KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ 63.918.341/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,080326
17/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 410.5M
Média 12M: R$ 400.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
63.918.341/0001-60
Data Inicial
03/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.99% | +2.21% | +7.76% | +8.03% |
| % CDI | 210.0% | 189.7% | 219.6% | 223.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.33% | +1.67% | +1.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.99% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 468.53% | 193.16% | — | — | — | 191.62% |
| Sharpe | — | 0.10 | — | — | — | 0.11 |
| Max Drawdown | -45.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.33%
Pior Mês
1.67%
100% positivos · 0% negativos · 3 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 403,12 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 69.01% | R$ 278,19 mi |
disponibilidades | 26.62% | R$ 107,32 mi |
operacoes compromissadas | 4.24% | R$ 17,07 mi |
outras aplicacoes | 0.11% | R$ 455,37 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 75,97 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 6,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 1,080326 | +0.09% | R$ 410.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,079399 | +0.20% | R$ 410.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,077201 | +0.15% | R$ 409.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,075547 | +0.01% | R$ 408.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,075386 | +0.11% | R$ 408.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,074244 | +0.17% | R$ 408.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,072413 | +0.18% | R$ 407.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,070500 | +0.12% | R$ 406.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,069270 | +0.11% | R$ 406.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,068049 | +0.24% | R$ 405.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,065532 | -45.53% | R$ 404.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,956272 | +84.48% | R$ 743.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,060445 | +0.05% | R$ 403.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,059905 | -0.73% | R$ 402.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,067723 | +0.10% | R$ 405.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,066682 | +0.23% | R$ 405.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,064230 | +0.07% | R$ 404.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,063441 | +0.25% | R$ 404.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,060817 | +0.14% | R$ 403.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1,059343 | +0.10% | R$ 402.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1,058235 | +0.12% | R$ 402.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 1,056989 | +0.06% | R$ 401.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 1,056386 | +0.13% | R$ 401.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 1,055055 | +0.06% | R$ 400.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 1,054432 | +0.11% | R$ 400.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 1,053243 | +0.21% | R$ 400.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1,051080 | +0.22% | R$ 399.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 1,048769 | +0.17% | R$ 398.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 1,046966 | +0.73% | R$ 397.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | 1,039424 | — | R$ 395.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
O KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 410.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,080326 (17/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 1,080326, referente a 17/03/2026.
- O CNPJ do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 63.918.341/0001-60.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 410.5M.
- O KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Quem administra o KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 65 cotas disponíveis.