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LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +7.46% | +1.09% | +3.35% | +6.93% | +14.52% | +15.27% |
| % CDI | 97.9% | 98.4% | 98.0% | 98.3% | 98.4% | 98.5% | 98.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.21% | +1.05% | +1.07% | +1.10% | +0.62% | — | — | — | — | — | +7.40% |
| 2025 | — | +0.95% | +0.90% | +1.05% | +1.12% | +1.07% | +1.25% | +1.14% | +1.19% | +1.27% | +1.03% | +1.23% | +12.92% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | — | 0.06% |
| Sharpe | — | -4.39 | -3.44 | -3.40 | — | -3.52 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 43.87% | R$ 92,55 mi |
titulos publicos | 36.73% | R$ 77,50 mi |
operacoes compromissadas | 19.38% | R$ 40,89 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 28,41 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,44 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 2,90 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1.219,318697 | +0.05% | R$ 305.4M | — | — |
| 16/07/2026 | 1.218,693124 | +0.05% | R$ 329.3M | — | — |
| 15/07/2026 | 1.218,066985 | +0.05% | R$ 290.6M | — | — |
| 14/07/2026 | 1.217,441280 | +0.05% | R$ 333.9M | — | — |
| 13/07/2026 | 1.216,857135 | +0.05% | R$ 431.7M | — | — |
| 10/07/2026 | 1.216,232645 | +0.05% | R$ 306.6M | — | — |
| 09/07/2026 | 1.215,610316 | +0.05% | R$ 318.8M | — | — |
| 08/07/2026 | 1.214,986753 | +0.05% | R$ 323.1M | — | — |
| 07/07/2026 | 1.214,361280 | +0.05% | R$ 350.2M | — | — |
| 06/07/2026 | 1.213,727680 | +0.05% | R$ 315.9M | — | — |
| 03/07/2026 | 1.213,090728 | +0.05% | R$ 313.2M | — | — |
| 02/07/2026 | 1.212,449465 | +0.05% | R$ 347.5M | — | — |
| 01/07/2026 | 1.211,816271 | +0.05% | R$ 321.4M | — | — |
| 30/06/2026 | 1.211,196847 | +0.05% | R$ 311.0M | — | — |
| 29/06/2026 | 1.210,573267 | +0.05% | R$ 292.1M | — | — |
| 26/06/2026 | 1.209,952488 | +0.05% | R$ 262.5M | — | — |
| 25/06/2026 | 1.209,329191 | +0.05% | R$ 276.3M | — | — |
| 24/06/2026 | 1.208,703062 | +0.05% | R$ 274.2M | — | — |
| 23/06/2026 | 1.208,079155 | +0.05% | R$ 259.9M | — | — |
| 22/06/2026 | 1.207,457529 | +0.05% | R$ 269.4M | — | — |
| 19/06/2026 | 1.206,836078 | +0.05% | R$ 300.9M | — | — |
| 18/06/2026 | 1.206,215857 | +0.05% | R$ 303.6M | — | — |
| 17/06/2026 | 1.205,601544 | +0.05% | R$ 302.3M | — | — |
| 16/06/2026 | 1.204,969740 | +0.05% | R$ 340.9M | — | — |
| 15/06/2026 | 1.204,344690 | +0.05% | R$ 341.8M | — | — |
| 12/06/2026 | 1.203,717239 | +0.05% | R$ 336.4M | — | — |
| 11/06/2026 | 1.203,088508 | +0.05% | R$ 317.4M | — | — |
| 10/06/2026 | 1.202,458300 | +0.05% | R$ 298.6M | — | — |
| 09/06/2026 | 1.201,827236 | +0.05% | R$ 321.8M | — | — |
| 08/06/2026 | 1.201,197200 | — | R$ 266.5M | — | — |
Sobre o LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro
O LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 305.4M e 55 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1.219,318697 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.219,318697, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é 58.564.663/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.52%, equivalente a 98.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 305.4M.
- O LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 374 cotas disponíveis.