LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.944.910/0001-99|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,157997
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+33.43%
226.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.3M
Média 12M: R$ 14.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.69
Vol: 26.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.944.910/0001-99
Data Inicial
16/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +6.43% | -1.28% | +6.42% | +24.76% | +33.43% | +6.50% | +33.43% |
| % CDI | 1226.3% | 185.4% | -111.2% | 182.1% | 344.8% | 226.0% | — | 226.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.90% | +3.90% | -4.81% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.43% |
| 2025 | +0.90% | -3.04% | +2.67% | +7.97% | -2.08% | -0.77% | -9.14% | +14.53% | -3.60% | +3.95% | +7.63% | +4.78% | +23.91% |
| 2024 | — | — | +3.22% | -6.56% | -0.68% | -2.09% | +7.69% | -1.65% | -10.13% | +7.38% | -6.77% | -3.24% | -13.52% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.56% | 27.64% | 28.84% | 26.86% | 25.14% | 26.86% |
| Sharpe | — | 0.48 | 1.41 | 0.69 | -0.39 | 0.69 |
| Max Drawdown | -15.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
14.53%
Pior Mês
-9.14%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 73.7% | 90.6% | 37.6% |
| vs IPCA | 71.6% | 89.0% | 29.2% |
| vs IBOV | 36.3% | 33.1% | 0.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,04 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 2,04 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,157997 | +0.67% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,150342 | +5.40% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,091419 | +2.57% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,064118 | -0.30% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,067354 | -2.05% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,089696 | +1.38% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,074888 | -1.83% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,094892 | +4.18% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,050953 | -2.15% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,074037 | -1.78% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,093505 | -2.22% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,118322 | +0.72% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,110302 | +2.01% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,088458 | -1.27% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,102417 | -2.95% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,135976 | -0.84% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,145596 | +1.33% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,130514 | -0.87% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,140393 | -1.95% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,163092 | -1.54% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,181293 | +0.70% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,173066 | -2.16% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,198992 | -0.78% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,208445 | -1.00% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,220694 | -0.47% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,226471 | +0.42% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,221334 | +1.72% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,200699 | +0.12% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,199290 | +2.23% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,173151 | — | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
O LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 16/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,157997 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,157997, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é 53.944.910/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +33.43%, equivalente a 226.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 18.3M.
- O LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 533 cotas disponíveis.