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LIS FIFE Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.157.133/0001-41|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,105272
20/05/2026
Rent. no Mês
-7.94%
Rent. 12M
+13.02%
87.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.7M
Média 12M: R$ 13.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.10
Vol: 17.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LIS FIFE Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.157.133/0001-41
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.94% | -3.15% | -11.69% | -9.69% | +3.73% | +13.02% | +11.84% | +30.60% | +16.50% | +15.65% |
| % CDI | -1139.9% | -59.9% | -1031.0% | -278.2% | 52.3% | 87.8% | — | — | — | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.31% | +4.20% | -3.72% | -1.36% | -7.94% | — | — | — | — | — | — | — | -3.15% |
| 2025 | +1.60% | -0.77% | +0.19% | +3.36% | +3.10% | +1.09% | -2.41% | +7.71% | -1.44% | +0.44% | +8.81% | +1.21% | +24.68% |
| 2024 | -8.72% | +1.92% | -0.05% | -5.82% | -1.78% | -0.90% | +4.92% | +0.13% | -6.84% | +1.44% | -3.84% | -2.32% | -20.51% |
| 2023 | +1.21% | -6.11% | -2.54% | -0.52% | +7.23% | +6.12% | +4.15% | -4.59% | -3.17% | -6.17% | +15.18% | +9.89% | +19.79% |
| 2022 | — | — | +4.06% | -4.08% | -2.12% | -9.85% | +3.13% | +6.78% | +1.85% | +3.67% | -7.65% | -3.44% | -8.66% |
Captação no Mês
R$ 216.452
Resgates no Mês
R$ 50.865
Captação Líquida
R$ 165.587
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.69% | 20.84% | 21.29% | 17.28% | 15.65% | 17.18% |
| Sharpe | — | -2.31 | -0.34 | -0.10 | -0.46 | 0.00 |
| Max Drawdown | -14.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.81%
Pior Mês
-7.94%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.6% | 100.0% | 51.2% |
| vs IPCA | 92.1% | 99.3% | 38.7% |
| vs IBOV | 24.8% | 4.3% | 0.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,85 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 1,85 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,105272 | +1.50% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,088939 | -1.43% | R$ 11.6M | R$ 1.966,87 | R$ 1.786,08 |
| 18/05/2026 | 1,104690 | -0.95% | R$ 11.7M | R$ 548,31 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,115258 | -0.98% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,126352 | +0.37% | R$ 12.0M | R$ 338,45 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,122147 | -2.23% | R$ 11.9M | R$ 3.859,84 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,147760 | -0.03% | R$ 12.2M | R$ 400,00 | R$ 25.467,72 |
| 11/05/2026 | 1,148108 | -1.77% | R$ 12.2M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,168745 | +0.08% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,167838 | -2.61% | R$ 12.4M | R$ 1.664,93 | R$ 23.610,87 |
| 06/05/2026 | 1,199133 | +1.21% | R$ 12.8M | R$ 205.673,15 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,184773 | +0.33% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,180869 | -1.64% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,200580 | +1.04% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,188252 | -2.43% | R$ 12.4M | R$ 73.337,45 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,217891 | +0.16% | R$ 12.7M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,215921 | -1.99% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,240645 | +1.25% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 23.346,47 |
| 23/04/2026 | 1,225365 | -1.78% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,247620 | -0.93% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,259294 | +0.62% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,251535 | +1.56% | R$ 13.1M | R$ 2.280,91 | R$ 12.992,62 |
| 16/04/2026 | 1,232299 | -1.01% | R$ 12.9M | R$ 1.548,86 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,244932 | -0.30% | R$ 13.0M | R$ 338,45 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,248639 | +0.88% | R$ 13.0M | R$ 3.035,19 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,237781 | +0.97% | R$ 12.9M | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,225950 | -0.73% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 12.784,94 |
| 09/04/2026 | 1,234996 | +0.85% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 22.437,60 |
| 08/04/2026 | 1,224575 | +2.20% | R$ 12.8M | R$ 11.613,65 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,198219 | — | R$ 12.5M | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LIS FIFE Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O LIS FIFE Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 11.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,105272 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LIS FIFE Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,105272, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do LIS FIFE Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 44.157.133/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIS FIFE Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +13.02%, equivalente a 87.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do LIS FIFE Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 11.7M.
- O LIS FIFE Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do LIS FIFE Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do LIS FIFE Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do LIS FIFE Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do LIS FIFE Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o LIS FIFE Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.