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Leblon ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 11.098.129/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,752196
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+13.33%
Patrimônio Líquido
R$ 171.8M
Média 12M: R$ 182.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.16
Vol: 9.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Leblon ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
11.098.129/0001-09
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | +5.99% | -0.32% | -1.65% | +7.78% | +13.33% | +15.27% |
| % CDI | 30.0% | 107.9% | -28.3% | -47.5% | 109.1% | — | 104.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.59% | +2.31% | -1.75% | +0.52% | +0.29% | — | — | — | — | — | — | — | +5.98% |
| 2025 | +3.43% | -1.52% | +2.05% | +3.70% | +2.97% | +2.49% | -1.92% | +2.11% | +2.31% | +0.82% | +3.67% | -0.93% | +20.70% |
| 2024 | -2.29% | +3.34% | +3.06% | -2.34% | -1.07% | +0.74% | +1.15% | +3.74% | -2.34% | +0.63% | -1.52% | -1.74% | +1.08% |
| 2023 | +3.77% | -3.31% | -2.08% | +1.27% | +8.47% | +5.61% | +3.60% | -3.17% | -1.90% | -3.26% | +9.65% | +4.49% | +24.33% |
| 2022 | +1.21% | -1.63% | +4.02% | -5.75% | -0.83% | -5.64% | +3.56% | +5.16% | -0.26% | +5.16% | -5.96% | -2.25% | -4.09% |
Captação no Mês
R$ 1.719.692
Resgates no Mês
R$ 1.388.727
Captação Líquida
R$ 330.965
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.54% | 12.86% | 11.39% | 9.07% | — | 9.27% |
| Sharpe | — | -1.64 | 0.12 | -0.16 | — | 0.08 |
| Max Drawdown | -5.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.59%
Pior Mês
-1.92%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 109,17 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 64.43% | R$ 70,34 mi |
operacoes compromissadas | 17.86% | R$ 19,50 mi |
acoes | 7.08% | R$ 7,73 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 5.55% | R$ 6,05 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 2.66% | R$ 2,91 mi |
cotas de fundos | 1.06% | R$ 1,16 mi |
valores a receber | 0.86% | R$ 943,05 mil |
valores a pagar | 0.50% | R$ 543,47 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,752196 | -0.11% | R$ 171.8M | R$ 361.315,32 | R$ 1.099,91 |
| 26/05/2026 | 3,756498 | +0.09% | R$ 171.6M | R$ 46.581,74 | R$ 298.221,58 |
| 25/05/2026 | 3,753288 | +1.85% | R$ 171.7M | R$ 46.375,95 | R$ 16.020,78 |
| 22/05/2026 | 3,685247 | -0.60% | R$ 168.6M | R$ 76.129,78 | R$ 80.960,24 |
| 21/05/2026 | 3,707620 | +0.04% | R$ 169.6M | R$ 21.327,51 | R$ 88.000,19 |
| 20/05/2026 | 3,706209 | +1.43% | R$ 169.6M | R$ 23.403,00 | R$ 24.924,71 |
| 19/05/2026 | 3,653794 | -0.91% | R$ 167.2M | R$ 125.605,39 | R$ 76.136,76 |
| 18/05/2026 | 3,687395 | -0.21% | R$ 168.7M | R$ 5.286,32 | R$ 78.100,54 |
| 15/05/2026 | 3,694971 | -0.16% | R$ 169.1M | R$ 7.989,94 | R$ 5.274,13 |
| 14/05/2026 | 3,700737 | +0.54% | R$ 169.4M | R$ 253.208,10 | R$ 60.730,39 |
| 13/05/2026 | 3,680887 | -1.01% | R$ 168.3M | R$ 237.496,02 | R$ 47.663,04 |
| 12/05/2026 | 3,718429 | -0.36% | R$ 169.8M | R$ 10.104,16 | R$ 186.633,26 |
| 11/05/2026 | 3,731960 | -0.91% | R$ 170.6M | R$ 209.344,09 | R$ 11.827,85 |
| 08/05/2026 | 3,766087 | +0.25% | R$ 172.0M | R$ 21.114,81 | R$ 71.767,27 |
| 07/05/2026 | 3,756578 | -0.60% | R$ 171.6M | R$ 170.272,30 | R$ 188.961,16 |
| 06/05/2026 | 3,779287 | +0.90% | R$ 172.6M | R$ 59.841,43 | R$ 48.957,73 |
| 05/05/2026 | 3,745440 | +0.48% | R$ 171.1M | R$ 9.712,79 | R$ 86.471,36 |
| 04/05/2026 | 3,727557 | -0.37% | R$ 170.3M | R$ 34.583,15 | R$ 16.976,21 |
| 30/04/2026 | 3,741368 | +0.50% | R$ 170.9M | R$ 111.039,43 | R$ 94.527,94 |
| 29/04/2026 | 3,722819 | -0.72% | R$ 170.1M | R$ 207.329,73 | R$ 569.815,43 |
| 28/04/2026 | 3,749857 | -0.38% | R$ 171.7M | R$ 80.258,50 | R$ 135.027,01 |
| 27/04/2026 | 3,764225 | -0.45% | R$ 172.4M | R$ 15.005,88 | R$ 9.261,33 |
| 24/04/2026 | 3,781244 | -0.01% | R$ 173.2M | R$ 48.591,18 | R$ 105.018,96 |
| 23/04/2026 | 3,781564 | -0.60% | R$ 173.2M | R$ 35.850,21 | R$ 8.292,57 |
| 22/04/2026 | 3,804304 | -0.66% | R$ 174.3M | R$ 182.822,90 | R$ 4.798,49 |
| 20/04/2026 | 3,829679 | +0.08% | R$ 175.2M | R$ 1.627,48 | R$ 30.852,49 |
| 17/04/2026 | 3,826625 | -0.10% | R$ 175.1M | R$ 75.995,65 | R$ 8.100,00 |
| 16/04/2026 | 3,830634 | -0.40% | R$ 175.2M | R$ 5.179,86 | R$ 18.335,73 |
| 15/04/2026 | 3,846161 | -0.32% | R$ 176.0M | R$ 9.794,20 | R$ 10.056,85 |
| 14/04/2026 | 3,858351 | — | R$ 176.5M | R$ 89.981,17 | R$ 49.892,27 |
Sobre o Leblon ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado
O Leblon ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 171.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,752196 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Leblon ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 3,752196, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Leblon ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado é 11.098.129/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Leblon ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado é de +13.33%.
- O patrimônio líquido do Leblon ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 171.8M.
- O Leblon ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Leblon ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Leblon ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Leblon ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Leblon ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Leblon ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.