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LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.630.008/0001-59|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,398865
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.84%
Rent. 12M
+22.95%
154.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 45.3M
Média 12M: R$ 25.6M
Cotistas
14
Sharpe 12M
0.57
Vol: 14.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.630.008/0001-59
Data Inicial
09/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.84% | +4.19% | -9.50% | -5.80% | +8.31% | +22.95% | +27.37% |
| % CDI | -551.6% | 79.6% | -838.4% | -166.5% | 116.4% | 154.8% | 175.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.61% | +6.52% | -3.05% | -2.49% | -3.84% | — | — | — | — | — | — | — | +4.19% |
| 2025 | +4.70% | -0.40% | +4.20% | +5.43% | +2.18% | +2.40% | -3.45% | +7.78% | +2.53% | +1.93% | +6.66% | +0.15% | +39.27% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.11% | -2.00% | -4.07% |
Captação no Mês
R$ 2.503.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.503.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.21% | 18.87% | 17.74% | 14.36% | — | 14.20% |
| Sharpe | — | -1.90 | 0.14 | 0.57 | — | 0.79 |
| Max Drawdown | -12.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.78%
Pior Mês
-3.84%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,62 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 5,62 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,398865 | +2.02% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,371110 | -1.09% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,386223 | -0.33% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,390782 | -0.63% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,399580 | +0.70% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,389865 | -1.17% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,406387 | -0.36% | R$ 45.6M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,411468 | -1.46% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,432330 | +0.38% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,426946 | -2.03% | R$ 46.2M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,456460 | +0.81% | R$ 47.2M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,444726 | +0.63% | R$ 46.8M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,435752 | -1.31% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,454744 | +1.46% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,433757 | -2.25% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,466691 | -0.42% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,472923 | -1.47% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,494853 | -0.56% | R$ 47.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,503286 | -1.09% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,519842 | -1.74% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,546690 | +0.06% | R$ 49.4M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,545773 | +0.55% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,537379 | -1.02% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,553299 | -0.46% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,560436 | +0.49% | R$ 46.5M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,552802 | +0.32% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,547885 | +0.48% | R$ 46.2M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,540467 | +1.03% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,524742 | +2.49% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,487735 | — | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
O LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 45.3M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 09/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,398865 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Dividendos. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,398865, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é 57.630.008/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +22.95%, equivalente a 154.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 45.3M.
- O LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 400 cotas disponíveis.