KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 47.670.422/0001-38|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,421368
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+13.79%
93.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 726.1M
Média 12M: R$ 824.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.68
Vol: 1.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
47.670.422/0001-38
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +2.40% | +0.21% | +2.51% | +5.96% | +13.79% | +23.99% | +13.79% |
| % CDI | 155.2% | 69.3% | 18.1% | 71.3% | 83.0% | 93.2% | — | 93.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.56% | +0.60% | +0.14% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.40% |
| 2025 | +1.03% | +0.47% | +0.38% | +1.40% | +1.16% | +0.92% | +1.23% | +1.28% | +1.22% | +1.35% | +1.21% | +0.88% | +13.24% |
| 2024 | +0.62% | +0.49% | +1.13% | -0.94% | +0.28% | +0.17% | +1.75% | +0.57% | +1.24% | +0.57% | +1.95% | +0.62% | +8.73% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.30% | +1.61% | +1.35% | +1.68% | +0.80% | +0.89% | +1.96% | +10.00% |
Captação no Mês
R$ 43.258
Resgates no Mês
R$ 3.556.711
Captação Líquida
-R$ 3.513.453
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.73% | 1.95% | 1.70% | 1.48% | 1.99% | 1.48% |
| Sharpe | — | -2.26 | -1.53 | -0.68 | -0.79 | -0.68 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 58.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 741,62 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 71.98% | R$ 533,79 mi |
cotas de fundos | 20.59% | R$ 152,72 mi |
operacoes compromissadas | 7.22% | R$ 53,56 mi |
valores a pagar | 0.20% | R$ 1,48 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 47,26 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 20,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,421368 | +0.08% | R$ 726.1M | R$ 43.257,50 | — |
| 31/03/2026 | 1,420172 | +0.23% | R$ 729.0M | R$ 148.210,26 | — |
| 30/03/2026 | 1,416920 | +0.11% | R$ 728.7M | R$ 178.642,96 | R$ 529.409,97 |
| 27/03/2026 | 1,415378 | +0.02% | R$ 728.2M | R$ 111.377,02 | R$ 981.408,95 |
| 26/03/2026 | 1,415049 | -0.12% | R$ 728.9M | R$ 98.518,94 | R$ 859.160,32 |
| 25/03/2026 | 1,416741 | +0.11% | R$ 730.6M | — | — |
| 24/03/2026 | 1,415123 | -0.01% | R$ 729.5M | R$ 27.527,74 | — |
| 23/03/2026 | 1,415335 | +0.17% | R$ 730.6M | R$ 144.161,11 | — |
| 20/03/2026 | 1,412911 | -0.21% | R$ 730.9M | R$ 37.307,84 | R$ 579.987,11 |
| 19/03/2026 | 1,415818 | -0.07% | R$ 733.0M | R$ 157.952,65 | — |
| 18/03/2026 | 1,416846 | +0.04% | R$ 734.9M | R$ 39.348,52 | — |
| 17/03/2026 | 1,416219 | +0.02% | R$ 736.4M | R$ 435.162,91 | R$ 595.361,69 |
| 16/03/2026 | 1,415949 | +0.19% | R$ 736.5M | R$ 295.269,02 | — |
| 13/03/2026 | 1,413295 | -0.30% | R$ 735.9M | R$ 271.984,19 | — |
| 12/03/2026 | 1,417551 | -0.24% | R$ 738.9M | R$ 244.089,15 | — |
| 11/03/2026 | 1,420944 | -0.07% | R$ 742.0M | R$ 53.672,02 | — |
| 10/03/2026 | 1,421879 | +0.29% | R$ 743.8M | R$ 329.862,68 | R$ 928.450,34 |
| 09/03/2026 | 1,417814 | +0.01% | R$ 742.2M | R$ 70.958,73 | — |
| 06/03/2026 | 1,417736 | -0.15% | R$ 743.3M | R$ 54.296,74 | — |
| 05/03/2026 | 1,419900 | -0.13% | R$ 745.8M | R$ 68.397,14 | R$ 518.300,71 |
| 04/03/2026 | 1,421793 | +0.24% | R$ 747.2M | R$ 713.332,54 | R$ 220.465,26 |
| 03/03/2026 | 1,418407 | -0.13% | R$ 744.9M | R$ 128.064,64 | R$ 513.461,16 |
| 02/03/2026 | 1,420316 | +0.15% | R$ 746.3M | R$ 145.730,87 | R$ 280.182,58 |
| 27/02/2026 | 1,418187 | -0.17% | R$ 745.3M | R$ 174.364,45 | — |
| 26/02/2026 | 1,420631 | +0.08% | R$ 747.5M | R$ 10.466,91 | R$ 71.317,97 |
| 25/02/2026 | 1,419527 | +0.06% | R$ 747.0M | R$ 26.667,52 | R$ 539.019,97 |
| 24/02/2026 | 1,418657 | +0.12% | R$ 747.1M | R$ 45.930,29 | R$ 697.901,28 |
| 23/02/2026 | 1,416998 | -0.03% | R$ 746.8M | R$ 205.206,35 | — |
| 20/02/2026 | 1,417400 | +0.10% | R$ 748.0M | R$ 379.354,75 | R$ 486.813,83 |
| 19/02/2026 | 1,415941 | — | R$ 747.3M | R$ 270.426,86 | R$ 795.462,64 |
Sobre o KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP Limitada
O KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 726.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,421368 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,421368, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP Limitada é 47.670.422/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP Limitada é de +13.79%, equivalente a 93.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 726.1M.
- O KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 735 cotas disponíveis.