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KINEA VII FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 52.204.076/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,429434
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.73%
Rent. 12M
+17.90%
120.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
16
Sharpe 12M
2.29
Vol: 1.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
KINEA VII FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
52.204.076/0001-32
Data Inicial
27/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.73% | +6.50% | +2.49% | +4.25% | +8.84% | +17.90% | +29.95% | +18.97% |
| % CDI | 248.4% | 123.5% | 219.6% | 122.1% | 123.9% | 120.8% | — | 121.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.50% | +1.19% | +0.89% | +1.03% | +1.73% | — | — | — | — | — | — | — | +6.50% |
| 2025 | +1.57% | +1.93% | +1.31% | +1.68% | +1.53% | +1.36% | +1.59% | +1.18% | +1.52% | +1.22% | +1.49% | +1.34% | +19.23% |
| 2024 | +1.24% | +1.03% | +1.04% | +0.79% | +1.03% | +1.03% | +0.65% | +1.75% | +0.29% | +0.91% | +0.27% | -1.60% | +8.71% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.19% | +1.09% | +0.97% | +3.29% |
Captação no Mês
R$ 30.804.749
Resgates no Mês
R$ 25.804.751
Captação Líquida
R$ 4.999.998
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.52% | 1.62% | 1.86% | 1.35% | 1.36% | 1.32% |
| Sharpe | — | 2.13 | 1.98 | 2.29 | 0.78 | 2.44 |
| Max Drawdown | -0.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.73%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 25.2% | 0.0% | 63.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 869,86 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 67.64% | R$ 588,33 mi |
titulos publicos | 32.34% | R$ 281,30 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 145,19 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 48,58 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 34,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,429434 | +0.08% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,428333 | +0.26% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,424614 | +0.03% | R$ 2.5B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,424157 | +0.09% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,422824 | +0.11% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,421265 | +0.07% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,420244 | +0.38% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,414876 | +0.21% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,411864 | +0.11% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,410374 | +0.10% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,408953 | +0.09% | R$ 2.5B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,407682 | +0.08% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,406561 | +0.10% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,405130 | +0.09% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,403904 | +0.04% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,403298 | +0.09% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,402056 | +0.08% | R$ 2.5B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,400942 | +0.10% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,399574 | +0.11% | R$ 2.5B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,397978 | +0.09% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,396727 | +0.14% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,394716 | -0.02% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,394958 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,394085 | +0.15% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,392048 | +0.12% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,390398 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,389551 | -0.35% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,394481 | +0.25% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,391038 | +0.10% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,389644 | — | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o KINEA VII FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O KINEA VII FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 16 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,429434 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do KINEA VII FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,429434, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do KINEA VII FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 52.204.076/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do KINEA VII FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +17.90%, equivalente a 120.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do KINEA VII FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2.5B.
- O KINEA VII FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do KINEA VII FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do KINEA VII FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do KINEA VII FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do KINEA VII FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o KINEA VII FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 665 cotas disponíveis.