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Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.25% | -2.49% | +0.84% | +2.11% | -7.83% | +5.05% | +73.95% | +113.46% | +5.37% |
| % CDI | 79.5% | -25.7% | 76.8% | 63.0% | -113.2% | 34.6% | — | — | 36.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.99% | +0.57% | +0.59% | -9.83% | -0.37% | +0.11% | +0.97% | +0.84% | +0.25% | — | — | — | -2.49% |
| 2025 | +2.60% | +14.37% | +1.89% | +0.87% | +2.39% | -0.06% | +3.66% | +1.09% | +1.77% | -0.62% | +2.68% | +4.27% | +40.04% |
| 2024 | +1.40% | +1.11% | +3.09% | +0.93% | +0.97% | +1.02% | +1.76% | +1.20% | +1.21% | +2.34% | +2.50% | +1.61% | +20.89% |
| 2023 | +1.77% | +1.31% | +1.69% | +1.57% | +1.79% | +3.34% | +1.75% | +1.62% | +1.66% | +1.82% | +1.71% | +1.24% | +23.48% |
| 2022 | — | — | — | +1.16% | +1.54% | +1.68% | +1.86% | +2.06% | +1.80% | +1.51% | +1.63% | +1.58% | +15.83% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.33% | 0.76% | 14.60% | 12.35% | 9.79% | 12.24% |
| Sharpe | — | -7.08 | -2.01 | -0.77 | 1.94 | -0.76 |
| Max Drawdown | -12.89% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 62.6% | 39.4% | 100.0% |
| vs IPCA | 59.8% | 27.5% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.5% | 9.8% | 91.3% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.25% | R$ 354,48 mi |
valores a pagar | 0.70% | R$ 2,51 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 181,52 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2,369173 | +0.04% | R$ 317.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 2,368314 | +0.08% | R$ 316.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 2,366349 | +0.03% | R$ 316.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 2,365532 | +0.03% | R$ 316.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 2,364785 | +0.03% | R$ 316.4M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 2,364046 | +0.03% | R$ 316.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 2,363340 | +0.03% | R$ 316.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 2,362527 | +0.03% | R$ 315.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 2,361714 | +0.04% | R$ 315.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 2,360824 | +0.03% | R$ 315.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 2,360011 | +0.04% | R$ 315.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 2,359057 | +0.04% | R$ 315.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 2,358103 | +0.04% | R$ 315.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 2,357073 | +0.04% | R$ 315.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 2,356200 | +0.04% | R$ 315.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 2,355156 | +0.04% | R$ 314.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 2,354130 | +0.04% | R$ 314.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 2,353233 | +0.04% | R$ 314.6M | — | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 2,352313 | +0.04% | R$ 309.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 2,351429 | +0.04% | R$ 308.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 2,350459 | +0.04% | R$ 308.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 2,349490 | +0.04% | R$ 308.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 2,348522 | +0.04% | R$ 308.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 2,347551 | +0.04% | R$ 308.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 2,346563 | +0.04% | R$ 308.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 2,345579 | +0.04% | R$ 308.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 2,344584 | +0.04% | R$ 308.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 2,343587 | +0.04% | R$ 307.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 2,342594 | +0.04% | R$ 307.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 2,341601 | — | R$ 307.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 317.0M e 46 cotistas. Em funcionamento desde 29/07/2025, a cota mais recente é de R$ 2,369173 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 2,369173, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 34.599.295/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +5.05%, equivalente a 34.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 317.0M.
- O Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1126 cotas disponíveis.