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Leblon Ações I Master FUNDO DE Investimento DE Ações
CNPJ 37.895.385/0001-02|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.101,129170
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.52%
Rent. 12M
+24.07%
Patrimônio Líquido
R$ 124.9M
Média 12M: R$ 122.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.60
Vol: 15.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Leblon Ações I Master FUNDO DE Investimento DE Ações
CNPJ
37.895.385/0001-02
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.52% | +9.54% | +1.53% | -0.72% | +13.98% | +24.07% | +27.59% |
| % CDI | 260.9% | 172.0% | 135.7% | -20.7% | 196.0% | — | 189.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.32% | +1.48% | -4.42% | +2.65% | +2.52% | — | — | — | — | — | — | — | +9.54% |
| 2025 | +5.87% | -3.99% | -0.05% | +6.21% | +5.30% | +4.39% | -2.18% | +2.82% | +5.78% | +2.01% | +4.06% | -1.19% | +32.36% |
| 2024 | -2.93% | +4.61% | +6.10% | -4.23% | -1.63% | +3.22% | +1.22% | +6.36% | -4.25% | +2.42% | -0.97% | -1.54% | +7.85% |
| 2023 | +7.72% | -7.38% | -5.95% | +1.03% | +15.84% | +9.77% | +6.70% | -6.45% | -3.80% | -6.87% | +16.42% | +6.80% | +34.05% |
| 2022 | +1.33% | -3.71% | +7.44% | -11.61% | -1.30% | -12.74% | +7.08% | +9.35% | -1.85% | +9.96% | -12.11% | -4.74% | -15.57% |
Captação no Mês
R$ 268.950
Resgates no Mês
R$ 1.064.140
Captação Líquida
-R$ 795.190
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.96% | 20.96% | 18.69% | 15.33% | — | 15.60% |
| Sharpe | — | -0.83 | 0.81 | 0.60 | — | 0.85 |
| Max Drawdown | -9.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.32%
Pior Mês
-4.42%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,94 mi
MAIO/2026
acoes | 36.63% | R$ 7,67 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 33.34% | R$ 6,98 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 14.77% | R$ 3,09 mi |
operacoes compromissadas | 7.63% | R$ 1,60 mi |
valores a receber | 5.39% | R$ 1,13 mi |
cotas de fundos | 1.17% | R$ 244,27 mil |
valores a pagar | 0.80% | R$ 166,74 mil |
disponibilidades | 0.28% | R$ 58,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1.101,129170 | +0.02% | R$ 124.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1.100,861168 | +0.14% | R$ 124.9M | R$ 6.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 25/05/2026 | 1.099,303313 | +2.71% | R$ 124.7M | R$ 10.000,00 | R$ 125.000,00 |
| 22/05/2026 | 1.070,312491 | -1.12% | R$ 121.6M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1.082,414248 | +0.19% | R$ 122.9M | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1.080,320697 | +2.26% | R$ 122.6M | R$ 0,00 | R$ 122.000,00 |
| 19/05/2026 | 1.056,437409 | -1.06% | R$ 120.0M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.067,732031 | -0.85% | R$ 121.3M | R$ 31.000,00 | R$ 29.000,00 |
| 15/05/2026 | 1.076,892935 | -0.35% | R$ 122.3M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.080,712647 | +0.98% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| 13/05/2026 | 1.070,257129 | -0.51% | R$ 121.5M | R$ 12.000,00 | R$ 11.000,00 |
| 12/05/2026 | 1.075,753936 | -0.62% | R$ 122.2M | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.082,450061 | -1.57% | R$ 122.9M | R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 |
| 08/05/2026 | 1.099,749428 | +0.36% | R$ 124.9M | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.095,856136 | -1.24% | R$ 124.4M | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 06/05/2026 | 1.109,608351 | +2.29% | R$ 126.0M | R$ 6.350,00 | R$ 22.000,00 |
| 05/05/2026 | 1.084,754869 | +0.65% | R$ 123.2M | R$ 15.000,00 | R$ 406.139,85 |
| 04/05/2026 | 1.077,762947 | +0.34% | R$ 122.8M | R$ 5.500,00 | R$ 277.000,00 |
| 30/04/2026 | 1.074,074165 | +0.94% | R$ 122.6M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.064,116466 | -0.77% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 |
| 28/04/2026 | 1.072,403090 | -1.12% | R$ 122.5M | R$ 5.000,00 | R$ 23.000,00 |
| 27/04/2026 | 1.084,514503 | -0.40% | R$ 123.9M | R$ 81.000,00 | R$ 55.000,00 |
| 24/04/2026 | 1.088,886180 | +0.64% | R$ 124.4M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.081,993488 | -1.08% | R$ 123.6M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 22/04/2026 | 1.093,803040 | -0.49% | R$ 125.0M | R$ 6.000,00 | R$ 145.000,00 |
| 20/04/2026 | 1.099,134261 | -0.23% | R$ 125.7M | R$ 1.000,00 | R$ 565.000,00 |
| 17/04/2026 | 1.101,692381 | -0.22% | R$ 126.6M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.104,085922 | -0.77% | R$ 126.8M | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.112,634083 | -0.27% | R$ 127.8M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.115,603389 | — | R$ 128.2M | R$ 6.500,00 | R$ 1.200,00 |
Sobre o Leblon Ações I Master FUNDO DE Investimento DE Ações
O Leblon Ações I Master FUNDO DE Investimento DE Ações é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 124.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.101,129170 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Leblon Ações I Master FUNDO DE Investimento DE Ações é de R$ 1.101,129170, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Leblon Ações I Master FUNDO DE Investimento DE Ações é 37.895.385/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Leblon Ações I Master FUNDO DE Investimento DE Ações é de +24.07%.
- O patrimônio líquido do Leblon Ações I Master FUNDO DE Investimento DE Ações é de R$ 124.9M.
- O Leblon Ações I Master FUNDO DE Investimento DE Ações é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Leblon Ações I Master FUNDO DE Investimento DE Ações?
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Qual o patrimônio líquido do Leblon Ações I Master FUNDO DE Investimento DE Ações?
Quem administra o Leblon Ações I Master FUNDO DE Investimento DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.