Publicidade
Leblon Ações II Institucional FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro
CNPJ 26.768.800/0001-40|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
209,540050
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.47%
Rent. 12M
+9.97%
Patrimônio Líquido
R$ 86.0M
Média 12M: R$ 104.3M
Cotistas
1.0K
Sharpe 12M
-0.26
Vol: 18.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Leblon Ações II Institucional FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro
CNPJ
26.768.800/0001-40
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.47% | +5.48% | -2.89% | -9.33% | +7.07% | +9.97% | +18.99% | +56.11% | +35.41% | +13.21% |
| % CDI | -152.4% | 98.8% | -256.2% | -268.5% | 99.2% | — | — | — | — | 90.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.94% | +4.28% | -3.50% | -2.34% | -1.47% | — | — | — | — | — | — | — | +5.48% |
| 2025 | +6.95% | -3.52% | +4.41% | +5.98% | +3.53% | +2.67% | -4.64% | +3.93% | +2.56% | -0.64% | +7.01% | -3.26% | +26.90% |
| 2024 | -4.89% | +1.57% | +5.45% | -4.80% | -5.04% | -0.25% | +1.68% | +7.56% | -5.38% | +0.04% | -5.56% | -3.75% | -13.56% |
| 2023 | +5.75% | -9.57% | -6.18% | +2.17% | +14.32% | +9.88% | +4.85% | -6.96% | -4.30% | -7.32% | +16.62% | +6.47% | +23.72% |
| 2022 | +4.91% | -2.97% | +8.85% | -11.07% | +1.59% | -12.96% | +6.00% | +8.29% | -1.80% | +11.09% | -13.41% | -3.80% | -9.13% |
Captação no Mês
R$ 232.860
Resgates no Mês
R$ 8.204.470
Captação Líquida
-R$ 7.971.610
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 29.46% | 26.57% | 23.85% | 18.55% | 18.65% | 19.27% |
| Sharpe | — | -1.77 | -0.01 | -0.26 | -0.21 | -0.07 |
| Max Drawdown | -13.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.94%
Pior Mês
-4.64%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.9% | 100.0% | 53.8% |
| vs IPCA | 79.6% | 98.6% | 44.2% |
| vs IBOV | 0.5% | 0.0% | 22.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 111,38 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.44% | R$ 110,77 mi |
valores a pagar | 0.35% | R$ 385,44 mil |
valores a receber | 0.21% | R$ 232,70 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 209,540050 | -0.80% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 3.510,84 |
| 26/05/2026 | 211,231923 | -0.74% | R$ 86.7M | R$ 1.000,00 | R$ 3.124,09 |
| 25/05/2026 | 212,813952 | +4.78% | R$ 87.3M | R$ 2.000,00 | — |
| 22/05/2026 | 203,107286 | -1.38% | R$ 86.2M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 205,959504 | -0.22% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 63.626,05 |
| 20/05/2026 | 206,419938 | +3.23% | R$ 87.7M | R$ 2.600,00 | R$ 13.425,48 |
| 19/05/2026 | 199,952166 | -2.03% | R$ 85.0M | R$ 2.910,00 | R$ 1.546,44 |
| 18/05/2026 | 204,095848 | -0.20% | R$ 86.7M | R$ 150.000,00 | R$ 5.677,99 |
| 15/05/2026 | 204,503349 | +0.34% | R$ 86.8M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 203,805206 | +0.96% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 283.617,97 |
| 13/05/2026 | 201,874841 | -2.67% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 207,411324 | -0.48% | R$ 90.6M | R$ 6.000,00 | R$ 187.637,89 |
| 11/05/2026 | 208,421515 | -2.15% | R$ 91.2M | R$ 53.500,00 | R$ 108.330,15 |
| 08/05/2026 | 212,999929 | +0.20% | R$ 93.2M | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 212,572350 | -1.15% | R$ 93.0M | R$ 1.000,00 | R$ 23.594,34 |
| 06/05/2026 | 215,048297 | +1.25% | R$ 94.1M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 212,398091 | +0.96% | R$ 95.2M | R$ 5.850,00 | R$ 43.618,79 |
| 04/05/2026 | 210,378938 | -1.08% | R$ 94.3M | R$ 0,00 | R$ 20.365,91 |
| 30/04/2026 | 212,669116 | +0.63% | R$ 95.3M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 211,341521 | -1.48% | R$ 94.7M | R$ 9.700,00 | — |
| 28/04/2026 | 214,508651 | -0.59% | R$ 98.4M | R$ 9.700,00 | R$ 7.570,42 |
| 27/04/2026 | 215,781449 | -1.13% | R$ 99.0M | R$ 3.000,00 | R$ 164.121,04 |
| 24/04/2026 | 218,246554 | -0.59% | R$ 100.3M | R$ 9.760,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 219,543619 | -0.93% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 7.231,31 |
| 22/04/2026 | 221,595720 | -1.69% | R$ 101.8M | R$ 22.670,00 | — |
| 20/04/2026 | 225,403361 | +0.25% | R$ 105.8M | R$ 56.537,63 | R$ 958.718,94 |
| 17/04/2026 | 224,830413 | -0.37% | R$ 106.4M | R$ 14.850,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 225,658339 | -0.91% | R$ 106.8M | R$ 10.026,61 | R$ 8.013,41 |
| 15/04/2026 | 227,726294 | -0.92% | R$ 107.8M | R$ 7.501,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 229,845870 | — | R$ 108.8M | R$ 1.600,00 | R$ 13.972,04 |
Sobre o Leblon Ações II Institucional FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro
O Leblon Ações II Institucional FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 86.0M e 1.0K cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 209,540050 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Leblon Ações II Institucional FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro é de R$ 209,540050, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Leblon Ações II Institucional FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro é 26.768.800/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Leblon Ações II Institucional FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro é de +9.97%.
- O patrimônio líquido do Leblon Ações II Institucional FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro é de R$ 86.0M.
- O Leblon Ações II Institucional FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Leblon Ações II Institucional FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Leblon Ações II Institucional FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Leblon Ações II Institucional FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Leblon Ações II Institucional FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Leblon Ações II Institucional FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.