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Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.599.295/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,286064
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.76%
Rent. 12M
+9.19%
62.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 312.0M
Média 12M: R$ 327.4M
Cotistas
47
Sharpe 12M
-0.43
Vol: 13.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
34.599.295/0001-86
Data Inicial
29/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.76% | -5.91% | -0.51% | -10.59% | -0.18% | +9.19% | +73.95% | +113.46% | +9.65% |
| % CDI | -252.6% | -112.2% | -45.0% | -304.1% | -2.5% | 62.0% | — | — | 62.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.99% | +0.57% | +0.59% | -9.83% | -1.76% | — | — | — | — | — | — | — | -5.91% |
| 2025 | +2.60% | +14.37% | +1.89% | +0.87% | +2.39% | -0.06% | +3.66% | +1.09% | +1.77% | -0.62% | +2.68% | +4.27% | +40.04% |
| 2024 | +1.40% | +1.11% | +3.09% | +0.93% | +0.97% | +1.02% | +1.76% | +1.20% | +1.21% | +2.34% | +2.50% | +1.61% | +20.89% |
| 2023 | +1.77% | +1.31% | +1.69% | +1.57% | +1.79% | +3.34% | +1.75% | +1.62% | +1.66% | +1.82% | +1.71% | +1.24% | +23.48% |
| 2022 | — | — | — | +1.16% | +1.54% | +1.68% | +1.86% | +2.06% | +1.80% | +1.51% | +1.63% | +1.58% | +15.83% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.89% | 18.74% | 16.02% | 13.14% | 9.79% | 13.17% |
| Sharpe | — | -2.71 | -0.95 | -0.43 | 1.94 | -0.43 |
| Max Drawdown | -12.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.99%
Pior Mês
-9.83%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.1% | 95.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 86.1% | 87.1% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 1.4% | 91.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 357,17 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.25% | R$ 354,48 mi |
valores a pagar | 0.70% | R$ 2,51 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 181,52 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,286064 | +1.37% | R$ 312.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,255141 | +0.17% | R$ 307.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,251219 | -0.15% | R$ 307.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,254527 | -0.60% | R$ 307.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,268026 | -0.18% | R$ 309.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,272038 | -0.32% | R$ 310.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,279293 | -0.04% | R$ 311.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,280144 | +0.03% | R$ 311.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,279359 | -1.34% | R$ 311.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,310294 | -0.58% | R$ 315.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,323753 | +0.10% | R$ 317.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,321457 | +0.27% | R$ 316.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,315124 | -0.51% | R$ 316.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,327001 | -0.13% | R$ 317.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,330030 | -0.10% | R$ 318.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,332455 | +0.03% | R$ 318.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,331719 | -2.09% | R$ 318.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,381390 | -0.10% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,383822 | +1.31% | R$ 325.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,353047 | +1.12% | R$ 321.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,326999 | +1.27% | R$ 317.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,297773 | -3.75% | R$ 313.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,387337 | +0.03% | R$ 325.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,386537 | +0.03% | R$ 325.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,385886 | +0.03% | R$ 325.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,385149 | +0.03% | R$ 325.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,384384 | +0.03% | R$ 325.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,383641 | -7.76% | R$ 325.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,584251 | +0.03% | R$ 352.7M | — | — |
| 07/04/2026 | 2,583520 | — | R$ 353.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 312.0M e 47 cotistas. Em funcionamento desde 29/07/2025, a cota mais recente é de R$ 2,286064 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 2,286064, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 34.599.295/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +9.19%, equivalente a 62.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 312.0M.
- O Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Latache Crédito Estruturado 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1048 cotas disponíveis.