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LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.096.646/0001-40|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,076298
20/05/2026
Rent. no Mês
-8.01%
Rent. 12M
+10.51%
70.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.9M
Média 12M: R$ 3.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.25
Vol: 17.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.096.646/0001-40
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.01% | -3.82% | -11.80% | -10.09% | +2.64% | +10.51% | +8.03% | +12.84% |
| % CDI | -1150.3% | -72.5% | -1041.0% | -289.6% | 37.0% | 70.9% | — | 82.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.12% | +4.04% | -3.88% | -1.48% | -8.01% | — | — | — | — | — | — | — | -3.82% |
| 2025 | +1.27% | -0.82% | +0.03% | +3.03% | +2.73% | +0.90% | -2.44% | +7.11% | -1.53% | +0.34% | +8.48% | +1.05% | +21.43% |
| 2024 | -8.89% | +1.76% | -0.23% | -5.87% | -1.91% | -1.25% | +4.53% | +0.04% | -6.55% | +1.32% | -3.81% | -2.62% | -21.77% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.48% | +14.34% | +8.96% | +16.51% |
Captação no Mês
R$ 208.621
Resgates no Mês
R$ 25.954
Captação Líquida
R$ 182.667
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.65% | 20.83% | 21.17% | 17.04% | 15.05% | 16.92% |
| Sharpe | — | -2.37 | -0.45 | -0.25 | -0.60 | -0.15 |
| Max Drawdown | -14.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.48%
Pior Mês
-8.01%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.1% | 100.0% | 39.6% |
| vs IPCA | 90.6% | 98.6% | 25.2% |
| vs IBOV | 17.3% | 1.4% | 0.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,64 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.39% | R$ 3,62 mi |
valores a pagar | 0.51% | R$ 18,50 mil |
valores a receber | 0.08% | R$ 2,74 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,076298 | +1.49% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,060497 | -1.43% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 1.700,94 |
| 18/05/2026 | 1,075889 | -0.95% | R$ 3.9M | R$ 548,31 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,086244 | -0.99% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,097110 | +0.37% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,093101 | -2.23% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,118084 | -0.04% | R$ 4.0M | R$ 400,00 | R$ 24.253,23 |
| 11/05/2026 | 1,118503 | -1.77% | R$ 4.0M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,138655 | +0.07% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,137853 | -2.61% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,168370 | +1.20% | R$ 4.2M | R$ 205.673,15 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,154488 | +0.32% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,150777 | -1.65% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,170029 | +1.03% | R$ 4.0M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,158115 | -2.44% | R$ 4.0M | R$ 73.337,45 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,187043 | +0.15% | R$ 4.0M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,185211 | -2.00% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,209344 | +1.24% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 22.232,50 |
| 23/04/2026 | 1,194570 | -1.79% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,216309 | -0.93% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,227764 | +0.61% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,220301 | +1.56% | R$ 4.1M | R$ 314,04 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,201607 | -1.02% | R$ 4.1M | R$ 1.548,86 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,214029 | -0.30% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,217736 | +0.87% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,207218 | +0.96% | R$ 4.1M | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,195750 | -0.74% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 12.175,32 |
| 09/04/2026 | 1,204655 | +0.85% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 21.368,18 |
| 08/04/2026 | 1,194544 | +2.20% | R$ 4.1M | R$ 8.644,56 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,168864 | — | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,076298 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,076298, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 48.096.646/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +10.51%, equivalente a 70.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.9M.
- O LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 663 cotas disponíveis.