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LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 45.908.305/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
961,684964
10/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 163.8M
Média 12M: R$ 164.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
45.908.305/0001-34
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.21% | -0.04% | -0.94% | -2.13% | -20.71% | -4.17% | -2.32% |
| % CDI | -7.4% | -3.8% | -26.6% | -29.7% | — | — | -18.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | -0.06% | -0.05% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.21% |
| 2025 | -0.04% | -0.09% | -0.04% | -0.05% | -0.04% | -0.06% | -0.05% | -0.04% | -0.04% | -0.03% | -1.11% | -0.75% | -2.34% |
| 2024 | +13.27% | +0.18% | +10.35% | -17.30% | -8.96% | -0.92% | -1.16% | +0.95% | -33.97% | +29.33% | +0.29% | -0.05% | -20.22% |
| 2023 | -0.06% | -0.04% | +0.11% | +4.78% | -0.54% | +0.56% | -0.14% | +0.03% | +0.02% | -0.06% | -0.09% | +17.83% | +23.18% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.22% | +0.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.41% | 1.78% | — | — | 1.37% |
| Sharpe | — | -13.18 | -10.73 | — | 0.00 | -12.84 |
| Max Drawdown | -2.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
11
Melhor Mês
-0.01%
Pior Mês
-1.11%
0% positivos · 100% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | — | 42.8% |
| vs IPCA | 0.0% | — | 39.8% |
| vs IBOV | 9.9% | — | 23.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 163,98 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 163,95 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 27,05 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 8,17 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 961,684964 | -0.00% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 961,703628 | -0.00% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 961,722262 | -0.00% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 961,740926 | -0.00% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 961,759798 | -0.00% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 961,776847 | -0.00% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 961,795731 | -0.00% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 961,814115 | +0.00% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 961,812162 | -0.00% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 961,830243 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 961,860385 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 961,878413 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 961,896496 | -0.01% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 961,950160 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 961,968169 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 961,998242 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 962,016275 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 962,034998 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 962,052965 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 962,070946 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 962,088768 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 962,108182 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 962,126059 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 962,143907 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 962,161783 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 962,209031 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 962,227040 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 962,244861 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 962,262682 | -0.00% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 962,280513 | — | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 163.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 961,684964 (10/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 961,684964, referente a 10/04/2026.
- O CNPJ do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 45.908.305/0001-34.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 163.8M.
- O LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 810 cotas disponíveis.