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Latache Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.18% | -3.22% | -3.22% | -3.22% |
| % CDI | -529.2% | -289.4% | -289.4% | -289.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | -4.18% | — | — | — | — | — | -4.18% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.86% | — | — | — | — | 12.45% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -3.75 |
| Max Drawdown | -4.67% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 59.01% | R$ 126,29 mi |
titulos de credito privado | 16.23% | R$ 34,74 mi |
valores a pagar | 15.77% | R$ 33,75 mi |
valores a receber | 8.99% | R$ 19,24 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 13.535.153,404128 | +0.21% | R$ 129.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 13.506.314,538253 | -0.47% | R$ 129.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 13.569.898,283739 | -0.36% | R$ 129.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 13.619.214,544097 | -0.17% | R$ 130.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 13.642.039,821530 | -0.82% | R$ 130.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 13.755.501,505610 | +0.05% | R$ 131.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 13.748.260,914081 | +0.11% | R$ 131.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 13.733.459,426039 | -1.78% | R$ 131.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 13.981.678,973432 | +0.10% | R$ 133.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 13.967.534,218394 | +0.00% | R$ 133.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 13.967.534,218394 | -0.05% | R$ 133.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 13.974.419,432185 | -1.24% | R$ 133.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 14.150.572,496629 | +1.58% | R$ 135.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 13.931.105,470276 | +0.05% | R$ 133.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 13.923.874,331660 | -1.43% | R$ 133.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 14.126.344,480311 | -0.29% | R$ 135.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 14.167.228,058926 | +1.49% | R$ 135.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 13.959.117,797628 | -0.04% | R$ 133.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 13.964.597,431226 | +0.13% | R$ 133.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 13.946.263,167862 | +0.02% | R$ 133.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 13.943.317,120057 | -0.30% | R$ 133.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 13.985.377,696198 | — | R$ 133.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Latache Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Latache Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 129.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 14/10/2025, a cota mais recente é de R$ 13.535.153,404128 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Latache Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 13.535.153,404128, referente a 21/07/2026.
- O CNPJ do Latache Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 63.188.089/0001-81.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Latache Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 129.5M.
- O Latache Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Latache Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Latache Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Latache Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 22 cotas disponíveis.