Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.599.295/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,581298
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+26.09%
176.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 352.7M
Média 12M: R$ 324.0M
Cotistas
47
Sharpe 12M
1.13
Vol: 10.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
34.599.295/0001-86
Data Inicial
29/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +6.24% | +0.56% | +6.29% | +13.06% | +26.09% | +73.95% | +113.46% | +26.09% |
| % CDI | 52.7% | 180.0% | 48.5% | 178.4% | 181.8% | 176.4% | — | — | 176.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.99% | +0.57% | +0.59% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.24% |
| 2025 | +2.60% | +14.37% | +1.89% | +0.87% | +2.39% | -0.06% | +3.66% | +1.09% | +1.77% | -0.62% | +2.68% | +4.27% | +40.04% |
| 2024 | +1.40% | +1.11% | +3.09% | +0.93% | +0.97% | +1.02% | +1.76% | +1.20% | +1.21% | +2.34% | +2.50% | +1.61% | +20.89% |
| 2023 | +1.77% | +1.31% | +1.69% | +1.57% | +1.79% | +3.34% | +1.75% | +1.62% | +1.66% | +1.82% | +1.71% | +1.24% | +23.48% |
| 2022 | — | — | — | +1.16% | +1.54% | +1.68% | +1.86% | +2.06% | +1.80% | +1.51% | +1.63% | +1.58% | +15.83% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.04% | 10.64% | 9.33% | 10.02% | 9.79% | 10.02% |
| Sharpe | — | 1.20 | 1.39 | 1.13 | 1.94 | 1.13 |
| Max Drawdown | -2.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.99%
Pior Mês
-0.62%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 31.6% | 12.6% | 91.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 357,17 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.25% | R$ 354,48 mi |
valores a pagar | 0.70% | R$ 2,51 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 181,52 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,581298 | +0.03% | R$ 352.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,580561 | +0.03% | R$ 352.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,579826 | +0.03% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,579091 | +0.03% | R$ 352.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,578356 | +0.03% | R$ 352.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,577618 | +0.03% | R$ 352.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,576884 | +0.02% | R$ 352.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,576253 | +0.03% | R$ 352.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,575492 | +0.03% | R$ 351.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,574758 | -0.01% | R$ 351.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,575028 | +0.03% | R$ 351.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,574274 | +0.03% | R$ 351.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,573487 | +0.03% | R$ 351.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,572698 | +0.03% | R$ 351.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,571948 | +0.03% | R$ 353.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,571242 | +0.03% | R$ 352.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,570489 | +0.03% | R$ 352.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,569735 | +0.03% | R$ 352.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,568951 | +0.03% | R$ 352.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,568197 | +0.02% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,567686 | +0.03% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,566921 | +0.03% | R$ 352.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,566169 | +0.03% | R$ 352.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,565374 | +0.03% | R$ 352.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,564612 | +0.03% | R$ 352.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,563851 | +0.03% | R$ 351.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,563090 | +0.03% | R$ 351.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,562330 | +0.13% | R$ 351.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,559125 | +0.03% | R$ 351.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,558401 | — | R$ 351.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 352.7M e 47 cotistas. Em funcionamento desde 29/07/2025, a cota mais recente é de R$ 2,581298 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 2,581298, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 34.599.295/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +26.09%, equivalente a 176.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 352.7M.
- O Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1016 cotas disponíveis.