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LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.15% | -1.73% | +0.38% | -13.88% | -4.74% | +13.42% | +9.66% |
| % CDI | -167.6% | -22.8% | 34.2% | -407.4% | -67.3% | 91.1% | 62.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.58% | +2.50% | -5.15% | +2.54% | -5.01% | -4.20% | -1.15% | — | — | — | — | — | -1.73% |
| 2025 | +1.44% | -4.81% | +0.66% | +1.17% | +4.35% | +1.57% | -4.68% | +4.00% | +1.98% | -0.28% | +7.46% | +4.00% | +17.44% |
| 2024 | -4.11% | -0.24% | +5.08% | -4.32% | -3.82% | -0.58% | +3.71% | +4.12% | -3.63% | +1.29% | +1.31% | -5.34% | -7.05% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.23% | -5.54% | +8.17% | +5.09% | +8.70% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.89% | 16.04% | 18.10% | 15.48% | — | 15.27% |
| Sharpe | — | -3.70 | -1.32 | -0.09 | — | -0.36 |
| Max Drawdown | -16.37% | |||||
JULHO/2026
acoes | 58.42% | R$ 4,03 mi |
investimento no exterior | 17.22% | R$ 1,19 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 9.49% | R$ 654,88 mil |
brazilian depository receipt bdr | 6.80% | R$ 468,99 mil |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 4.46% | R$ 307,73 mil |
valores a receber | 1.82% | R$ 125,71 mil |
cotas de fundos | 1.37% | R$ 94,41 mil |
disponibilidades | 0.27% | R$ 18,32 mil |
valores a pagar | 0.14% | R$ 9,83 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,568156 | -0.59% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,577493 | -0.33% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,582663 | -1.34% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,604201 | +0.51% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,596086 | -0.19% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,599154 | +1.58% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,574225 | +1.85% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,545595 | -0.35% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,551010 | -1.17% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,569416 | -1.33% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,590499 | +0.55% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,581818 | -0.27% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,586115 | -0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,586372 | -0.45% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,593473 | -0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,593599 | +1.07% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,576732 | +0.55% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,568098 | -0.50% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,575910 | +0.49% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,568202 | -0.07% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,569359 | +0.46% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,562234 | +0.08% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,560935 | -1.42% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,583426 | -0.47% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,590891 | +0.07% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,589801 | +0.23% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,586201 | +1.55% | R$ 6.1M | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,561932 | -1.23% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,581431 | +0.43% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,574700 | — | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações
O LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 6.0M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 04/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,568156 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 1,568156, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é 37.229.215/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é de +13.42%, equivalente a 91.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 6.0M.
- O LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Quem administra o LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.