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LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 53.322.966/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.708,696472
16/09/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 42.4M
Média 12M: R$ 38.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
53.322.966/0001-01
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6MInício
Fundo+16.65%-0.52%+3.58%+10.69%+22.77%
% CDI194.5%-47.9%107.1%155.0%186.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.63%+0.81%+2.70%+0.89%+0.33%+6.49%+1.87%+0.98%-0.99%———+16.65%
2025+1.48%+1.67%+0.68%+2.74%+2.05%+1.94%+1.81%+1.97%+2.17%+2.32%+1.28%+1.56%+23.94%
2024—+2.89%-4.08%+1.91%+1.79%+1.41%+1.50%+1.44%+1.64%+1.72%+1.54%+1.93%+14.40%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—4.30%18.73%——14.82%
Sharpe—0.250.44——0.86
Max Drawdown-8.39%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
6.49%
Pior Mês
-0.99%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 37,61 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/09/20261.708,696472+0.02%R$ 42.4M
15/09/20261.708,428567+0.08%R$ 42.4M
14/09/20261.707,076205+0.08%R$ 42.4M
11/09/20261.705,729257-1.67%R$ 42.3M
10/09/20261.734,648424+0.08%R$ 43.0M
09/09/20261.733,255984+0.07%R$ 43.0M
08/09/20261.732,056096+0.08%R$ 43.0M
04/09/20261.730,615478+0.08%R$ 42.9M
03/09/20261.729,147548+0.02%R$ 42.9M
02/09/20261.728,751529+0.09%R$ 42.9M
01/09/20261.727,274582+0.08%R$ 42.9M
31/08/20261.725,817688+0.09%R$ 42.8M
28/08/20261.724,342543+0.09%R$ 42.8M
27/08/20261.722,864469+0.09%R$ 42.7M
26/08/20261.721,386972-0.35%R$ 42.7M
25/08/20261.727,406242+0.09%R$ 42.9M
24/08/20261.725,921210+0.09%R$ 42.8M
21/08/20261.724,426838+0.09%R$ 42.8M
20/08/20261.722,940441+0.14%R$ 42.7M
19/08/20261.720,610863+0.09%R$ 42.7M
18/08/20261.719,132999+0.09%R$ 42.7M
17/08/20261.717,663169+0.09%R$ 42.6M
14/08/20261.716,188478+0.09%R$ 42.6M
13/08/20261.714,722712-0.35%R$ 42.5M
12/08/20261.720,698174+0.08%R$ 42.7M
11/08/20261.719,239319+0.09%R$ 42.7M
10/08/20261.717,760854+0.08%R$ 42.6M
07/08/20261.716,332052+0.09%R$ 42.6M
06/08/20261.714,872288+0.09%R$ 42.5M
05/08/20261.713,405970—R$ 42.5M
Ferramentas

Sobre o LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada

O LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 42.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.708,696472 (16/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.65%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.708,696472, referente a 16/09/2026.
Qual o CNPJ do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é 53.322.966/0001-01.
Qual a rentabilidade do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 42.4M.
Quem administra o LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
O LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 638 cotas disponíveis.