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LGCY Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 39.511.382/0001-53|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,718881
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.68%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 799.2M
Média 12M: R$ 755.7M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-8.13
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LGCY Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
39.511.382/0001-53
Data Inicial
10/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.24% | +1.12% | +3.46% | +7.09% | +14.68% | +15.41% |
| % CDI | 98.6% | 99.5% | 99.0% | 99.4% | 99.4% | 99.0% | 99.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.21% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.24% |
| 2025 | +1.06% | +0.97% | +0.95% | +1.04% | +1.12% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.22% | +14.20% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.87% | +0.89% | +0.82% | +0.78% | +0.94% | +0.87% | +0.87% | +0.98% | +0.83% | +0.87% | +11.01% |
| 2023 | +1.11% | +0.95% | +1.22% | +0.85% | +1.13% | +1.02% | +1.06% | +1.20% | +1.07% | +0.93% | +0.89% | +0.92% | +13.07% |
| 2022 | +0.91% | +1.10% | +0.85% | +0.73% | +1.13% | +1.15% | +1.03% | +1.10% | +1.02% | +1.00% | +1.04% | +1.11% | +12.90% |
Captação no Mês
R$ 46.720.000
Resgates no Mês
R$ 35.340.000
Captação Líquida
R$ 11.380.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | -4.07 | -4.55 | -8.13 | — | -8.09 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,718881 | +0.05% | R$ 799.2M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,717976 | +0.05% | R$ 794.4M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,717073 | +0.05% | R$ 769.3M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,716170 | +0.05% | R$ 772.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,715266 | +0.05% | R$ 772.0M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,714364 | +0.05% | R$ 768.1M | R$ 790.000,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,713469 | +0.05% | R$ 770.1M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,712567 | +0.05% | R$ 771.4M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,711673 | +0.05% | R$ 773.1M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,710774 | +0.05% | R$ 774.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,709873 | +0.05% | R$ 774.5M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,708970 | +0.05% | R$ 766.3M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,708068 | +0.05% | R$ 773.3M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,707162 | +0.05% | R$ 782.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,706246 | +0.05% | R$ 782.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,705333 | +0.05% | R$ 781.7M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,704401 | +0.06% | R$ 777.8M | — | R$ 490.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,703444 | +0.05% | R$ 776.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,702519 | +0.05% | R$ 775.8M | R$ 880.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,701596 | +0.05% | R$ 775.9M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,700682 | +0.05% | R$ 778.3M | R$ 0,00 | R$ 910.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,699797 | +0.05% | R$ 778.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,698906 | +0.05% | R$ 778.4M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,698003 | +0.05% | R$ 774.9M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,697169 | +0.05% | R$ 773.1M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,696272 | +0.05% | R$ 780.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,695353 | +0.05% | R$ 780.0M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,694450 | +0.05% | R$ 768.6M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,693581 | +0.05% | R$ 761.6M | — | — |
| 07/04/2026 | 1,692669 | — | R$ 761.3M | — | R$ 0,00 |
Sobre o LGCY Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O LGCY Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 799.2M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 10/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,718881 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LGCY Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,718881, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do LGCY Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 39.511.382/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LGCY Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.68%, equivalente a 99.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do LGCY Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 799.2M.
- O LGCY Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do LGCY Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do LGCY Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do LGCY Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do LGCY Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o LGCY Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.