LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.630.008/0001-59|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,504919
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+42.95%
290.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 41.6M
Média 12M: R$ 21.3M
Cotistas
11
Sharpe 12M
2.08
Vol: 13.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.630.008/0001-59
Data Inicial
09/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.88% | +12.09% | +0.57% | +12.09% | +22.05% | +42.95% | +42.95% |
| % CDI | 1616.4% | 348.8% | 49.7% | 343.1% | 307.0% | 290.4% | 290.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.61% | +6.52% | -3.05% | +0.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | +12.09% |
| 2025 | +4.70% | -0.40% | +4.20% | +5.43% | +2.18% | +2.40% | -3.45% | +7.78% | +2.53% | +1.93% | +6.66% | +0.15% | +39.27% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.11% | -2.00% | -4.07% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 29.24% | 17.60% | 15.76% | 13.56% | — | 13.56% |
| Sharpe | — | 2.44 | 2.16 | 2.08 | — | 2.08 |
| Max Drawdown | -7.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.78%
Pior Mês
-3.45%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,62 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 5,62 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,504919 | +0.88% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,491833 | +3.10% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,446925 | +0.44% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,440558 | -0.80% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,452113 | -1.55% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,475025 | +1.35% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,455401 | -0.24% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,458885 | +2.95% | R$ 40.3M | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,417106 | -2.25% | R$ 36.6M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,449700 | -0.07% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,450692 | -0.97% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,464932 | +0.08% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,463759 | +0.90% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,450659 | -0.39% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,456324 | -1.62% | R$ 37.6M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,480360 | -0.34% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,485433 | +0.67% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,475506 | +0.19% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,472713 | -0.69% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,482930 | -1.87% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,511121 | +0.99% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,496330 | -1.96% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,526256 | -0.82% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,538840 | +0.21% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,535610 | +0.71% | R$ 39.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,524807 | -0.27% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,528868 | +0.86% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,515806 | -0.19% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,518689 | +0.80% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,506565 | — | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
O LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 41.6M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 09/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,504919 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Dividendos. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,504919, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é 57.630.008/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +42.95%, equivalente a 290.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 41.6M.
- O LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o LIS Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 368 cotas disponíveis.