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LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 51.855.034/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.469,486555
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+15.06%
103.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 68.2M
Média 12M: R$ 49.6M
Cotistas
262
Sharpe 12M
5.33
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
51.855.034/0001-07
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.31%+10.00%+1.13%+3.47%+7.11%+15.06%+28.67%+15.37%
% CDI101.2%103.5%103.3%103.6%102.8%103.1%—103.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.04%+1.27%+1.12%+1.10%+1.11%+1.25%+1.15%+0.31%———+10.00%
2025+1.05%+1.01%+0.99%+1.08%+1.16%+1.14%+1.31%+1.19%+1.19%+1.30%+1.11%+1.26%+14.68%
2024+1.03%+0.85%+0.93%+0.91%+0.88%+0.84%+0.89%+0.93%+0.87%+0.98%+0.82%+0.94%+11.43%
2023————————+1.08%+1.06%+1.07%+0.91%+4.19%
Captação no Mês
R$ 182.060.788
Resgates no Mês
R$ 186.977.125
Captação Líquida
-R$ 4.916.338
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.06%0.08%0.23%0.08%
Sharpe—16.546.785.332.155.25
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%39.4%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,93 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.469,486555+0.05%R$ 68.2M
08/09/20261.468,740935+0.05%R$ 84.4M
04/09/20261.467,957210+0.05%R$ 71.6M
03/09/20261.467,159970+0.05%R$ 76.4M
02/09/20261.466,408940+0.05%R$ 83.3M
01/09/20261.465,652151+0.05%R$ 82.9M
31/08/20261.464,886844+0.05%R$ 72.9M
28/08/20261.464,135631+0.05%R$ 67.9M
27/08/20261.463,364029+0.06%R$ 58.2M
26/08/20261.462,552865+0.05%R$ 57.0M
25/08/20261.461,762720+0.05%R$ 56.0M
24/08/20261.461,011316+0.05%R$ 48.7M
21/08/20261.460,212181+0.06%R$ 51.9M
20/08/20261.459,373008+0.05%R$ 66.3M
19/08/20261.458,593200+0.05%R$ 62.4M
18/08/20261.457,835220+0.06%R$ 66.2M
17/08/20261.457,021090+0.05%R$ 58.0M
14/08/20261.456,243102+0.05%R$ 58.4M
13/08/20261.455,484820+0.05%R$ 57.1M
12/08/20261.454,688984+0.05%R$ 48.9M
11/08/20261.453,914973+0.06%R$ 47.3M
10/08/20261.453,115649+0.06%R$ 39.0M
07/08/20261.452,304283+0.06%R$ 39.0M
06/08/20261.451,413136+0.06%R$ 41.5M
05/08/20261.450,605844+0.05%R$ 69.5M
04/08/20261.449,863520+0.06%R$ 77.1M
03/08/20261.449,056550+0.06%R$ 54.4M
31/07/20261.448,249238+0.06%R$ 59.0M
30/07/20261.447,442916+0.05%R$ 67.1M
29/07/20261.446,691513—R$ 72.7M
Ferramentas

Sobre o LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO

O LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 68.2M e 262 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.469,486555 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1.469,486555, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é 51.855.034/0001-07.
Qual a rentabilidade do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +15.06%, equivalente a 103.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 68.2M.
Quem administra o LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 764 cotas disponíveis.