Publicidade
Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ 56.916.483/0001-23|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,074125
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.06%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 17.0M
Média 12M: R$ 13.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
56.916.483/0001-23
Data Inicial
19/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.06% | -0.07% | -7.58% | -7.37% | +0.41% | +7.41% |
| % CDI | -439.3% | -1.3% | -668.5% | -211.6% | 5.7% | 52.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.05% | +2.47% | -4.30% | -0.88% | -3.06% | — | — | — | — | — | — | — | -0.07% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -5.77% | +5.82% | +2.43% | +0.16% | +5.69% | -1.40% | +6.61% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.02% | 23.20% | 20.92% | — | — | 17.73% |
| Sharpe | — | -1.77 | -0.67 | — | — | -0.40 |
| Max Drawdown | -12.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.05%
Pior Mês
-5.77%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,074125 | +2.95% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,043334 | -1.40% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,058130 | -0.35% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,061809 | -1.23% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,075004 | +1.12% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,063135 | -2.39% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,089175 | -0.39% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,093483 | -1.97% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,115514 | +0.54% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,109568 | -1.30% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,124144 | +1.45% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,108052 | +0.62% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,101171 | -0.62% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,108022 | +1.47% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,091997 | -1.56% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,109350 | -0.50% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,114919 | -1.22% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,128697 | -0.18% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,130719 | -1.31% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,145745 | -1.46% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,162730 | +0.05% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,162194 | -0.04% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,162603 | -1.00% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,174321 | -0.11% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,175630 | +0.85% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,165775 | +0.48% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,160148 | +0.45% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,154935 | +1.70% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,135574 | +2.14% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,111813 | — | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações
O Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 17.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,074125 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 1,074125, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações é 56.916.483/0001-23.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 17.0M.
- O Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações?
Quem administra o Lilium FUNDO DE Investimento EM Ações?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 243 cotas disponíveis.