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KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.623.588/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,361120
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.43%
Rent. 12M
+0.12%
0.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 688.6M
Média 12M: R$ 709.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.22
Vol: 6.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.623.588/0001-40
Data Inicial
25/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.43% | -2.88% | -0.31% | -1.53% | +0.25% | +0.12% | +1.13% |
| % CDI | 61.8% | -54.7% | -27.6% | -43.8% | 3.6% | 0.8% | 7.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.24% | -0.53% | +0.53% | -2.08% | +0.43% | — | — | — | — | — | — | — | -2.88% |
| 2025 | -3.18% | +1.45% | -2.12% | +0.60% | +1.48% | -1.98% | +2.68% | -1.15% | -0.42% | +1.13% | -0.22% | +2.52% | +0.59% |
| 2024 | +2.14% | +1.06% | +1.58% | +3.40% | +2.11% | +5.55% | +2.19% | +1.48% | -1.94% | +4.83% | +3.83% | +1.98% | +31.90% |
| 2023 | -2.32% | +1.19% | -4.46% | -0.62% | +2.17% | -4.75% | +0.60% | +4.33% | +1.34% | +0.22% | -0.10% | +0.41% | -2.34% |
| 2022 | -6.68% | -4.12% | -7.84% | +1.29% | -3.83% | +4.10% | +3.18% | -0.82% | -1.42% | -2.63% | +4.49% | +2.81% | -11.77% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.68% | 8.19% | 7.35% | 6.61% | — | 6.73% |
| Sharpe | — | -2.52 | -1.94 | -2.22 | — | -2.04 |
| Max Drawdown | -5.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
2.68%
Pior Mês
-2.08%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 696,85 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 98.40% | R$ 685,72 mi |
titulos publicos | 1.27% | R$ 8,82 mi |
cotas de fundos | 0.18% | R$ 1,24 mi |
debentures | 0.07% | R$ 477,06 mil |
acoes | 0.04% | R$ 284,47 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 173,35 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.01% | R$ 94,68 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 43,43 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,361120 | -0.47% | R$ 688.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,367498 | +0.30% | R$ 691.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,363397 | -1.02% | R$ 689.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,377393 | +1.35% | R$ 696.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,359034 | +0.08% | R$ 687.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,357881 | +1.59% | R$ 687.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,336594 | -0.14% | R$ 676.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,338530 | -0.12% | R$ 677.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,340130 | -0.96% | R$ 678.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,353153 | +0.27% | R$ 684.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,349504 | +0.40% | R$ 682.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,344100 | -0.88% | R$ 680.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,355980 | +0.05% | R$ 686.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,355290 | -0.48% | R$ 685.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,361831 | +0.27% | R$ 689.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,358225 | -0.04% | R$ 687.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,358727 | -0.60% | R$ 687.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,366897 | +0.63% | R$ 691.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,358379 | -0.00% | R$ 687.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,358384 | -0.27% | R$ 687.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,362055 | -0.24% | R$ 689.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,365396 | -0.61% | R$ 690.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,373800 | +0.60% | R$ 695.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,365655 | -0.05% | R$ 690.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,366284 | +0.04% | R$ 691.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,365735 | -0.07% | R$ 690.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,366751 | -0.57% | R$ 691.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,374614 | -0.33% | R$ 695.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,379184 | -0.27% | R$ 697.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,382892 | — | R$ 699.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada
O KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 688.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,361120 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,361120, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada é 37.623.588/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada é de +0.12%, equivalente a 0.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 688.6M.
- O KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.