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LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 53.322.966/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.515,308249
24/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 37.6M
Média 12M: R$ 34.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
53.322.966/0001-01
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.45% | +3.57% | +7.51% | +14.50% | +20.17% |
| % CDI | 445.6% | 307.0% | 212.6% | 201.7% | 197.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.63% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.45% |
| 2025 | +1.48% | +1.67% | +0.68% | +2.74% | +2.05% | +1.94% | +1.81% | +1.97% | +2.17% | +2.32% | +1.28% | +1.56% | +23.94% |
| 2024 | — | +2.89% | -4.08% | +1.91% | +1.79% | +1.41% | +1.50% | +1.44% | +1.64% | +1.72% | +1.54% | +1.93% | +14.40% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 5.82% | 65.61% | — | — | 55.35% |
| Sharpe | — | 3.21 | 0.25 | — | — | 0.27 |
| Max Drawdown | -20.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.63%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 37,61 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 37,60 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 4,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 1.515,308249 | +0.80% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 1.503,298109 | +0.35% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 1.498,084007 | -0.09% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 1.499,371589 | +0.20% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 1.496,382907 | +0.31% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 1.491,757683 | +0.12% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 1.489,977158 | +0.08% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 1.488,851472 | +0.22% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 1.485,596303 | +0.11% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 1.483,917045 | +0.14% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 1.481,868812 | +1.17% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 1.464,751083 | +0.00% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 1.464,751083 | +0.00% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 1.464,751083 | +0.00% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1.464,751083 | +0.00% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 1.464,751083 | +0.00% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 1.464,751083 | +0.00% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 1.464,751083 | +0.00% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 1.464,751083 | +0.00% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 1.464,751083 | +0.00% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 1.464,751083 | +0.12% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 1.463,025634 | +0.07% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 1.461,936557 | +0.50% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2025 | 1.454,629255 | +0.00% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2025 | 1.454,629255 | +0.00% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2025 | 1.454,629255 | +0.86% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/12/2025 | 1.442,236469 | +0.00% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/12/2025 | 1.442,236469 | +0.00% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2025 | 1.442,236469 | +0.00% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2025 | 1.442,236469 | — | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada
O LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 37.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.515,308249 (24/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.515,308249, referente a 24/02/2026.
- O CNPJ do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é 53.322.966/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 37.6M.
- O LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
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Qual a rentabilidade do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 498 cotas disponíveis.