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Leblon Ações II Master FUNDO DE Investimento DE Ações
CNPJ 10.346.018/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
891,986637
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.33%
Rent. 12M
+12.24%
Patrimônio Líquido
R$ 85.7M
Média 12M: R$ 104.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.14
Vol: 18.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Leblon Ações II Master FUNDO DE Investimento DE Ações
CNPJ
10.346.018/0001-01
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.33% | +6.34% | -2.73% | -8.87% | +8.17% | +12.24% | +15.51% |
| % CDI | -137.5% | 114.2% | -241.5% | -255.4% | 114.6% | — | 106.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.13% | +4.43% | -3.33% | -2.18% | -1.33% | — | — | — | — | — | — | — | +6.34% |
| 2025 | +7.16% | -3.37% | +4.59% | +6.19% | +3.74% | +2.86% | -4.49% | +4.11% | +2.75% | -0.46% | +7.19% | -3.10% | +29.64% |
| 2024 | -4.73% | +1.73% | +5.69% | -4.72% | -4.91% | -0.09% | +1.88% | +7.76% | -5.23% | +0.22% | -5.42% | -3.60% | -11.85% |
| 2023 | +6.00% | -9.50% | -6.02% | +2.33% | +14.87% | +10.17% | +5.16% | -6.93% | -4.16% | -7.20% | +16.84% | +6.66% | +26.64% |
| 2022 | +5.08% | -2.83% | +9.05% | -10.95% | +1.77% | -12.85% | +6.20% | +8.51% | -1.64% | +11.30% | -13.32% | -3.65% | -7.34% |
Captação no Mês
R$ 435.100
Resgates no Mês
R$ 8.811.739
Captação Líquida
-R$ 8.376.639
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 29.57% | 26.61% | 23.89% | 18.59% | — | 19.31% |
| Sharpe | — | -1.72 | 0.09 | -0.14 | — | 0.05 |
| Max Drawdown | -13.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.13%
Pior Mês
-4.49%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 28,94 mi
MAIO/2026
acoes | 43.03% | R$ 12,45 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 29.61% | R$ 8,57 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 15.27% | R$ 4,42 mi |
operacoes compromissadas | 7.14% | R$ 2,07 mi |
valores a receber | 3.91% | R$ 1,13 mi |
valores a pagar | 0.61% | R$ 177,64 mil |
cotas de fundos | 0.43% | R$ 123,45 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 891,986637 | -0.80% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 899,143769 | -0.74% | R$ 86.4M | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 25/05/2026 | 905,829553 | +4.81% | R$ 87.0M | R$ 10.000,00 | — |
| 22/05/2026 | 864,288794 | -1.38% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 876,400438 | -0.22% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 65.805,53 |
| 20/05/2026 | 878,297568 | +3.26% | R$ 87.4M | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 850,602968 | -2.04% | R$ 84.6M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 868,273599 | -0.19% | R$ 86.2M | R$ 150.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 15/05/2026 | 869,960633 | +0.35% | R$ 86.2M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 866,902031 | +0.97% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 312.000,00 |
| 13/05/2026 | 858,571505 | -2.67% | R$ 85.4M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 882,082647 | -0.48% | R$ 90.4M | R$ 6.000,00 | R$ 187.000,00 |
| 11/05/2026 | 886,313671 | -2.15% | R$ 91.0M | R$ 53.500,00 | R$ 116.000,00 |
| 08/05/2026 | 905,752011 | +0.21% | R$ 93.1M | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 903,858400 | -1.15% | R$ 92.9M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 06/05/2026 | 914,329366 | +1.26% | R$ 94.0M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 902,970999 | +0.97% | R$ 95.0M | R$ 5.000,00 | R$ 208.933,17 |
| 04/05/2026 | 894,326766 | -1.07% | R$ 94.3M | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 |
| 30/04/2026 | 903,988008 | +0.64% | R$ 95.3M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 898,272909 | -1.47% | R$ 94.7M | R$ 9.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 911,660616 | -0.58% | R$ 98.4M | R$ 9.700,00 | R$ 8.000,00 |
| 27/04/2026 | 916,996205 | -1.12% | R$ 99.0M | R$ 3.000,00 | R$ 165.000,00 |
| 24/04/2026 | 927,409565 | -0.58% | R$ 100.3M | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 932,851591 | -0.92% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| 22/04/2026 | 941,497602 | -1.68% | R$ 101.8M | R$ 22.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 957,603748 | +0.26% | R$ 105.8M | R$ 56.537,63 | R$ 915.000,00 |
| 17/04/2026 | 955,090403 | -0.36% | R$ 106.3M | R$ 14.850,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 958,533335 | -0.90% | R$ 106.7M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 967,249140 | -0.92% | R$ 107.7M | R$ 7.501,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 976,183945 | — | R$ 108.7M | R$ 1.600,00 | R$ 14.000,00 |
Sobre o Leblon Ações II Master FUNDO DE Investimento DE Ações
O Leblon Ações II Master FUNDO DE Investimento DE Ações é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 85.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 891,986637 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Leblon Ações II Master FUNDO DE Investimento DE Ações é de R$ 891,986637, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Leblon Ações II Master FUNDO DE Investimento DE Ações é 10.346.018/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Leblon Ações II Master FUNDO DE Investimento DE Ações é de +12.24%.
- O patrimônio líquido do Leblon Ações II Master FUNDO DE Investimento DE Ações é de R$ 85.7M.
- O Leblon Ações II Master FUNDO DE Investimento DE Ações é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Leblon Ações II Master FUNDO DE Investimento DE Ações?
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Qual o patrimônio líquido do Leblon Ações II Master FUNDO DE Investimento DE Ações?
Quem administra o Leblon Ações II Master FUNDO DE Investimento DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.