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Lilith FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.57% | +8.72% | +0.90% | -1.25% | +0.85% | +11.88% | +35.93% | +12.70% |
| % CDI | 86.7% | 77.6% | 83.6% | -37.9% | 12.5% | 82.1% | — | 83.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.88% | +8.00% | +0.63% | +1.55% | +1.33% | -0.39% | -3.32% | +1.49% | +0.80% | +0.57% | — | — | +8.72% |
| 2025 | +1.20% | +1.13% | +1.08% | +1.16% | +1.23% | +1.19% | +1.95% | +1.40% | +1.70% | +1.01% | +1.61% | +1.06% | +16.92% |
| 2024 | +1.01% | +0.83% | +0.88% | +0.95% | +0.83% | +0.83% | +1.04% | +0.60% | +0.89% | +1.04% | +0.85% | +0.96% | +11.25% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.96% | +0.92% | +1.89% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.94% | 7.56% | 5.61% | 8.13% | 5.04% | 7.96% |
| Sharpe | — | -2.48 | -2.21 | -0.32 | 0.73 | -0.30 |
| Max Drawdown | -4.25% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 71.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 59.7% | 73.9% | 100.0% |
| vs IBOV | 41.8% | 52.9% | 72.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 1.455,054589 | +0.00% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1.455,054589 | -0.07% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1.456,141353 | +0.13% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1.454,278520 | +0.21% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1.451,240099 | -0.01% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1.451,379888 | -0.06% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1.452,178799 | +0.21% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1.449,087649 | +0.03% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1.448,610330 | -0.02% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1.448,832291 | +0.02% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1.448,601604 | -0.12% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1.450,396943 | -0.02% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1.450,638146 | +0.27% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1.446,745844 | +0.07% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1.445,707337 | -0.05% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1.446,437103 | +0.03% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1.445,932894 | +0.06% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1.445,010434 | +0.06% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1.444,075211 | +0.18% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1.441,538396 | -0.04% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1.442,077541 | -0.00% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1.442,133703 | -0.04% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1.442,722303 | +0.03% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1.442,332393 | +0.00% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1.442,308688 | +0.17% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1.439,865115 | +0.04% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1.439,316048 | +0.08% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 | 1.438,113107 | -0.06% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2026 | 1.439,003730 | +0.10% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1.437,510358 | — | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Lilith FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Lilith FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 18.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.455,054589 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Lilith FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.455,054589, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do Lilith FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 52.349.320/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Lilith FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +11.88%, equivalente a 82.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Lilith FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 18.8M.
- O Lilith FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Lilith FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Lilith FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 750 cotas disponíveis.