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Leblon Itaú PREV I FIE FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.710.451/0001-08|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
122,736875
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.14%
Rent. 12M
+9.20%
Patrimônio Líquido
R$ 10.4M
Média 12M: R$ 9.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.32
Vol: 17.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Leblon Itaú PREV I FIE FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.710.451/0001-08
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.14% | +4.85% | -3.47% | -8.62% | +6.23% | +9.20% | +17.87% | +53.62% | +11.83% |
| % CDI | -221.3% | 87.4% | -307.4% | -248.2% | 87.4% | — | — | — | 81.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.57% | +3.58% | -2.65% | -2.13% | -2.14% | — | — | — | — | — | — | — | +4.85% |
| 2025 | +6.70% | -3.57% | +4.35% | +5.90% | +3.68% | +2.57% | -4.75% | +3.84% | +2.53% | -0.72% | +6.93% | -3.39% | +25.75% |
| 2024 | -4.78% | +2.17% | +5.14% | -4.86% | -5.09% | -0.03% | +1.79% | +7.34% | -5.30% | -0.02% | -5.59% | -3.79% | -13.26% |
| 2023 | +5.74% | -9.68% | -6.19% | +2.13% | +14.56% | +9.68% | +4.27% | -6.83% | -4.40% | -7.68% | +17.12% | +5.95% | +22.32% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +10.23% | -12.57% | -3.71% | -7.20% |
Captação no Mês
R$ 54.470
Resgates no Mês
R$ 932
Captação Líquida
R$ 53.538
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.38% | 24.48% | 22.34% | 17.74% | 18.28% | 18.35% |
| Sharpe | — | -1.84 | -0.09 | -0.32 | -0.24 | -0.15 |
| Max Drawdown | -12.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.57%
Pior Mês
-4.75%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 81.7% | 100.0% | 71.2% |
| vs IPCA | 77.4% | 97.2% | 59.1% |
| vs IBOV | 1.1% | 0.0% | 26.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,96 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.92% | R$ 9,86 mi |
valores a pagar | 0.89% | R$ 88,67 mil |
disponibilidades | 0.15% | R$ 14,69 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 4,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 122,736875 | -0.82% | R$ 10.4M | R$ 60,81 | R$ 1,00 |
| 26/05/2026 | 123,746441 | -0.75% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 124,677092 | +4.23% | R$ 10.6M | R$ 283,57 | R$ 610,00 |
| 22/05/2026 | 119,617869 | -1.35% | R$ 10.2M | R$ 173,77 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 121,251567 | -0.21% | R$ 10.3M | R$ 1.029,15 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 121,501858 | +2.99% | R$ 10.3M | R$ 210,12 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 117,979496 | -2.01% | R$ 10.0M | R$ 54,92 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 120,396422 | -0.17% | R$ 10.2M | R$ 274,61 | R$ 121,00 |
| 15/05/2026 | 120,606488 | +0.27% | R$ 10.3M | R$ 50.494,81 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 120,279601 | +0.91% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 119,194701 | -2.56% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 122,331528 | -0.50% | R$ 10.3M | R$ 155,35 | R$ 150,00 |
| 11/05/2026 | 122,942696 | -2.06% | R$ 10.4M | R$ 508,98 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 125,534957 | +0.20% | R$ 10.6M | R$ 23,06 | R$ 50,00 |
| 07/05/2026 | 125,283353 | -1.20% | R$ 10.6M | R$ 444,08 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 126,808348 | +1.20% | R$ 10.7M | R$ 69,20 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 125,310505 | +0.95% | R$ 10.6M | R$ 10,55 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 124,135194 | -1.02% | R$ 10.5M | R$ 676,89 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 125,417406 | +0.63% | R$ 10.6M | R$ 1.355,08 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 124,635840 | -1.40% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 126,404165 | -0.59% | R$ 10.7M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 127,150207 | -1.12% | R$ 9.5M | R$ 340,08 | R$ 3.013,90 |
| 24/04/2026 | 128,585447 | -0.58% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 129,338052 | -0.83% | R$ 9.7M | R$ 5,27 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 130,416815 | -1.38% | R$ 9.8M | R$ 263,70 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 132,238283 | +0.18% | R$ 9.9M | R$ 12.232,95 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 131,996669 | -0.30% | R$ 9.9M | R$ 6.422,31 | R$ 58.003,71 |
| 16/04/2026 | 132,392248 | -0.74% | R$ 10.0M | R$ 264,75 | R$ 3.288,98 |
| 15/04/2026 | 133,383260 | -0.78% | R$ 10.1M | R$ 1.132,90 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 134,432948 | — | R$ 10.1M | R$ 142,15 | R$ 214.431,02 |
Sobre o Leblon Itaú PREV I FIE FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O Leblon Itaú PREV I FIE FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 122,736875 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Leblon Itaú PREV I FIE FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 122,736875, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Leblon Itaú PREV I FIE FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 41.710.451/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Leblon Itaú PREV I FIE FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +9.20%.
- O patrimônio líquido do Leblon Itaú PREV I FIE FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 10.4M.
- O Leblon Itaú PREV I FIE FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Leblon Itaú PREV I FIE FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Leblon Itaú PREV I FIE FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Leblon Itaú PREV I FIE FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Leblon Itaú PREV I FIE FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Leblon Itaú PREV I FIE FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 922 cotas disponíveis.