KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.975.474/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,400859
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.55%
105.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.2B
Média 12M: R$ 3.6B
Cotistas
17
Sharpe 12M
3.06
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.975.474/0001-50
Data Inicial
27/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.49% | +0.97% | +3.55% | +7.15% | +15.55% | +30.00% | +15.55% |
| % CDI | 93.5% | 100.5% | 83.7% | 100.6% | 99.6% | 105.1% | — | 105.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +1.08% | +1.01% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.47% | +1.14% | +1.10% | +1.21% | +1.29% | +1.24% | +1.32% | +1.30% | +1.30% | +1.12% | +1.08% | +1.30% | +15.92% |
| 2024 | +1.28% | +1.04% | +1.11% | +1.11% | +1.02% | +1.04% | +1.14% | +1.01% | +0.92% | +0.85% | +0.87% | +0.16% | +12.19% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.40% | +1.28% | +1.21% | +3.94% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.90% | 0.26% | 0.26% | 0.25% | 0.37% | 0.25% |
| Sharpe | — | 0.35 | -0.25 | 3.06 | 2.92 | 3.06 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 139,24 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 99.77% | R$ 138,92 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 223,46 mil |
disponibilidades | 0.04% | R$ 50,35 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 48,58 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,400859 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,400148 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,399472 | +0.07% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,398531 | +0.06% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,397760 | +0.03% | R$ 5.2B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,397283 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,396521 | +0.03% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,396041 | +0.04% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,395474 | +0.02% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,395252 | +0.03% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,394841 | -0.02% | R$ 5.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,395169 | +0.05% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,394495 | +0.09% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,393260 | +0.03% | R$ 4.9B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,392810 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,392131 | +0.05% | R$ 4.9B | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,391457 | +0.06% | R$ 4.9B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,390615 | +0.08% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,389456 | +0.04% | R$ 4.9B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,388863 | +0.04% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,388298 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,387447 | +0.04% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,386869 | +0.05% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,386119 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,385301 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,384433 | +0.07% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,383442 | +0.07% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,382475 | +0.06% | R$ 4.8B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,381709 | +0.07% | R$ 4.8B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,380725 | — | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.2B e 17 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,400859 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,400859, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 46.975.474/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.55%, equivalente a 105.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 5.2B.
- O KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o KINEA V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 633 cotas disponíveis.