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KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.623.588/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,382304
21/07/2026
Rent. no Mês
-1.58%
Rent. 12M
+1.03%
7.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 699.3M
Média 12M: R$ 705.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.97
Vol: 6.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.623.588/0001-40
Data Inicial
25/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-1.58%-1.37%-0.90%+1.49%-0.65%+1.03%+2.56%
% CDI-200.1%-17.8%-81.0%43.7%-9.2%7.0%16.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.24%-0.53%+0.53%-2.08%+1.28%+2.32%-1.58%—————-1.37%
2025-3.18%+1.45%-2.12%+0.60%+1.48%-1.98%+2.68%-1.15%-0.42%+1.13%-0.22%+2.52%+0.59%
2024+2.14%+1.06%+1.58%+3.40%+2.11%+5.55%+2.19%+1.48%-1.94%+4.83%+3.83%+1.98%+31.90%
2023-2.32%+1.19%-4.46%-0.62%+2.17%-4.75%+0.60%+4.33%+1.34%+0.22%-0.10%+0.41%-2.34%
2022-6.68%-4.12%-7.84%+1.29%-3.83%+4.10%+3.18%-0.82%-1.42%-2.63%+4.49%+2.81%-11.77%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.61%9.34%7.88%6.95%—7.01%
Sharpe—-0.88-2.01-1.97—-1.76
Max Drawdown-5.50%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
2.52%
Pior Mês
-2.08%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 696,85 mi

JULHO/2026

investimento no exterior
98.40%
titulos publicos
1.27%
cotas de fundos
0.18%
debentures
0.07%
acoes
0.04%
valores a pagar
0.02%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,382304-0.36%R$ 699.3M
20/07/20261,387313-0.29%R$ 701.8M
17/07/20261,391355+0.16%R$ 703.9M
16/07/20261,389083+0.36%R$ 702.7M
15/07/20261,384078+0.01%R$ 700.2M
14/07/20261,383887-0.92%R$ 700.1M
13/07/20261,396679+0.32%R$ 706.6M
10/07/20261,392157-0.03%R$ 704.3M
09/07/20261,392549-0.38%R$ 704.5M
08/07/20261,397832-0.08%R$ 707.2M
07/07/20261,399009+0.24%R$ 707.8M
06/07/20261,395693-0.60%R$ 706.1M
03/07/20261,404120-0.64%R$ 710.3M
02/07/20261,413134+0.06%R$ 714.9M
01/07/20261,412233+0.55%R$ 714.5M
30/06/20261,404531+0.10%R$ 710.6M
29/06/20261,403147-0.07%R$ 709.9M
26/06/20261,404096-0.11%R$ 710.3M
25/06/20261,405593-0.23%R$ 711.1M
24/06/20261,408785+0.16%R$ 712.7M
23/06/20261,406528+0.84%R$ 711.6M
22/06/20261,394829+0.14%R$ 705.6M
19/06/20261,392905-0.62%R$ 704.7M
18/06/20261,401537+1.78%R$ 709.0M
17/06/20261,377084-0.31%R$ 696.7M
16/06/20261,381425+0.34%R$ 698.9M
15/06/20261,376807+0.13%R$ 696.5M
12/06/20261,375002-0.99%R$ 695.6M
11/06/20261,388757-0.70%R$ 702.6M
10/06/20261,398529—R$ 707.5M
Ferramentas

Sobre o KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada

O KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 699.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,382304 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.95%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,382304, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada é 37.623.588/0001-40.
Qual a rentabilidade do KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada é de +1.03%, equivalente a 7.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 699.3M.
Quem administra o KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada?
O KKVV II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 347 cotas disponíveis.