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LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 45.908.305/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
816,087010
25/06/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 139.0M
Média 12M: R$ 159.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
45.908.305/0001-34
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36MInício
Fundo-15.32%-4.13%-15.17%-16.01%-20.71%-4.17%-17.03%
% CDI-275.2%-368.3%-441.4%-225.8%——-132.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.09%-0.06%-0.05%-15.97%+6.24%-4.95%——————-15.32%
2025-0.04%-0.09%-0.04%-0.05%-0.04%-0.06%-0.05%-0.04%-0.04%-0.03%-1.11%-0.75%-2.34%
2024+13.27%+0.18%+10.35%-17.30%-8.96%-0.92%-1.16%+0.95%-33.97%+29.33%+0.29%-0.05%-20.22%
2023-0.06%-0.04%+0.11%+4.78%-0.54%+0.56%-0.14%+0.03%+0.02%-0.06%-0.09%+17.83%+23.18%
2022———————————+0.22%+0.22%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—34.31%24.25%——18.33%
Sharpe—-1.83-1.82—0.00-1.85
Max Drawdown-23.99%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
10
Melhor Mês
6.24%
Pior Mês
-15.97%
9% positivos · 91% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%—42.8%
vs IPCA0.0%—39.8%
vs IBOV3.8%—23.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 163,98 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
25/06/2026816,087010+1.12%R$ 139.0M
24/06/2026807,083642+0.15%R$ 137.5M
23/06/2026805,868900+1.08%R$ 137.3M
22/06/2026797,277232-1.17%R$ 135.8M
19/06/2026806,717947-3.20%R$ 137.4M
18/06/2026833,371689-0.00%R$ 142.0M
17/06/2026833,396940-0.00%R$ 142.0M
16/06/2026833,427790-2.59%R$ 142.0M
15/06/2026855,573791-3.87%R$ 145.7M
12/06/2026890,023898-0.14%R$ 151.6M
11/06/2026891,260358-0.55%R$ 151.8M
10/06/2026896,199073-0.41%R$ 152.7M
09/06/2026899,903815-0.00%R$ 153.3M
08/06/2026899,919708+1.20%R$ 153.3M
05/06/2026889,280262+1.16%R$ 151.5M
03/06/2026879,049826+0.84%R$ 149.7M
02/06/2026871,689374-0.93%R$ 148.5M
01/06/2026879,900718+2.48%R$ 149.9M
29/05/2026858,604458+1.65%R$ 146.3M
28/05/2026844,685302-0.77%R$ 143.9M
27/05/2026851,257300-0.00%R$ 145.0M
26/05/2026851,272087+0.68%R$ 145.0M
25/05/2026845,549080+0.73%R$ 144.0M
22/05/2026839,416406-1.78%R$ 143.0M
21/05/2026854,594951+4.93%R$ 145.6M
20/05/2026814,470623+3.08%R$ 138.7M
19/05/2026790,161426-2.99%R$ 134.6M
18/05/2026814,500639+2.47%R$ 138.8M
15/05/2026794,842963+2.64%R$ 135.4M
14/05/2026774,365357—R$ 131.9M
Ferramentas

Sobre o LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 139.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 816,087010 (25/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -15.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 816,087010, referente a 25/06/2026.
Qual o CNPJ do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 45.908.305/0001-34.
Qual a rentabilidade do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 139.0M.
Quem administra o LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O LE MANS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 858 cotas disponíveis.