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LAV DICA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 49.879.194/0001-36|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,434078
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.89%
Rent. 12M
+18.24%
123.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.7M
Média 12M: R$ 5.0M
Cotistas
272
Sharpe 12M
0.21
Vol: 15.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LAV DICA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
49.879.194/0001-36
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.89% | +8.26% | -9.13% | -4.96% | +9.61% | +18.24% | +19.03% | +22.51% |
| % CDI | -605.1% | 158.6% | -805.1% | -142.3% | 134.5% | 123.0% | — | 145.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.50% | +4.11% | -4.19% | +1.28% | -3.89% | — | — | — | — | — | — | — | +8.26% |
| 2025 | +4.44% | -1.75% | +3.97% | +4.28% | +3.50% | +1.73% | -4.23% | +3.70% | +3.10% | +0.17% | +5.77% | -0.16% | +26.88% |
| 2024 | -7.62% | +3.07% | +1.61% | -6.49% | -2.22% | +1.45% | +3.09% | +4.68% | -1.29% | -2.86% | -5.93% | -5.14% | -17.13% |
| 2023 | — | — | — | +2.29% | +3.35% | +8.43% | +4.24% | -6.32% | -1.40% | -4.58% | +11.09% | +4.82% | +22.64% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 229.169
Captação Líquida
-R$ 229.169
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.07% | 20.92% | 19.60% | 15.98% | 14.82% | 15.87% |
| Sharpe | — | -1.58 | 0.27 | 0.21 | -0.26 | 0.42 |
| Max Drawdown | -11.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.50%
Pior Mês
-4.23%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.6% | 100.0% | 63.9% |
| vs IPCA | 82.1% | 100.0% | 43.8% |
| vs IBOV | 7.5% | 0.0% | 0.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,434078 | +1.42% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 9.999,98 |
| 18/05/2026 | 1,414063 | -0.42% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,420029 | -0.95% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,433625 | +1.56% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,411636 | -1.62% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,434947 | -0.54% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,442769 | -1.93% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 6.548,39 |
| 08/05/2026 | 1,471135 | -1.24% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,489555 | -1.86% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,517771 | +1.47% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 210.035,53 |
| 05/05/2026 | 1,495788 | +1.39% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,475310 | -1.13% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 2.584,86 |
| 30/04/2026 | 1,492101 | +1.10% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,475930 | -1.99% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 14.979,49 |
| 28/04/2026 | 1,505912 | -0.51% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,513658 | -1.01% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,529119 | -0.41% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 1.268,22 |
| 23/04/2026 | 1,535445 | -1.72% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,562367 | -1.35% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 29.858,55 |
| 20/04/2026 | 1,583670 | -0.49% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,591404 | +0.84% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,578222 | -0.56% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,587131 | -0.22% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,590654 | +0.17% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,588020 | +0.42% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 475,95 |
| 10/04/2026 | 1,581357 | +0.52% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| 09/04/2026 | 1,573119 | +2.12% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,540421 | +2.51% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,502679 | +0.85% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,490001 | — | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 6.375,19 |
Sobre o LAV DICA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O LAV DICA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.7M e 272 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,434078 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LAV DICA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,434078, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do LAV DICA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 49.879.194/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LAV DICA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +18.24%, equivalente a 123.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do LAV DICA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 4.7M.
- O LAV DICA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do LAV DICA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do LAV DICA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do LAV DICA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do LAV DICA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o LAV DICA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 790 cotas disponíveis.