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KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.975.474/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,427802
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+15.52%
104.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.3B
Média 12M: R$ 3.9B
Cotistas
17
Sharpe 12M
2.56
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.975.474/0001-50
Data Inicial
27/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.81% | +5.48% | +1.40% | +3.52% | +7.49% | +15.52% | +30.00% | +16.38% |
| % CDI | 116.4% | 104.0% | 123.6% | 100.9% | 104.9% | 104.7% | — | 105.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +1.08% | +1.01% | +1.16% | +0.81% | — | — | — | — | — | — | — | +5.48% |
| 2025 | +1.47% | +1.14% | +1.10% | +1.21% | +1.29% | +1.24% | +1.32% | +1.30% | +1.30% | +1.12% | +1.08% | +1.30% | +15.92% |
| 2024 | +1.28% | +1.04% | +1.11% | +1.11% | +1.02% | +1.04% | +1.14% | +1.01% | +0.92% | +0.85% | +0.87% | +0.16% | +12.19% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.40% | +1.28% | +1.21% | +3.94% |
Captação no Mês
R$ 138.329.486
Resgates no Mês
R$ 138.329.486
Captação Líquida
R$ 0
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.17% | 0.36% | 0.29% | 0.27% | 0.37% | 0.27% |
| Sharpe | — | 0.40 | 2.63 | 2.56 | 2.92 | 2.87 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 139,24 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 99.77% | R$ 138,92 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 223,46 mil |
disponibilidades | 0.04% | R$ 50,35 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 48,58 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,427802 | +0.07% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,426772 | +0.07% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,425789 | +0.06% | R$ 5.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,424927 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,424274 | +0.08% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,423174 | +0.04% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,422588 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,421764 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,420850 | +0.07% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,419857 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,419089 | +0.07% | R$ 5.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,418124 | +0.07% | R$ 5.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,417166 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,416322 | +0.08% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,415123 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,414346 | +0.08% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,413184 | +0.06% | R$ 5.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,412357 | +0.08% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,411270 | +0.10% | R$ 5.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,409863 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,409100 | +0.07% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,408076 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,407197 | +0.08% | R$ 5.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,406123 | +0.08% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,405049 | +0.04% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,404482 | +0.07% | R$ 5.2B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,403476 | +0.02% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,403170 | +0.09% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,401919 | +0.06% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,401141 | — | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.3B e 17 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,427802 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,427802, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 46.975.474/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.52%, equivalente a 104.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 5.3B.
- O KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 665 cotas disponíveis.