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KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ 63.918.341/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,118699
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 375.5M
Média 12M: R$ 434.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
63.918.341/0001-60
Data Inicial
03/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | +9.75% | +0.72% | +5.71% | +11.87% |
| % CDI | 20.7% | 185.1% | 63.7% | 164.0% | 197.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.33% | +1.67% | +3.50% | +1.78% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | +9.75% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.24% | 193.17% | — | — | — | 147.82% |
| Sharpe | — | 0.05 | — | — | — | 0.10 |
| Max Drawdown | -45.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.50%
Pior Mês
0.14%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 403,12 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 69.01% | R$ 278,19 mi |
disponibilidades | 26.62% | R$ 107,32 mi |
operacoes compromissadas | 4.24% | R$ 17,07 mi |
outras aplicacoes | 0.11% | R$ 455,37 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 75,97 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 6,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,118699 | +0.00% | R$ 375.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,118699 | +0.00% | R$ 375.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,118699 | +0.00% | R$ 375.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,118699 | +0.00% | R$ 375.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,118699 | +0.00% | R$ 375.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,118699 | +0.00% | R$ 375.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,118699 | +0.00% | R$ 375.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,118699 | +0.00% | R$ 375.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,118699 | +0.30% | R$ 375.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,115340 | -0.37% | R$ 374.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,119453 | +0.07% | R$ 375.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,118699 | +0.08% | R$ 375.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,117838 | +0.07% | R$ 375.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,117089 | -0.00% | R$ 374.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,117103 | +0.02% | R$ 374.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,116873 | +0.04% | R$ 374.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,116424 | +0.04% | R$ 374.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,116019 | +0.32% | R$ 374.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,112503 | +0.10% | R$ 373.4M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,111387 | +0.02% | R$ 734.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,111178 | +0.05% | R$ 734.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,110675 | +0.05% | R$ 734.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,110069 | +0.07% | R$ 734.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,109281 | +0.10% | R$ 733.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,108225 | +0.05% | R$ 732.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,107693 | +0.09% | R$ 732.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,106652 | +0.13% | R$ 731.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,105270 | +0.08% | R$ 730.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,104434 | +0.12% | R$ 730.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,103103 | — | R$ 729.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
O KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 375.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,118699 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 1,118699, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 63.918.341/0001-60.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 375.5M.
- O KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Quem administra o KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 108 cotas disponíveis.