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LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.944.910/0001-99|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,969976
20/05/2026
Rent. no Mês
-14.86%
Rent. 12M
+3.98%
26.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.3M
Média 12M: R$ 15.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.40
Vol: 27.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.944.910/0001-99
Data Inicial
16/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -14.86% | -10.85% | -16.36% | -15.19% | +0.74% | +3.98% | +6.50% | +3.52% |
| % CDI | -2133.5% | -206.1% | -1443.0% | -436.1% | 10.4% | 26.9% | — | 22.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.90% | +3.90% | -4.81% | -0.96% | -14.86% | — | — | — | — | — | — | — | -10.85% |
| 2025 | +0.90% | -3.04% | +2.67% | +7.97% | -2.08% | -0.77% | -9.14% | +14.53% | -3.60% | +3.95% | +7.63% | +4.78% | +23.91% |
| 2024 | — | — | +3.22% | -6.56% | -0.68% | -2.09% | +7.69% | -1.65% | -10.13% | +7.38% | -6.77% | -3.24% | -13.52% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.58% | 30.47% | 29.91% | 27.08% | 25.14% | 27.19% |
| Sharpe | — | -2.07 | -0.44 | -0.40 | -0.39 | -0.42 |
| Max Drawdown | -21.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
14.53%
Pior Mês
-14.86%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 73.8% | 97.8% | 37.6% |
| vs IPCA | 72.3% | 96.4% | 29.2% |
| vs IBOV | 34.2% | 35.3% | 0.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,04 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 2,04 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,969976 | +1.10% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,959415 | -2.27% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,981737 | -1.66% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,998304 | -1.78% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,016384 | -0.21% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,018506 | -2.82% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,048106 | +0.41% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,043854 | -3.15% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,077763 | -0.52% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,083446 | -4.10% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,129807 | +0.70% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,121953 | +0.62% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,115028 | -2.13% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,139252 | +1.66% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,120632 | -3.60% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,162422 | +0.40% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,157780 | -1.92% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,180401 | +3.55% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,139974 | -2.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,163342 | -0.51% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,169354 | +0.84% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,159669 | +1.92% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,137778 | -1.27% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,152364 | -1.33% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,167884 | +1.81% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,147124 | +0.46% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,141887 | -1.54% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,159800 | +1.06% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,147585 | +1.95% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,125606 | — | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
O LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 16/02/2024, a cota mais recente é de R$ 0,969976 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,969976, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é 53.944.910/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +3.98%, equivalente a 26.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 15.3M.
- O LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 565 cotas disponíveis.