 | -1.63% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,085398 | +1.02% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,074436 | -2.42% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,101038 | +0.15% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,099348 | -1.98% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,121553 | +1.23% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,107952 | -1.77% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,127947 | -0.92% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,138472 | +0.61% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,131604 | +1.54% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,114462 | -1.01% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,125845 | -0.30% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,129239 | +0.86% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,119595 | +0.95% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,109080 | -0.73% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,117252 | +0.84% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,107999 | +2.17% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,084480 | — | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 0,996251 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,996251, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 37.844.900/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +10.24%, equivalente a 69.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.7M.
- O LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.