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KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 48.996.079/0001-89|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.251,934160
09/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 126.4M
Média 12M: R$ 84.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ
48.996.079/0001-89
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +36.38% | +15.94% | +44.24% | +64.39% | +46.77% | +74.54% |
| % CDI | 1282.3% | 1384.7% | 1256.9% | 897.1% | — | 607.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.48% | +6.07% | +14.72% | +5.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | +36.38% |
| 2025 | +0.51% | +0.05% | +1.44% | +4.68% | +1.09% | +1.37% | +1.63% | +2.00% | +2.14% | +4.80% | +2.73% | +9.61% | +36.73% |
| 2024 | +0.74% | +0.27% | +0.14% | -0.69% | +1.10% | -0.03% | +0.57% | -0.52% | +0.46% | +0.26% | -0.11% | -1.44% | +0.72% |
| 2023 | — | -0.07% | -67.24% | -0.08% | -3.33% | +1.31% | +1.51% | +208.78% | +2.55% | +13.05% | +1.91% | +1.11% | +19.97% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 13.90% | 14.85% | — | 7.93% | 11.80% |
| Sharpe | — | 22.87 | 10.46 | — | 1.07 | 6.75 |
| Max Drawdown | -3.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
14.72%
Pior Mês
1.37%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 82.0% |
| vs IBOV | 64.4% | — | 59.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 104,66 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 104,65 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 5,00 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 2,15 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 2.251,934160 | +0.87% | R$ 126.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.232,417822 | +0.87% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.213,100734 | +0.86% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2.194,288568 | +0.85% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 2.175,715664 | +0.85% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 2.157,443488 | +0.84% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2.139,473364 | +0.81% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2.122,232331 | -0.26% | R$ 119.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2.127,663356 | +0.81% | R$ 119.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2.110,500771 | -0.05% | R$ 118.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2.111,636669 | +0.79% | R$ 118.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2.095,052113 | +0.77% | R$ 117.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2.078,999049 | +0.78% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2.062,846011 | +0.77% | R$ 115.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2.047,003160 | +0.77% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2.031,350030 | +0.77% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2.015,905449 | +0.75% | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2.000,874534 | +0.76% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.985,705951 | +0.74% | R$ 111.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.971,208958 | +0.76% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.956,387394 | +0.72% | R$ 109.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.942,350412 | +0.72% | R$ 109.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.928,484950 | +0.72% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.914,711708 | +0.68% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.901,737413 | +0.70% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.888,490011 | +0.70% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.875,310132 | +0.69% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.862,394743 | -0.14% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.864,915071 | +0.65% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.852,835513 | — | R$ 104.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
O KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 126.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2.251,934160 (09/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +36.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 2.251,934160, referente a 09/04/2026.
- O CNPJ do KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é 48.996.079/0001-89.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 126.4M.
- O KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
Qual o CNPJ do KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
Qual a rentabilidade do KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
Qual o patrimônio líquido do KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
Quem administra o KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 770 cotas disponíveis.