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LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 58.564.663/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.193,584959
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.66%
98.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 230.3M
Média 12M: R$ 206.8M
Cotistas
61
Sharpe 12M
-2.05
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
58.564.663/0001-19
Data Inicial
26/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.19% | +1.12% | +3.43% | +7.06% | +14.66% | +15.33% |
| % CDI | 99.2% | 98.5% | 98.8% | 98.6% | 98.9% | 98.9% | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.21% | +1.05% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.19% |
| 2025 | — | +0.95% | +0.90% | +1.05% | +1.12% | +1.07% | +1.25% | +1.14% | +1.19% | +1.27% | +1.03% | +1.23% | +12.92% |
Captação no Mês
R$ 525.757.878
Resgates no Mês
R$ 561.124.174
Captação Líquida
-R$ 35.366.296
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.12% | 0.10% | 0.08% | 0.08% | — | 0.11% |
| Sharpe | — | -2.27 | -1.99 | -2.05 | — | -0.48 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 210,97 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 43.87% | R$ 92,55 mi |
titulos publicos | 36.73% | R$ 77,50 mi |
operacoes compromissadas | 19.38% | R$ 40,89 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 28,41 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,44 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 2,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.193,584959 | +0.05% | R$ 230.3M | — | — |
| 19/05/2026 | 1.192,964523 | +0.05% | R$ 193.3M | — | — |
| 18/05/2026 | 1.192,331498 | +0.05% | R$ 202.8M | — | — |
| 15/05/2026 | 1.191,710316 | +0.05% | R$ 207.9M | — | — |
| 14/05/2026 | 1.191,086413 | +0.05% | R$ 216.6M | — | — |
| 13/05/2026 | 1.190,462353 | +0.05% | R$ 286.4M | — | — |
| 12/05/2026 | 1.189,838891 | +0.06% | R$ 215.2M | — | — |
| 11/05/2026 | 1.189,119268 | +0.05% | R$ 264.6M | — | — |
| 08/05/2026 | 1.188,497595 | +0.07% | R$ 213.3M | — | — |
| 07/05/2026 | 1.187,656848 | +0.03% | R$ 229.2M | — | — |
| 06/05/2026 | 1.187,252973 | +0.05% | R$ 231.4M | — | — |
| 05/05/2026 | 1.186,632991 | +0.05% | R$ 254.7M | — | — |
| 04/05/2026 | 1.186,013968 | +0.05% | R$ 267.0M | — | — |
| 30/04/2026 | 1.185,394552 | +0.05% | R$ 264.0M | — | — |
| 29/04/2026 | 1.184,764458 | +0.05% | R$ 272.6M | — | — |
| 28/04/2026 | 1.184,135009 | +0.05% | R$ 238.4M | — | — |
| 27/04/2026 | 1.183,504152 | +0.05% | R$ 235.1M | — | — |
| 24/04/2026 | 1.182,873027 | +0.05% | R$ 233.5M | — | — |
| 23/04/2026 | 1.182,245246 | +0.05% | R$ 235.4M | — | — |
| 22/04/2026 | 1.181,617809 | +0.05% | R$ 213.9M | — | — |
| 20/04/2026 | 1.180,990475 | +0.05% | R$ 276.9M | — | — |
| 17/04/2026 | 1.180,363982 | +0.05% | R$ 196.2M | — | — |
| 16/04/2026 | 1.179,781624 | +0.04% | R$ 198.5M | — | — |
| 15/04/2026 | 1.179,253990 | +0.05% | R$ 227.4M | — | — |
| 14/04/2026 | 1.178,631950 | +0.05% | R$ 253.2M | — | — |
| 13/04/2026 | 1.178,006333 | +0.05% | R$ 224.6M | — | — |
| 10/04/2026 | 1.177,415876 | +0.05% | R$ 192.7M | — | — |
| 09/04/2026 | 1.176,794472 | +0.05% | R$ 212.2M | — | — |
| 08/04/2026 | 1.176,172639 | +0.05% | R$ 239.6M | — | — |
| 07/04/2026 | 1.175,546897 | — | R$ 331.1M | — | — |
Sobre o LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro
O LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 230.3M e 61 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1.193,584959 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.193,584959, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é 58.564.663/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.66%, equivalente a 98.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 230.3M.
- O LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 333 cotas disponíveis.