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Leblon Ações FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ 10.320.151/0001-80|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
695,302766
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.32%
Rent. 12M
+21.23%
Patrimônio Líquido
R$ 125.0M
Média 12M: R$ 122.3M
Cotistas
1.3K
Sharpe 12M
0.43
Vol: 14.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Leblon Ações FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
10.320.151/0001-80
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.32% | +8.56% | +1.35% | -1.07% | +12.61% | +21.23% | +24.59% |
| % CDI | 240.5% | 154.3% | 119.6% | -30.7% | 176.9% | — | 168.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.93% | +1.32% | -4.40% | +2.44% | +2.32% | — | — | — | — | — | — | — | +8.56% |
| 2025 | +5.65% | -4.12% | -0.21% | +5.99% | +5.03% | +4.11% | -2.36% | +2.64% | +5.48% | +1.79% | +3.79% | -1.29% | +29.16% |
| 2024 | -3.10% | +4.44% | +5.88% | -4.37% | -1.79% | +3.05% | +1.01% | +6.10% | -4.35% | +2.22% | -1.11% | -1.69% | +5.66% |
| 2023 | +7.50% | -7.49% | -6.11% | +0.88% | +15.59% | +9.56% | +6.49% | -6.59% | -3.94% | -7.02% | +16.20% | +6.59% | +31.26% |
| 2022 | +1.16% | -3.85% | +7.25% | -11.73% | -1.47% | -12.85% | +6.88% | +9.12% | -2.01% | +9.77% | -12.22% | -4.89% | -17.19% |
Captação no Mês
R$ 265.526
Resgates no Mês
R$ 851.578
Captação Líquida
-R$ 586.052
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.35% | 20.42% | 18.16% | 14.94% | — | 15.20% |
| Sharpe | — | -0.92 | 0.66 | 0.43 | — | 0.67 |
| Max Drawdown | -9.37% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.93%
Pior Mês
-4.40%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 128,29 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.38% | R$ 127,49 mi |
valores a pagar | 0.51% | R$ 655,55 mil |
valores a receber | 0.11% | R$ 145,23 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 695,302766 | +0.02% | R$ 125.0M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 695,182334 | +0.13% | R$ 125.0M | R$ 6.000,00 | R$ 30.951,34 |
| 25/05/2026 | 694,274175 | +2.61% | R$ 124.9M | R$ 4.078,82 | R$ 128.354,70 |
| 22/05/2026 | 676,597422 | -1.09% | R$ 121.8M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 684,039882 | +0.18% | R$ 123.1M | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 682,802734 | +2.20% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 120.195,91 |
| 19/05/2026 | 668,078271 | -1.05% | R$ 120.3M | R$ 30.015,96 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 675,189638 | -0.83% | R$ 121.5M | R$ 31.007,98 | R$ 27.380,87 |
| 15/05/2026 | 680,834324 | -0.35% | R$ 122.5M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 683,212255 | +0.94% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 6.756,09 |
| 13/05/2026 | 676,861962 | -0.50% | R$ 121.8M | R$ 12.280,00 | R$ 11.000,00 |
| 12/05/2026 | 680,262599 | -0.60% | R$ 122.4M | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 684,399458 | -1.53% | R$ 123.2M | R$ 27.000,00 | R$ 26.635,19 |
| 08/05/2026 | 695,012810 | +0.34% | R$ 125.1M | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 692,677608 | -1.20% | R$ 124.7M | R$ 0,00 | R$ 7.939,94 |
| 06/05/2026 | 701,118945 | +2.21% | R$ 126.2M | R$ 6.350,00 | R$ 1.303,87 |
| 05/05/2026 | 685,980726 | +0.62% | R$ 123.5M | R$ 15.193,00 | R$ 208.917,76 |
| 04/05/2026 | 681,743968 | +0.33% | R$ 122.9M | R$ 5.500,00 | R$ 282.142,35 |
| 30/04/2026 | 679,525971 | +0.90% | R$ 122.8M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 673,469733 | -0.75% | R$ 121.7M | R$ 1.357,45 | R$ 75.240,39 |
| 28/04/2026 | 678,585348 | -1.09% | R$ 122.7M | R$ 5.000,00 | R$ 23.295,59 |
| 27/04/2026 | 686,040644 | -0.39% | R$ 124.0M | R$ 81.026,22 | R$ 57.328,81 |
| 24/04/2026 | 688,755891 | +0.61% | R$ 124.5M | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 684,577705 | -1.05% | R$ 123.7M | R$ 0,00 | R$ 4.730,22 |
| 22/04/2026 | 691,843911 | -0.48% | R$ 125.1M | R$ 6.921,33 | R$ 142.893,41 |
| 20/04/2026 | 695,146718 | -0.23% | R$ 125.8M | R$ 1.000,00 | R$ 588.214,53 |
| 17/04/2026 | 696,752741 | -0.22% | R$ 126.7M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 698,257904 | -0.75% | R$ 126.9M | R$ 5.500,00 | R$ 2.606,33 |
| 15/04/2026 | 703,524005 | -0.26% | R$ 127.9M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 705,378449 | — | R$ 128.2M | R$ 6.500,00 | R$ 1.249,16 |
Sobre o Leblon Ações FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O Leblon Ações FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 125.0M e 1.3K cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 695,302766 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Leblon Ações FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 695,302766, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Leblon Ações FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 10.320.151/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Leblon Ações FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +21.23%.
- O patrimônio líquido do Leblon Ações FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 125.0M.
- O Leblon Ações FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Leblon Ações FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do Leblon Ações FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do Leblon Ações FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Quem administra o Leblon Ações FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.