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LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 51.855.034/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.444,293360
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+15.15%
Patrimônio Líquido
R$ 61.9M
Média 12M: R$ 43.7M
Cotistas
237
Sharpe 12M
4.96
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
51.855.034/0001-07
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.98%+8.11%+1.14%+3.46%+7.24%+15.15%+28.67%+14.75%
% CDI103.0%103.3%103.0%101.8%103.0%——102.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.04%+1.27%+1.12%+1.10%+1.11%+0.98%—————+8.11%
2025+1.05%+1.01%+0.99%+1.08%+1.16%+1.14%+1.31%+1.19%+1.19%+1.30%+1.11%+1.26%+14.68%
2024+1.03%+0.85%+0.93%+0.91%+0.88%+0.84%+0.89%+0.93%+0.87%+0.98%+0.82%+0.94%+11.43%
2023————————+1.08%+1.06%+1.07%+0.91%+4.19%
Captação no Mês
R$ 634.205.449
Resgates no Mês
R$ 637.610.773
Captação Líquida
-R$ 3.405.324
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.08%0.07%0.08%0.23%0.09%
Sharpe—3.426.854.962.154.89
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.2%12.7%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,93 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.444,293360+0.05%R$ 61.9M
23/07/20261.443,540685+0.05%R$ 72.2M
22/07/20261.442,753014+0.05%R$ 60.5M
21/07/20261.441,962323+0.05%R$ 60.3M
20/07/20261.441,171028+0.05%R$ 60.9M
17/07/20261.440,380163+0.05%R$ 60.3M
16/07/20261.439,592648+0.05%R$ 62.2M
15/07/20261.438,803297+0.05%R$ 64.9M
14/07/20261.438,015201+0.05%R$ 70.5M
13/07/20261.437,246644+0.06%R$ 67.2M
10/07/20261.436,456219+0.05%R$ 74.6M
09/07/20261.435,700171+0.05%R$ 86.8M
08/07/20261.434,912775+0.05%R$ 76.1M
07/07/20261.434,152551+0.06%R$ 86.8M
06/07/20261.433,331067+0.05%R$ 80.7M
03/07/20261.432,598041+0.05%R$ 94.5M
02/07/20261.431,820347+0.05%R$ 80.7M
01/07/20261.431,087654+0.05%R$ 76.5M
30/06/20261.430,301476+0.05%R$ 64.6M
29/06/20261.429,524366+0.05%R$ 67.2M
26/06/20261.428,741406+0.05%R$ 68.7M
25/06/20261.427,975692+0.05%R$ 70.4M
24/06/20261.427,223550+0.06%R$ 67.9M
23/06/20261.426,434319+0.05%R$ 61.7M
22/06/20261.425,681297+0.06%R$ 63.0M
19/06/20261.424,892947+0.06%R$ 58.3M
18/06/20261.424,105660+0.06%R$ 61.2M
17/06/20261.423,311184+0.06%R$ 67.3M
16/06/20261.422,507821+0.05%R$ 70.6M
15/06/20261.421,730461—R$ 75.8M
Ferramentas

Sobre o LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO

O LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 61.9M e 237 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.444,293360 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1.444,293360, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é 51.855.034/0001-07.
Qual a rentabilidade do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +15.15%.
Qual o patrimônio líquido do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 61.9M.
Quem administra o LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 732 cotas disponíveis.