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Lerosa Moderado FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 11.690.117/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,496989
20/10/2026
Rent. no Mês
+2.03%
Rent. 12M
+14.14%
97.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.4M
Média 12M: R$ 5.2M
Cotistas
26
Sharpe 12M
-0.11
Vol: 3.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Lerosa Moderado FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
11.690.117/0001-60
Data Inicial
24/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LEROSA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+2.03%+10.63%+2.59%+5.53%+5.96%+14.14%+14.37%
% CDI306.3%94.6%241.4%167.6%87.5%97.7%94.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.90%+1.36%+0.54%+1.26%+0.41%-0.29%+0.96%+1.27%+1.74%+2.03%——+10.63%
2025+1.30%+0.59%+0.82%+1.41%+1.43%+1.12%-0.02%+1.02%+1.02%+1.16%+1.54%+0.73%+12.79%
2024+0.96%+0.87%+0.65%+0.34%+1.00%+0.66%+1.13%+0.85%+0.44%+0.50%+0.48%-0.29%+7.84%
2023+1.18%+0.87%+1.18%+0.77%+1.28%+1.27%+1.11%+1.03%+0.81%+0.91%+1.07%+1.03%+13.24%
2022+0.79%+0.79%+1.08%+0.92%+1.10%+1.00%+1.07%+1.52%+1.18%+1.00%+0.88%+1.17%+13.25%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 10.000
Captação Líquida
-R$ 10.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.49%2.71%3.24%3.05%—2.99%
Sharpe—3.75-0.56-0.11—-0.25
Max Drawdown-1.47%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.03%
Pior Mês
-0.29%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,76 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
66.88%
depositos a prazo e outros titulos de if
11.19%
cotas de fundos
10.90%
debentures
10.55%
valores a pagar
0.39%
valores a receber
0.07%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20264,496989+0.14%R$ 4.4M
19/10/20264,490554+0.02%R$ 4.4M
16/10/20264,489864-0.06%R$ 4.4M
15/10/20264,492374-0.06%R$ 4.4M
14/10/20264,495164-0.01%R$ 4.4M
13/10/20264,495809-0.07%R$ 4.5M
09/10/20264,498981+0.20%R$ 4.5M
08/10/20264,490011+0.24%R$ 4.4M
07/10/20264,479089+0.22%R$ 4.4M
06/10/20264,469240+0.20%R$ 4.4M
05/10/20264,460359+1.01%R$ 4.4M
02/10/20264,415895+0.20%R$ 4.4M
01/10/20264,407099-0.01%R$ 4.4M
30/09/20264,407571-0.02%R$ 4.4M
29/09/20264,408488+0.22%R$ 4.4M
28/09/20264,398664+0.00%R$ 4.4M
25/09/20264,398535+0.08%R$ 4.4M
24/09/20264,395166+0.04%R$ 4.4M
23/09/20264,393225+0.03%R$ 4.4M
22/09/20264,392105+0.10%R$ 4.4M
21/09/20264,387805+0.10%R$ 4.4M
18/09/20264,383533-0.01%R$ 4.4M
17/09/20264,384139+0.11%R$ 4.4M
16/09/20264,379120+0.14%R$ 4.4M
15/09/20264,372878-0.10%R$ 4.3M
14/09/20264,377267-0.11%R$ 4.4M
11/09/20264,382278+0.10%R$ 4.4M
10/09/20264,377858+0.21%R$ 4.4M
09/09/20264,368823-0.08%R$ 4.4M
08/09/20264,372468—R$ 4.4M
Ferramentas

Sobre o Lerosa Moderado FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O Lerosa Moderado FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.4M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 24/02/2025, a cota mais recente é de R$ 4,496989 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Lerosa Moderado FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Lerosa Moderado FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 4,496989, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Lerosa Moderado FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Lerosa Moderado FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 11.690.117/0001-60.
Qual a rentabilidade do Lerosa Moderado FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Lerosa Moderado FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.14%, equivalente a 97.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Lerosa Moderado FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Lerosa Moderado FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 4.4M.
Quem administra o Lerosa Moderado FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O Lerosa Moderado FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 410 cotas disponíveis.