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Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 52.078.945/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,334424
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+11.05%
74.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 139.2M
Média 12M: R$ 76.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.28
Vol: 1.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
52.078.945/0001-20
Data Inicial
22/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VOX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS SAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +4.84% | +1.09% | +3.23% | +6.67% | +11.05% | +23.54% | +11.78% |
| % CDI | 102.0% | 92.9% | 95.9% | 92.7% | 93.4% | 74.5% | — | 76.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +0.91% | +1.10% | +1.00% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +4.84% |
| 2025 | +1.06% | +0.96% | +1.06% | +1.10% | +1.19% | +1.05% | +0.96% | +1.10% | -0.87% | +0.76% | +1.27% | +1.03% | +11.19% |
| 2024 | +1.09% | +0.90% | +0.93% | +0.90% | +0.93% | +0.82% | +1.05% | +0.95% | +0.84% | +0.81% | +0.74% | +0.59% | +11.07% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.11% | +0.96% | +0.97% | +3.07% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | 0.40% | 0.46% | 1.65% | 1.18% | 1.62% |
| Sharpe | — | -2.84 | -2.20 | -2.28 | -1.50 | -2.19 |
| Max Drawdown | -1.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
-0.87%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 18.4% | 0.0% | 59.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,334424 | +0.11% | R$ 139.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,332973 | +0.05% | R$ 139.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,332288 | +0.05% | R$ 139.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,331631 | +0.05% | R$ 138.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,330905 | +0.05% | R$ 138.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,330284 | +0.02% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,329977 | +0.05% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,329310 | +0.05% | R$ 138.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,328597 | +0.05% | R$ 138.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,327893 | +0.06% | R$ 138.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,327104 | +0.06% | R$ 138.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,326366 | +0.05% | R$ 138.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,325733 | +0.06% | R$ 138.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,324988 | +0.05% | R$ 138.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,324389 | +0.05% | R$ 138.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,323700 | +0.05% | R$ 138.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,323030 | +0.05% | R$ 138.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,322329 | +0.07% | R$ 137.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,321469 | +0.05% | R$ 137.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,320857 | +0.03% | R$ 137.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,320447 | +0.03% | R$ 137.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,320067 | +0.05% | R$ 137.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,319410 | +0.04% | R$ 137.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,318881 | +0.09% | R$ 137.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,317713 | +0.01% | R$ 137.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,317517 | +0.06% | R$ 137.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,316772 | +0.04% | R$ 137.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,316196 | +0.06% | R$ 137.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,315378 | +0.05% | R$ 137.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,314744 | — | R$ 137.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 139.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,334424 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,334424, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 52.078.945/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +11.05%, equivalente a 74.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 139.2M.
- O Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 660 cotas disponíveis.