LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 45.908.305/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
962,299195
26/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 163.9M
Média 12M: R$ 164.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
45.908.305/0001-34
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.15% | -0.15% | -2.00% | -2.12% | -20.71% | -4.17% | -2.31% |
| % CDI | -12.3% | -12.9% | -56.7% | -29.5% | — | — | -19.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.15% |
| 2025 | -0.04% | -0.09% | -0.04% | -0.05% | -0.04% | -0.06% | -0.05% | -0.04% | -0.04% | -0.03% | -1.11% | -0.75% | -2.34% |
| 2024 | +13.27% | +0.18% | +10.35% | -17.30% | -8.96% | -0.92% | -1.16% | +0.95% | -33.97% | +29.33% | +0.29% | -0.05% | -20.22% |
| 2023 | -0.06% | -0.04% | +0.11% | +4.78% | -0.54% | +0.56% | -0.14% | +0.03% | +0.02% | -0.06% | -0.09% | +17.83% | +23.18% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.22% | +0.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 2.50% | 1.78% | — | — | 1.40% |
| Sharpe | — | -9.06 | -10.74 | — | 0.00 | -12.56 |
| Max Drawdown | -2.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
10
Melhor Mês
-0.03%
Pior Mês
-1.11%
0% positivos · 100% negativos · 10 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | — | 42.8% |
| vs IPCA | 0.0% | — | 39.8% |
| vs IBOV | 14.2% | — | 23.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 163,98 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 163,95 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 27,05 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 8,17 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 962,299195 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 962,336573 | -0.04% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 962,741442 | -0.01% | R$ 164.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 962,870199 | -0.00% | R$ 163.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 962,873793 | -0.00% | R$ 163.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 962,910354 | -0.00% | R$ 163.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 962,946110 | +0.00% | R$ 163.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 962,946110 | -0.00% | R$ 163.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 962,964686 | -0.00% | R$ 163.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 962,994679 | -0.01% | R$ 163.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 963,067897 | +0.00% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 963,067897 | -0.06% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 963,641389 | +0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 963,641389 | +0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 963,641389 | +0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 963,641389 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 963,659405 | -0.02% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 963,831372 | +0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 963,831372 | +0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 963,831372 | +0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 963,831372 | +0.01% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 963,744878 | +0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 963,744878 | +0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 963,744878 | -0.01% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 963,829555 | +0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 963,829555 | +0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 963,829555 | +0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 963,829555 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 963,865946 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 963,884192 | — | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 163.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 962,299195 (26/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 962,299195, referente a 26/02/2026.
- O CNPJ do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 45.908.305/0001-34.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 163.9M.
- O LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 780 cotas disponíveis.