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Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | -2.20% | +3.37% | -9.59% | -1.13% | +10.33% | +4.28% |
| % CDI | 101.6% | -28.6% | 303.8% | -281.7% | -16.1% | 70.1% | 27.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.05% | +2.47% | -4.30% | -0.88% | -4.65% | -1.29% | +0.80% | — | — | — | — | — | -2.20% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -5.77% | +5.82% | +2.43% | +0.16% | +5.69% | -1.40% | +6.61% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.61% | 17.75% | 20.05% | 17.90% | — | 17.77% |
| Sharpe | — | -2.68 | -0.84 | -0.25 | — | -0.60 |
| Max Drawdown | -14.81% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 1,051226 | -0.40% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,055489 | -0.40% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,059771 | -0.53% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,065423 | -0.73% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,073262 | -0.44% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,077989 | +0.56% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,072011 | -1.20% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,085029 | +3.01% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,053359 | +1.72% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,035537 | -0.57% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,041462 | -0.55% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,047243 | -0.78% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,055501 | +0.70% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,048178 | +0.67% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,041214 | -0.16% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,042848 | -0.77% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,050913 | -0.01% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,050975 | +1.38% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,036642 | +0.79% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,028485 | +0.46% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,023821 | +0.67% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,016963 | +0.06% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,016390 | +0.11% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,015233 | +0.15% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,013709 | -1.05% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,024417 | -0.54% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,029938 | -0.44% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,034478 | -0.57% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,040399 | +1.85% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,021548 | — | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações
O Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 16.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,051226 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 1,051226, referente a 21/07/2026.
- O CNPJ do Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações é 56.916.483/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações é de +10.33%, equivalente a 70.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 16.6M.
- O Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 286 cotas disponíveis.