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LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ 37.229.215/0001-99|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,661304
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.70%
Rent. 12M
+21.22%
Patrimônio Líquido
R$ 6.4M
Média 12M: R$ 5.9M
Cotistas
7
Sharpe 12M
0.42
Vol: 15.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
37.229.215/0001-99
Data Inicial
04/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MINT CAPITAL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.70% | +4.11% | -5.75% | -7.90% | +11.93% | +21.22% | +19.67% |
| % CDI | -486.7% | 74.1% | -509.6% | -227.4% | 167.3% | — | 135.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.58% | +2.50% | -5.15% | +2.54% | -4.70% | — | — | — | — | — | — | — | +4.11% |
| 2025 | +1.44% | -4.81% | +0.66% | +1.17% | +4.35% | +1.57% | -4.68% | +4.00% | +1.98% | -0.28% | +7.46% | +4.00% | +17.44% |
| 2024 | -4.11% | -0.24% | +5.08% | -4.32% | -3.82% | -0.58% | +3.71% | +4.12% | -3.63% | +1.29% | +1.31% | -5.34% | -7.05% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.23% | -5.54% | +8.17% | +5.09% | +8.70% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.32% | 20.27% | 18.04% | 15.15% | — | 15.07% |
| Sharpe | — | -2.11 | 0.58 | 0.42 | — | 0.34 |
| Max Drawdown | -12.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.58%
Pior Mês
-5.15%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,90 mi
MAIO/2026
acoes | 58.42% | R$ 4,03 mi |
investimento no exterior | 17.22% | R$ 1,19 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 9.49% | R$ 654,88 mil |
brazilian depository receipt bdr | 6.80% | R$ 468,99 mil |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 4.46% | R$ 307,73 mil |
valores a receber | 1.82% | R$ 125,71 mil |
cotas de fundos | 1.37% | R$ 94,41 mil |
disponibilidades | 0.27% | R$ 18,32 mil |
valores a pagar | 0.14% | R$ 9,83 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,661304 | +0.28% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,656727 | -0.05% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,657626 | +0.77% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,644937 | -0.56% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,654273 | -0.32% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,659529 | +2.31% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,622036 | -2.38% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,661666 | +0.00% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,661666 | -0.54% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,670610 | +0.08% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,669309 | -1.35% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,692070 | -0.30% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,697187 | -0.89% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,712442 | +0.27% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,707886 | -2.83% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,757697 | +1.61% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,729886 | +0.00% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,729833 | -0.77% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,743221 | +0.99% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,726123 | -1.16% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,746390 | -0.93% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,762724 | -1.50% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,789628 | -0.46% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,797824 | -1.83% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,831316 | -0.91% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,848173 | +0.34% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,841893 | +1.15% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,820958 | -0.32% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,826877 | +0.01% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,826624 | — | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações
O LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 6.4M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 04/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,661304 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 1,661304, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é 37.229.215/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é de +21.22%.
- O patrimônio líquido do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 6.4M.
- O LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações?
Quem administra o LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.