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LIS ICATU 70 Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.844.994/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,209205
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.38%
Rent. 12M
+11.09%
74.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.2M
Média 12M: R$ 10.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.31
Vol: 11.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LIS ICATU 70 Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.844.994/0001-32
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.38% | -1.43% | -8.00% | -6.31% | +3.66% | +11.09% | +12.98% |
| % CDI | -773.2% | -27.1% | -705.8% | -181.3% | 51.3% | 74.8% | 83.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.52% | +2.96% | -2.39% | -0.81% | -5.38% | — | — | — | — | — | — | — | -1.43% |
| 2025 | +1.23% | -0.43% | +0.24% | +2.45% | +2.30% | +0.90% | -1.51% | +5.50% | -0.86% | +0.49% | +6.22% | +1.00% | +18.65% |
| 2024 | -5.98% | +1.42% | +0.06% | -1.95% | -1.15% | -0.58% | +3.39% | +0.15% | -4.65% | +1.14% | -2.63% | -1.50% | -11.95% |
| 2023 | +0.92% | -4.31% | -1.97% | -0.06% | +5.58% | +5.06% | +3.14% | -3.05% | -1.80% | -4.36% | +9.82% | +5.71% | +14.43% |
| 2022 | +0.70% | -2.59% | +3.81% | -3.59% | -1.42% | -7.92% | +2.71% | +5.64% | +1.68% | +3.66% | -6.31% | -2.83% | -7.22% |
Captação no Mês
R$ 11.186
Resgates no Mês
R$ 33.347
Captação Líquida
-R$ 22.161
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.07% | 14.22% | 14.63% | 11.90% | — | 11.83% |
| Sharpe | — | -2.65 | -0.50 | -0.31 | — | -0.21 |
| Max Drawdown | -9.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.22%
Pior Mês
-5.38%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,25 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.63% | R$ 10,22 mi |
valores a pagar | 0.32% | R$ 32,83 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 4,11 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,209205 | +1.01% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,197168 | -0.95% | R$ 9.1M | R$ 2.809,82 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,208623 | -0.63% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,216286 | -0.66% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,224334 | +0.26% | R$ 9.4M | R$ 483,50 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,221179 | -1.51% | R$ 9.3M | R$ 5.514,05 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,239859 | -0.01% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,240040 | -1.20% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,255077 | +0.06% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,254338 | -1.79% | R$ 9.6M | R$ 2.378,47 | R$ 33.347,33 |
| 06/05/2026 | 1,277182 | +0.84% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,266593 | +0.23% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,263660 | -1.12% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,278023 | +0.72% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,268923 | -1.67% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,290496 | +0.12% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,288985 | -1.36% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,306798 | +0.86% | R$ 10.0M | R$ 377,58 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,295657 | -1.22% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,311684 | -0.63% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,320052 | +0.43% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,314358 | +1.08% | R$ 10.1M | R$ 2.809,82 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,300358 | -0.69% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,309424 | -0.20% | R$ 10.0M | R$ 483,50 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,312028 | +0.61% | R$ 10.0M | R$ 4.335,99 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,304087 | +0.67% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,295442 | -0.50% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,301888 | +0.59% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,294264 | +1.50% | R$ 9.9M | R$ 4.241,55 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,275101 | — | R$ 9.8M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LIS ICATU 70 Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O LIS ICATU 70 Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,209205 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LIS ICATU 70 Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,209205, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do LIS ICATU 70 Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 37.844.994/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIS ICATU 70 Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +11.09%, equivalente a 74.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do LIS ICATU 70 Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 9.2M.
- O LIS ICATU 70 Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do LIS ICATU 70 Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do LIS ICATU 70 Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do LIS ICATU 70 Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do LIS ICATU 70 Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o LIS ICATU 70 Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.