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Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.86% | +5.69% | +8.85% | +9.19% | -0.15% | +11.88% | +13.01% |
| % CDI | 1244.1% | 58.9% | 812.0% | 274.6% | -2.2% | 81.3% | 87.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.05% | +2.47% | -4.30% | -0.88% | -4.65% | -1.29% | +2.66% | +2.16% | +3.86% | — | — | — | +5.69% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -5.77% | +5.82% | +2.43% | +0.16% | +5.69% | -1.40% | +6.61% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.90% | 15.42% | 19.26% | 17.95% | — | 17.89% |
| Sharpe | — | 1.82 | -0.76 | -0.15 | — | -0.10 |
| Max Drawdown | -14.81% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,136001 | +0.00% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,136001 | +0.55% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,129733 | +0.04% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,129328 | -0.19% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,131503 | +2.50% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,103916 | +0.93% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,093768 | +0.69% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,086230 | +0.01% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,086136 | -0.05% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,086651 | -0.49% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,091987 | +1.86% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,072059 | +0.57% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,066026 | +1.84% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,046737 | +0.09% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,045827 | +1.49% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,030516 | -0.68% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,037593 | +0.14% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,036187 | +0.11% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,035019 | +0.69% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,027972 | -0.02% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,028134 | -1.48% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,043597 | -0.54% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,049221 | -1.17% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,061642 | -1.34% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,076077 | -0.11% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,077217 | +0.39% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,073008 | +0.22% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,070601 | +0.24% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,068032 | +1.81% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,048997 | — | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações
O Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 17.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,136001 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 1,136001, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações é 56.916.483/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações é de +11.88%, equivalente a 81.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 17.9M.
- O Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 321 cotas disponíveis.