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Leblon 100 ICATU PREV FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 35.314.803/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
139,241466
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.80%
Rent. 12M
+9.82%
Patrimônio Líquido
R$ 10.2M
Média 12M: R$ 11.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.28
Vol: 18.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Leblon 100 ICATU PREV FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
35.314.803/0001-03
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.80% | +5.17% | -3.17% | -9.03% | +6.65% | +9.82% | +18.76% | +56.56% | +35.10% | +12.70% |
| % CDI | -186.8% | 93.2% | -280.9% | -260.0% | 93.3% | — | — | — | — | 87.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.72% | +4.01% | -3.10% | -2.26% | -1.80% | — | — | — | — | — | — | — | +5.17% |
| 2025 | +6.75% | -3.51% | +4.40% | +5.94% | +3.65% | +2.67% | -4.64% | +3.87% | +2.57% | -0.63% | +6.88% | -3.25% | +26.58% |
| 2024 | -4.80% | +2.36% | +5.16% | -4.90% | -5.05% | -0.28% | +2.03% | +7.49% | -5.37% | +0.02% | -5.55% | -3.76% | -12.94% |
| 2023 | +5.69% | -9.64% | -6.19% | +2.11% | +14.48% | +10.00% | +4.87% | -7.02% | -4.30% | -7.31% | +16.48% | +6.34% | +23.41% |
| 2022 | +4.76% | -2.99% | +8.69% | -11.01% | +1.60% | -12.90% | +5.88% | +8.10% | -1.80% | +10.97% | -13.38% | -3.81% | -9.60% |
Captação no Mês
R$ 7.753
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 7.753
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.14% | 25.62% | 23.09% | 18.12% | 18.43% | 18.77% |
| Sharpe | — | -1.80 | -0.04 | -0.28 | -0.21 | -0.10 |
| Max Drawdown | -12.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.72%
Pior Mês
-4.64%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.3% | 100.0% | 54.2% |
| vs IPCA | 79.0% | 98.6% | 44.2% |
| vs IBOV | 0.5% | 0.0% | 23.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,07 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.32% | R$ 11,00 mi |
valores a pagar | 0.44% | R$ 48,83 mil |
valores a receber | 0.24% | R$ 26,11 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 139,241466 | -0.81% | R$ 10.2M | R$ 362,47 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 140,382931 | -0.74% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 141,434031 | +4.47% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 135,386888 | -1.37% | R$ 9.9M | R$ 2.198,83 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 137,267355 | -0.21% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 137,560861 | +3.11% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 133,407363 | -2.02% | R$ 9.8M | R$ 411,65 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 136,156546 | -0.19% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 136,414725 | +0.22% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 136,118072 | +0.91% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 134,889390 | -2.55% | R$ 9.9M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 138,424605 | -0.48% | R$ 10.1M | R$ 2.287,94 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 139,090644 | -2.05% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 141,997685 | +0.21% | R$ 10.4M | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 141,706521 | -1.15% | R$ 10.4M | R$ 504,47 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 143,358404 | +1.21% | R$ 10.5M | R$ 1.238,03 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 141,644979 | +0.95% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 140,314231 | -1.05% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 141,798901 | +0.64% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 140,901844 | -1.44% | R$ 10.3M | R$ 5.162,47 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 142,957864 | -0.59% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 143,802258 | -1.12% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 145,435108 | -0.58% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 146,286407 | -0.90% | R$ 10.7M | R$ 2.387,57 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 147,612274 | -1.64% | R$ 10.8M | R$ 47.646,85 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 150,076440 | +0.25% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 51.037,46 |
| 17/04/2026 | 149,698077 | -0.36% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 66.199,99 |
| 16/04/2026 | 150,233817 | -0.87% | R$ 11.0M | R$ 47.817,49 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 151,552625 | -0.90% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 152,935490 | — | R$ 11.2M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Leblon 100 ICATU PREV FUNDO DE Investimento Multimercado
O Leblon 100 ICATU PREV FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 139,241466 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Leblon 100 ICATU PREV FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 139,241466, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Leblon 100 ICATU PREV FUNDO DE Investimento Multimercado é 35.314.803/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Leblon 100 ICATU PREV FUNDO DE Investimento Multimercado é de +9.82%.
- O patrimônio líquido do Leblon 100 ICATU PREV FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 10.2M.
- O Leblon 100 ICATU PREV FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Leblon 100 ICATU PREV FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Leblon 100 ICATU PREV FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Leblon 100 ICATU PREV FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Leblon 100 ICATU PREV FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Leblon 100 ICATU PREV FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.