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Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 34.599.295/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,333669
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.54%
Rent. 12M
+5.55%
37.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 312.8M
Média 12M: R$ 329.1M
Cotistas
44
Sharpe 12M
-0.73
Vol: 12.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
34.599.295/0001-86
Data Inicial
29/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.54%-3.95%+0.87%-2.25%-8.15%+5.55%+73.95%+113.46%+8.60%
% CDI78.6%-52.1%78.5%-66.0%-115.7%37.7%——55.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.99%+0.57%+0.59%-9.83%-0.37%+0.11%+0.54%—————-3.95%
2025+2.60%+14.37%+1.89%+0.87%+2.39%-0.06%+3.66%+1.09%+1.77%-0.62%+2.68%+4.27%+40.04%
2024+1.40%+1.11%+3.09%+0.93%+0.97%+1.02%+1.76%+1.20%+1.21%+2.34%+2.50%+1.61%+20.89%
2023+1.77%+1.31%+1.69%+1.57%+1.79%+3.34%+1.75%+1.62%+1.66%+1.82%+1.71%+1.24%+23.48%
2022———+1.16%+1.54%+1.68%+1.86%+2.06%+1.80%+1.51%+1.63%+1.58%+15.83%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.107.550
Captação Líquida
-R$ 5.107.550
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%13.64%14.60%12.62%9.79%13.03%
Sharpe—-1.69-2.07-0.731.94-0.50
Max Drawdown-12.89%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.99%
Pior Mês
-9.83%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.8%69.1%100.0%
vs IPCA65.8%57.6%100.0%
vs IBOV7.4%0.7%91.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 357,17 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.25%
valores a pagar
0.70%
valores a receber
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,333669+0.04%R$ 312.8M
16/07/20262,332712+0.04%R$ 312.7M
15/07/20262,331749+0.04%R$ 312.5M
14/07/20262,330788+0.04%R$ 312.4M
13/07/20262,329827+0.04%R$ 312.3M
10/07/20262,328854+0.05%R$ 312.1M
09/07/20262,327738+0.04%R$ 312.0M
08/07/20262,326854+0.04%R$ 311.9M
07/07/20262,325967+0.04%R$ 311.8M
06/07/20262,325004+0.05%R$ 311.6M
03/07/20262,323877+0.04%R$ 311.5M
02/07/20262,322994+0.04%R$ 312.3M
01/07/20262,322033+0.04%R$ 312.2M
30/06/20262,321166+0.04%R$ 316.2M
29/06/20262,320139+0.04%R$ 316.1M
26/06/20262,319172+0.04%R$ 316.0M
25/06/20262,318296+0.04%R$ 315.8M
24/06/20262,317345+0.04%R$ 315.7M
23/06/20262,316395+0.04%R$ 315.6M
22/06/20262,315446+0.04%R$ 315.4M
19/06/20262,314473+0.04%R$ 315.3M
18/06/20262,313524+0.04%R$ 315.2M
17/06/20262,312560+0.05%R$ 315.1M
16/06/20262,311444+0.03%R$ 314.9M
15/06/20262,310788-0.10%R$ 314.8M
12/06/20262,313037-0.31%R$ 315.1M
11/06/20262,320229-0.29%R$ 316.1M
10/06/20262,326890+0.44%R$ 317.0M
09/06/20262,316664+0.44%R$ 316.2M
08/06/20262,306436—R$ 314.8M
Ferramentas

Sobre o Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 312.8M e 44 cotistas. Em funcionamento desde 29/07/2025, a cota mais recente é de R$ 2,333669 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 2,333669, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 34.599.295/0001-86.
Qual a rentabilidade do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +5.55%, equivalente a 37.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 312.8M.
Quem administra o Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1089 cotas disponíveis.